إعداد التمويل العام

1. نسخ بيانات رمز الشركة القياسي (CO) RU01 إلى رمز الشركة الجديد. يتم نسخ دليل الحسابات والعملة والإعدادات الأخرى.
   1. القائمة: SPRO-هيكل المؤسسة-التعريف-التمويل-المعالجة والنسخ وحذف رموز الشركة.
   2. حدد العنصر نسخ وحذف والتحقق من حساب الشركة.
   3. على الشاشة، انتقل إلى القائمة كائن عضوي - انسخ الكائن العضوي. حدد RU01 وحدد حساب شركة جديدًا (4 أحرف). اضغط على Enter.
   4. على السؤال هل توافق على نسخ بيانات رمز الشركة للحسابات الرئيسية؟ نجيب بنعم.
   5. على السؤال هل توافق على تخصيص عملة أخرى؟ نجيب لا. (نحن بحاجة إلى فرك)
   6. اضغط على Enter.
2. تغيير رمز الشركة التي تم إنشاؤها.
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-التعريف-التمويل-المعالجة والنسخ وحذف رموز الشركة.
   2. حدد العنصر معالجة بيانات الشركة.
   3. نسلط الضوء على BU لدينا. انقر مرتين عليه.
   4. أدخل اسم الشركة والمدينة والبلد والعملة واللغة.
   5. انقر فوق حفظ.
3. تعريف الشركة.
   1. القائمة: SPRO-هيكل المؤسسة-تعريف-التمويل-تعريف الشركة
   2. انقر فوق زر السجلات الجديدة.
   3. أدخل الرمز (4 أحرف)، الاسم، الشارع، البلد، المدينة، اللغة، العملة.
   4. انقر فوق حفظ.
4. تعيين شركة لرمز الشركة.
   1. القائمة: SPRO-Finance-Settings Options Finance-فحص وإضافة المعلمات العالمية
   2. انقر مرتين على BU لدينا.
   3. في حقل الشركة، أدخل شركتنا.
   4. قم بإلغاء تحديد مربع أرصدة مجالات الأعمال.
   5. انقر فوق حفظ.
5. إنشاء منطقة التحكم
   1. القائمة: SPRO-هيكل المؤسسة-التعريف-التحكم-صيانة KE
   2. حدد عنصر صيانة KE
   3. انقر فوق زر الإدخالات الجديدة
   4. أدخل رمز المفتاح (4 أحرف)، الاسم، التحكم بالتخصيص، نوع العملة، العملة، شجرة الحسابات، متغير السنة المالية
   5. انقر فوق حفظ.
6. تعيين رمز الشركة إلى منطقة التحكم.
   1. القائمة: SPRO-هيكل المؤسسة-التخصيص-التحكم-تخصيص رمز الشركة لمنطقة التحكم.
   2. على اليمين، حدد منطقة التحكم.
   3. على اليسار، انقر نقرًا مزدوجًا على قائمة التعيين إلى حساب الشركة.
   4. انقر فوق إدخالات جديدة.
   5. نحن ندخل BU لدينا.
   6. انقر فوق حفظ.
7. تعيين متغيرات السنة المالية لرموز الشركة. على سبيل المثال السنة الماليةهذا هو 12 شهرا و 4 فترات خاصة لإغلاق السنة.
   1. القائمة: SPRO-التمويل-الإعدادات المالية-الكتب-السنة المالية وفترات الترحيل-تخصيص رمز الشركة لمتغير السنة المالية.
   2. قم بتعيين رمز شركتنا للسنة المالية K4 (12 شهرًا + 4 فترات خاصة).
   3. يحفظ
8. فحص وإضافة معلمات حساب الشركة.
   1. القائمة: SPRO-التمويل-إعدادات المعلمات المالية-المعلمات العالمية لحساب الشركة-فحص وإضافة المعلمات العالمية.
   2. انقر مرتين على BE.
   3. أدخل البيانات وتحقق منها: مخطط حسابات CARU، شركة ZUCH، السنة المالية var K4، خيار حالة الحقل 0001، خيار فترات الترحيل 0001، إلخ.
   4. انقر فوق زر البيانات الإضافية.
   5. أدخل في الصفحة الثانية TIN، OKPO، OKVED، OKFS، OKOPF، KPP، OGRN، الاسم الكامل للمدير، الاسم الكامل لكبير المحاسبين.
   6. يحفظ.
9. عرض الرسم البياني للحسابات.
   1. قم بتشغيل تقرير Trans SE38 RFSKPL00.
   2. أو قم بتشغيل trnaz S_ALR_87012326.
   3. املأ حقل دليل الحسابات (على سبيل المثال CARU).
   4. انقر فوق تشغيل (أيقونة الساعة، F8).
10. عرض الرسم البياني للحسابات لرموز الشركة.
    1. قم بتشغيل trans SE38 وأبلغ عن RFSKVZ00.
    2. أو ابدأ عملية النقل S_ALR_87012328.
    3. املأ دليل الحسابات، حقل حساب الشركة.
    4. انقر فوق تشغيل.
11. ترجمة اسم الحساب الرئيسي إلى اللغة الروسية.
    1. ابدأ المعاملة SMLT.
    2. انقر فوق زر تجديد اللغة.
    3. حدد خانة الاختيار ملء الجداول المستقلة عن العميل.
    4. حدد خانة الاختيار ملء الجداول المعتمدة على العميل.
    5. انقر فوق الزر الموجود على اليمين. الانتظار الطويل.
12. ترجمة اسم الحساب الرئيسي إلى اللغة الروسية. الجزء 2.
    1. القائمة: S000-المحاسبة وإعداد التقارير-دفتر الأستاذ العام-البيانات الرئيسية-حسابات الأستاذ العام-إنشاء ومعالجة حسابات الأستاذ العام-معالجة حسابات الأستاذ العام (معالجة منفصلة)-معالجة بيانات مخطط الحسابات.
    2. أو المعاملة FSP0.
    3. أدخل رقم الحساب الرئيسي وشجرة الحسابات.
    4. حدد تغيير.
    5. حدد علامة التبويب الكلمة الرئيسية/الترجمة.
    6. أدخل ترجمة النص القصير والطويل إلى اللغات المطلوبة في مجموعة حقول الترجمة.
    7. يحفظ.
13. إنشاء حساب دفتر الأستاذ العام.
    1. تحديد رقم جديدالحسابات ووحدات الأعمال.
    2. انقر - حسب العينة.
    3. أشر إلى نموذج رقم الفاتورة ورمز الشركة.
    4. تغيير البيانات. احذف رقم الحساب البديل في علامة التبويب بيانات التحكم.
    5. يحفظ.
14. تغيير، عرض حساب دفتر الأستاذ العام.
    1. القائمة: S000-المحاسبة وإعداد التقارير-المالية-دفتر الأستاذ العام-البيانات الرئيسية-حسابات الأستاذ العام-معالجة منفصلة.
    2. المعاملة FS00 - مركزيا.
    3. قم بالإشارة إلى رقم الحساب ورمز الشركة.
    4. تغيير البيانات.
    5. يحفظ.
15. تفعيل عرض البنود الخاصة بالحساب. تفعيل عرض بيانات الفاتورة التفصيلية أو البيانات الإجمالية (لا تقم بالتشغيل بعد)
    1. في المعاملة FS02، قم بحظر الحساب.
    2. تشغيل التقرير RFSEPA01.
16. إنشاء مركز الربح
    1. القائمة: S000-المحاسبة وإعداد التقارير-المالية-دفتر الأستاذ العام-البيانات الرئيسية-مركز الربح-حساب منفصل-إنشاء
    2. القائمة: معلومات إضافية - مجموعة KE. أدخل KE المطلوب.
    3. أدخل مركز الربح واضغط على Enter.
    4. أدخل اسمًا، وما إلى ذلك.
    5. حفظ وتفعيل.
    6. لم يتم إنشاؤه - لا يوجد معيار. تَسَلسُل
17. إنشاء مجموعات حسابات القبض.
    1. حدد DEBI ثم انقر فوق نسخ.
    2. اضغط على أدخل وحفظ.
18. تخصيص مجموعة من الأرقام لمجموعات الحسابات المدينة (أي للمدينين).
    1. القائمة SPRO-التمويل-المحاسبة. المدينون والدائنون-الذمم المدينة-البيانات الرئيسية-إعداد المدخلات-تخصيص نطاقات الأرقام.
    2. يحفظ.
19. إنشاء مجموعات من الحسابات المستحقة الدفع.
    1. حدد KRED ثم انقر فوق نسخ.
    2. يدخل رمز جديد 4 أحرف، إعادة تسمية.
    3. اضغط على أدخل وحفظ.
20. تخصيص مجموعة من الأرقام لمجموعات الحسابات المستحقة الدفع (أي للدائنين).
    1. القائمة SPRO-التمويل-المحاسبة. المدينون والدائنون-الحسابات الدائنة-البيانات الرئيسية-إعداد المدخلات-تخصيص نطاقات الأرقام.
    2. أدخل النطاق المطلوب مقابل مجموعة حساباتنا.
    3. يحفظ.
21. عرض حقول إضافية في المدين.
    1. القائمة SPRO-التمويل-المحاسبة. المدينون والدائنون-الذمم المدينة-بيانات رئيسية-إعداد المدخلات-تحديد مجموعات الحسابات.
    2. حدد مجموعة حساباتنا ZDEB، وانقر عليها نقرًا مزدوجًا.
    3. حدد التحكم
    4. يحفظ
    5. القائمة SPRO-التمويل-المحاسبة. المدينون والدائنون-الحسابات المدينة-البيانات الرئيسية-إعداد الإدخال-تعريف هيكل الشاشة حسب المعاملة
    6. حدد إدخال العميل.
    7. حدد البيانات العامة.
    8. حدد إدارة.
    9. من الاختياري إدخال حقل الرقم الضريبي 3 الموجود بجواره. مدخل.
    10. يحفظ
22. إنشاء عميل
    1. القائمة: S000-المحاسبة وإعداد التقارير-المالية-المدينون-البيانات الرئيسية-إنشاء
    2. أو عبر. FD01
    3. أدخل مجموعة حسابات مثلاً ZDEB وحساب الشركة مثلاً ZUCH واضغط على Enter.
    4. في شاشة البيانات العامة، أدخل بيانات العنوان.
    5. في شاشة بيانات التحكم، أدخل INN، KPP، GLN.
    6. انقر فوق الزر بيانات حساب الشركة.
    7. أدخل حساب المراقبة مثلا 62001100.
    8. يحفظ
23. إنشاء حسابات لأشخاص مختلفين للمدينين لمرة واحدة.
    1. القائمة: S000-المحاسبة وإعداد التقارير-المالية-المدينون-البيانات الرئيسية-إنشاء.
    2. أو عبر. FD01.
    3. أدخل رقم المدين، على سبيل المثال CPD01، وحساب الشركة، على سبيل المثال ZUCH، ومجموعة الحسابات CPDA، ثم اضغط على Enter.
    4. في علامة التبويب "البيانات الأساسية"، أدخل اسم حساب الأشخاص المختلفين واضغط على "إدخال".
    5. في علامة التبويب المحاسبة، أدخل حساب التحكم، على سبيل المثال 62001100.
    6. يحفظ.
24. إعداد النسخة الدولية من العنوان للمدين.
    1. الصفقة SM30. عرض V_SAPTSADV.
    2. إنشاء إدخال جديد، تفعيل، حفظ.
    3. عند الاحتفاظ بعنوان في البيانات الرئيسية للعميل، يظهر زر "الإصدارات الدولية". عند النقر فوقه، يمكنك إدخال العنوان بلغة أخرى.
25. عرض حقول إضافية في المقرض.
    1. القائمة SPRO-التمويل-المحاسبة. المدينون والدائنون-الحسابات الدائنة-البيانات الرئيسية-إعداد المدخلات-تحديد مجموعات الحسابات.
    2. حدد مجموعة حساباتنا ZKRE، وانقر عليها مرتين.
    3. حدد التحكم
    4. من الاختياري إدخال حقل الرقم الضريبي 3 الموجود بجواره. مدخل.
    5. يحفظ
    6. القائمة SPRO-التمويل-المحاسبة. المدينون والدائنون-الحسابات الدائنة-البيانات الرئيسية-إعداد الإدخال-تعريف هيكل الشاشة حسب المعاملة
    7. حدد إدخال الدائن.
    8. حدد البيانات العامة.
    9. حدد إدارة.
    10. من الاختياري إدخال حقل الرقم الضريبي 3 الموجود بجواره. مدخل.
    11. قم بتكوين التغيير والعرض بنفس الطريقة.
    12. يحفظ.
26. إنشاء المقرض.
    1. أو عبر. FK01.
    2. أدخل رمز الشركة، على سبيل المثال ZUCH، ومجموعة الحسابات، على سبيل المثال ZKRE، ثم اضغط على Enter.
    3. في علامة التبويب "البيانات الأساسية"، أدخل بيانات العنوان واضغط على Enter.
    4. في علامة التبويب "الإدارة"، أدخل رقم TIN وKPP وGLN والمدين.
    5. يحفظ.
27. إنشاء حسابات لأشخاص مختلفين للدائنين لمرة واحدة.
    1. القائمة: S000-المحاسبة وإعداد التقارير-التمويل-الدائنون-البيانات الرئيسية-إنشاء.
    2. أو عبر. FK01.
    3. أدخل رقم الدائن، على سبيل المثال CPK01، ورمز الشركة، على سبيل المثال ZUCH، ومجموعة الحسابات CPDL واضغط على Enter.
    4. في علامة التبويب "البيانات الأساسية"، أدخل اسمًا، على سبيل المثال حسابات أشخاص مختلفين - دائنين، ثم اضغط على Enter.
    5. في علامة التبويب المحاسبة، أدخل حساب التحكم، على سبيل المثال 60001100.
    6. يحفظ.
28. إدخال نطاقات الأرقام للزعنفة. وثائق.
    1. القائمة: SPRO-Finance-Settings Finance-Document-Ranges No.Doc-Documents في عرض الإدخال-تحديد أرقام النطاق: عرض التسجيل.
    2. أدخل رمز الشركة وانقر فوق تغيير الفواصل الزمنية.
    3. انقر فوق الزر "إدراج صف".
    4. أدخل رقم النطاق، السنة، النطاقات، العلم الخارجي. ترقيم.
    5. يحفظ.
29. تعيين مجموعة من الأرقام إلى مستند مالي.
    1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق عرض المستند.
    2. أدخل قيمة في حقل النطاق.
    3. يحفظ.
30. التحقق من توافر أنواع المستندات
    1. القائمة: SPRO-التمويل-إعدادات الخيارات المالية-المستند-أنواع المستندات-تحديد أنواع المستندات. زاوية التسجيل
    2. KR - حساب الدائن
    3. إعادة - حساب الدائن في مم
    4. KZ - الدفع للدائن
    5. DR - حساب المدين
    6. RV - حساب المدين في SD
    7. DZ - سداد المدين
    8. SA - المشاركات حسب الرئيسي حساب.
31. الحفاظ على رموز المعاملات.
    1. القائمة: SPRO-Finance-الإعدادات المالية-المستند-تحديد رموز الإرسال.
    2. ضع المؤشر على السطر.
    3. القائمة: تحرير-تغيير الاسم.
    4. اضغط على Enter
32. فترات فتح وإغلاق النشر.
    1. القائمة: S000-التمويل-دفتر الأستاذ العام-البيئة-الإعدادات الحالية-فتح وإغلاق فترات الترحيل.
    2. بالنسبة للنطاق 0001، حدد فترات الترحيل والفترات الخاصة.
    3. يحفظ.
33. إدخال المؤشر الرقابي والسنة المالية للوحدات المالية.
    1. القائمة: SPRO-التحكم-التحكم العام-المؤسسة-صيانة KE.
    2. حدد صيانة KE.
    3. حدد KE المطلوب على سبيل المثال ZRUS.
    4. انقر نقرًا مزدوجًا فوق العنصر تنشيط المكونات/مؤشر التحكم.
    5. ضبط السنة المالية.
    6. يحفظ.
34. تحديد مجموعات الوصول للموظفين.
    1. القائمة: SPRO-Finance-الإعدادات المالية-المستندات-مجموعات الوصول-تحديد مجموعات الوصول للموظفين.
    2. انقر فوق زر السجلات الجديدة.
    3. أدخل مجموعة التسامح، على سبيل المثال فارغ، رمز الشركة، على سبيل المثال ZUCH، الحدود العليا للترحيلات، على سبيل المثال 999999.
    4. يحفظ.
35. التسجيل المسبق للوثيقة.
    1. الصفقة FB50.
    2. في علامة التبويب الرأس، أدخل تاريخ المستند وتاريخ الترحيل والمرجع (الرقم الخارجي) ونوع مستند SA.
    3. في علامة تبويب المراكز، أدخل رقم الحساب الرئيسي، على سبيل المثال 51100000، مؤشر الائتمان، المبلغ.
    4. في علامة تبويب المراكز، أدخل رقم الحساب الرئيسي، على سبيل المثال 50101000، مؤشر الخصم، المبلغ.
    5. يحفظ.
36. نشر وثيقة.
    1. المعاملة FBV0.
    2. أدخل رمز الشركة، رقم الوثيقة، السنة.
    3. يحفظ.
37. عرض الوثيقة.
    1. الصفقة FB02.
    2. أدخل رمز الشركة، رقم الوثيقة، السنة.
    3. اضغط على Enter.
38. إعداد خيار لعرض مستند.
    1. إذا أعطى FB02 خطأ، لم يتم توفير الخيار AA في الجدول T021V، إذن
    2. المعاملة SE16.
    3. حدد الجدول T021T (ليس خطأ مطبعي!).
    4. انسخ إدخال EN AA إلى إدخال RU AA.
    5. يحفظ.
39. الحفاظ على رموز ضريبة القيمة المضافة للبلد.
    1. أدخل البلد RU.
    2. أدخل رمز ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال PA
    3. بالنسبة للضريبة المقابلة (الواردة أو الصادرة)، أدخل نسبة 18% على سبيل المثال.
    4. انقر فوق زر الحساب.
    5. أدخل رقم الحساب الرئيسي ثم اضغط على Enter.
    6. يحفظ.
40. إنشاء رمز ضريبة القيمة المضافة.
    1. القائمة SPRO-التمويل-إعدادات المعلمات المالية-ضريبة القيمة المضافة-الحساب-تعريف رمز ضريبة القيمة المضافة.
    2. أدخل البلد RU.
    3. أدخل رمز ضريبة القيمة المضافة، على سبيل المثال PZ.
    4. أدخل الاسم (ضريبة القيمة المضافة المدخلة 0% وفقًا للجدول) ونوع الضريبة (الواردة والصادرة) واضغط على Enter.
    5. بالنسبة للضريبة المقابلة (الواردة أو الصادرة)، أدخل معدلًا على سبيل المثال 0%.
    6. انقر فوق زر الحساب.
    7. حدد دليل الحسابات، على سبيل المثال CARU.
    8. أدخل رقم الحساب الرئيسي، على سبيل المثال 19100001 (ضريبة القيمة المضافة 0% على السجادة) ثم اضغط على Enter.
    9. يحفظ.
41. ضبط الانعكاس الأحمر (الأسلاك العكسية بدون دورات).
    1. القائمة SPRO-المالية-محاسبة دفتر الأستاذ العام-المعاملات التجارية-إدخال التعديل/العكس-قرار الانعكاس الأحمر.
    2. مقابل رمز الشركة، حدد المربع السماح بالعكس باللون الأحمر.
    3. يحفظ.
42. قم بإعداد أسباب التراجع.
    1. القائمة SPRO-المالية-محاسبة دفتر الأستاذ العام-المعاملات التجارية-قيد التعديل/الإلغاءات-تحديد أسباب الإلغاءات
    2. انقر فوق زر السجلات الجديدة.
    3. أدخل رمزًا جديدًا واسمًا وحدد مربع الانعكاس الأحمر.
    4. يحفظ.

إعداد المراسلات في الشؤون المالية

عند الطباعة في البرنامج J_3RF_INV_A يحدث خطأ: "إدخال النموذج الافتراضي مفقود في رمز شركة ZUCH للبرنامج J_3RF_INV_A. رقم الرسالة FB595."

1. تعريف نوع المراسلات لـ s-f.
   1. عبر. OB77.
   2. حدد SAPR3. انقر نقرا مزدوجا.
   3. حدد خانة الاختيار إدخال المستند المطلوب.
   4. يحفظ.
2. تحديد نوع المراسلات لحسابات التسوية.
   1. القائمة: SPRO - المالية - الإعدادات - المراسلات.
   2. عبر. OB77.
   3. انقر فوق إدخالات جديدة.
   4. أدخل رمز المراسلة ZCORR، ولا تحدد المربعات.
   5. يحفظ.
3. إنشاء خيارات التقرير للمراسلات s-f.
   1. أدخل البرنامج J_3RF_INV_A.
   2. يطلق.
   3. أدخل رمز المراسلة SAPR3، نموذج معرف EI.
   4. انقر فوق حفظ.
   5. قم بإنشاء متغير الشاشة SAPR3 للبرنامج J_3RF_INV_A. أدخل اسم متغير SAPR3 وانقر فوق "حفظ".
4. إنشاء خيارات التقرير لمراسلات حسابات التعديل.
   1. القائمة: SPRO - المالية - الإعدادات - المراسلات - إنشاء خيارات تقرير للمراسلات.
   2. أدخل البرنامج J_3RF_CORRINV_A.
   3. يطلق.
   4. أدخل رمز المراسلة ZCORR، نموذج معرف EI.
   5. انقر فوق حفظ.
   6. قم بإنشاء متغير الشاشة FICORR للبرنامج J_3RF_CORRINV_A. أدخل اسم الخيار FICORR، وانقر فوق حفظ.
5. تخصيص التقارير لنوع المراسلات.
   1. القائمة: SPRO - المالية - الإعدادات - المراسلات - تخصيص التقارير حسب نوع المراسلات.
   2. انقر فوق إدخالات جديدة.
   3. أدخل رمز الشركة الفارغ، ورمز المراسلة SAPR3، وبرنامج الطباعة J_3RF_INV_A، والاسم المتغير SAPR3.
   4. لحسابات التعديل، أدخل رمز الشركة الفارغ، ورمز المراسلة ZCORR، وبرنامج الطباعة J_3RF_CORRINV_A، والاسم المتغير FICORR.
   5. يحفظ.
6. تعريف إمكانيات الاتصال.
   1. القائمة: SPRO - المالية - الإعدادات - المراسلات - تعريف إمكانية الاتصال.
   2. انقر فوق إدخالات جديدة.
   3. أدخل رمز الشركة الفارغ، رمز المراسلة SAPR3، ضع علامة في جميع المربعات.
   4. للتعديل s-f، أدخل BU فارغًا، ورمز المراسلة ZCORR، وحدد جميع المربعات.
   5. يحفظ.
7. تعريف أسماء نماذج SAPscript لطباعة المراسلات.
   1. القائمة: SPRO - المالية - الإعدادات - المراسلات - النماذج المستندة إلى SAPscript.
   2. انقر فوق إدخالات جديدة.
   3. أدخل رمز الشركة الفارغ، البرنامج J_3RF_INV_A، ID. النموذج 01، النموذج J_3RVINVOICE.
   4. يحفظ.
8. تعريف أسماء نماذج PDF لطباعة المراسلات.
   1. القائمة: SPRO - المالية - الإعدادات - المراسلات - النماذج المستندة إلى PDF.
   2. انقر فوق إدخالات جديدة.
   3. أدخل رمز الشركة الفارغ، البرنامج J_3RF_INV_A، ID. نموذج EI، النموذج فارغ.
   4. أدخل رمز الشركة الفارغ، البرنامج J_3RF_CORRINV_A، ID. نموذج EI، نموذج فارغ للتعديل s-f.
   5. أدخل رمز الشركة الفارغ، البرنامج J_3RF_INV_A، ID. النموذج 02، النموذج J_3RF_DINV.
   6. يحفظ.

إدارة المواد (مم)

1. تقليد المصنع .
   1. حدد عنصر القائمة نسخ، حذف، التحقق من المصنع.
   2. حدد عنصر القائمة كائن تنظيمي-نسخ org. هدف.
   3. أدخل مصنعًا مرجعيًا، على سبيل المثال 0001، مصنعًا جديدًا، على سبيل المثال Z001.
   4. اضغط على Enter.
2. تغيير بيانات عنوان المصنع.
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-تعريف-اللوجستيات العامة-تحديد المصنع ونسخه وحذفه وفحصه.
   2. حدد عنصر القائمة تحديد النبات.
   3. انقر مرتين على حقل النبات.
   4. انقر فوق زر العنوان.
   5. أدخل الاسم والعنوان.
   6. يحفظ.
3. تعريف المستودع
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-التعريف-إدارة المواد-إدارة المستودعات
   2. أدخل المصنع Z001.
   3. انقر فوق زر السجلات الجديدة.
   4. أدخل رقم المستودع، على سبيل المثال 0001، اسم المستودع 0001.
   5. يحفظ.
4. تعريف منظمة الشراء
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-التعريف-إدارة المواد-الحفاظ على تنظيم الشراء
   2. انقر فوق زر السجلات الجديدة.
   3. أدخل رمزًا، على سبيل المثال Z001، أدخل اسمًا.
   4. يحفظ.
5. الاحالة إلى Plant-BU.
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-المهمة-اللوجستيات العامة-مصنع التخصيص-BU.
   2. انقر فوق زر السجلات الجديدة.
   3. أدخل رمز الشركة والمصنع.
   4. يحفظ.
6. مهمة منظمة الشراء-الشركة.
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-التخصيص-إدارة تدفق المواد-التخصيص ZakOrg-BU.
   2. قم بتعيين منظمة الشراء Z001 إلى رمز الشركة ZUCH.
   3. يحفظ.
7. مهمة شراء المنظمة-المصنع.
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-التخصيص-إدارة تدفق المواد-التخصيص ZakOrg-Plant.
   2. انقر فوق زر السجلات الجديدة.
   3. أدخل مؤسسة الشراء Z001 ومصنع Z001.
   4. يحفظ.
8. مهمة منظمة الشراء القياسية-المصنع.
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-التخصيص-إدارة تدفق المواد-التخصيص StandardZakOrg-Plant.
   2. انقر فوق زر السجلات الجديدة.
   3. قم بتعيين منظمة الشراء Z001 لزراعة Z001.
   4. يحفظ.

إعداد الخدمات اللوجستية العامة

إعداد السجل الرئيسي للمواد

1. الحفاظ على رموز الشركة لإدارة تدفقات المواد (فترات النشر).
   1. القائمة SPRO-اللوجستيات العامة-السجلات الرئيسية للمواد-الإعدادات الأساسية-الحفاظ على حسابات الشركة لإدارة تدفق المواد.
   2. حدد بو.
   3. أدخل السنة والشهر - فترات النشر المسموح بها.
   4. ضع علامة في المربع الترحيل إلى الفترة السابقة.
   5. يحفظ.

إعداد التحكم في الدفعة

1. تفعيل ترقيم الدفعات.
   1. القائمة SPRO-اللوجستيات العامة-إدارة الدُفعات-ترقيم الدُفعات-تفعيل ترقيم الدُفعات.
   2. حدد تفعيل ترقيم الدُفعات.
   3. حدد تنشيط.
   4. يحفظ.
   5. حدد العنصر ترقيم الدُفعة الداخلي لاستلام البضائع المحسوبة.
   6. حدد المربع المجاور للمصنع.
   7. يحفظ.

إعداد إدارة المواد

إعداد عمليات الشراء

1. تحديد اختيار الشريك لنوع التسلسل الهرمي.
   1. القائمة: SPRO-إدارة تدفق المواد-المشتريات-السجلات الرئيسية للموردين-التسلسل الهرمي للموردين-تحديد اختيار الشريك لنوع التسلسل الهرمي.
   2. انقر فوق إدخالات جديدة.
   3. أدخل دور مورد LF، مجموعة الحسابات ZKRE.
   4. يحفظ.
2. تحديد دور وكيل الشحن لإنشاء/إصدار فواتير نقل SD.
   1. القائمة: SPRO-إدارة تدفق المواد-المشتريات-السجلات الرئيسية للموردين-التسلسل الهرمي للموردين-تحديد اختيار الشريك لنوع التسلسل الهرمي.
   2. حدد أدوار الشركاء المسموح بها حسب مجموعات الحسابات.
   3. انقر فوق إدخالات جديدة.
   4. أدخل الدور مُصدر فاتورة RS، مجموعة الحسابات 0005 معيد التوجيه.
   5. يحفظ.
3. قم بإنشاء طرق عرض الشراء وأدوار الشركاء للمورد.
   1. القائمة: S000-اللوجستيات-اللوجستيات التشغيلية-البيانات الرئيسية-الشركاء-المورد-إنشاء.
   2. المعاملة XK01.
   3. أدخل رمز البائع 1، ورمز الشركة ZUCH، ومؤسسة الشراء Z001.
   4. اضغط على Enter.
   5. أدخل عملة الطلب RUB في شاشة الشراء واضغط على Enter.
   6. أدخل دور الشريك، مورد LF، رمز البائع 1 على شاشة أدوار الشريك.
   7. يحفظ.

إعداد إدارة المخزون والمخزون

1. تغيير إعدادات المصنع.
   1. القائمة SPRO-إدارة المواد-إدارة المخزون والمخزون-معاملات المصنع.
   2. انقر مرتين على حقل المصنع.
   3. تغيير الإعدادات وحفظها.
2. إعداد اختيار الحقول لنوع الحركة والحساب.
   1. إذا أقسم، عند نشر حركة المواد، أن "اختيار الحقول لحساب Airborne 501 90300000 غير متطابق."
   2. برنامج RM07CUFA.
   3. أدخل نوع الحركة 501، الحساب 90300000.
   4. انقر فوق الزر "تشغيل".
   5. ابحث عن الخطوط المميزة باللون الأحمر وانقر مرتين.
   6. ضبط رؤية الحقول.
   7. يحفظ.

إعداد التقييم وتعيين الحساب

1. تحديد مراقبة الأسعار لأنواع المواد.
2. تفعيل التقييم المجزأ.
   1. القائمة SPRO-إدارة المواد-التقييم وتعيين الحساب-اختيار الحساب-اختيار الحساب بدون مساعد
3. تعريف إدارة التقييم.
   1. القائمة SPRO-إدارة المواد-التقييم وتعيين الحساب-اختيار الحساب-اختيار الحساب بدون مساعد
4. تجميع مجالات التقييم.
   1. القائمة SPRO-إدارة المواد-التقييم وتعيين الحساب-اختيار الحساب-اختيار الحساب بدون مناطق تقييم التجميع المساعد.
   2. أدخل الثابت 0002 لمنطقة الإهلاك ZUCH، ورمز الشركة ZUCH، ومخطط الحسابات CARU.
   3. يحفظ.
5. تعريف فئات التقييم
   1. القائمة SPRO-إدارة المواد-التقييم وتعيين الحساب-اختيار الحساب-اختيار الحساب بدون مساعد-تحديد فئات التقييم.
   2. حدد فئة التقييم.
   3. انقر فوق إدخالات جديدة.
   4. أدخل فئة التقييم وفئة الحساب المرجعية.
   5. يحفظ.
6. إعداد الترحيلات التلقائية لترحيلات الأسهم (BSX).
   1. الصفقة OBYC.
   2. انقر فوق الزر "تخصيص الحساب".
   3. انقر مرتين على بي إس إكس.
   4. حدد مخطط حسابات CARU.
   5. انقر فوق إدخالات جديدة.
   6. أدخل معدّل التقييم 0002، فئة التقييم على سبيل المثال 1060، حساب الميزانية العمومية على سبيل المثال 10600000.
   7. يحفظ.
7. إعداد الترحيلات التلقائية لإعادة حساب MR/PS (WRX).
   1. القائمة SPRO-إدارة المواد-التقييم وتعيين الحساب-اختيار الحساب-اختيار الحساب بدون مساعد-إعداد الترحيلات التلقائية.
   2. الصفقة OBYC.
   3. انقر فوق الزر "تخصيص الحساب".
   4. اضغط مرتين على WRX.
   5. حدد مخطط حسابات CARU.
   6. انقر فوق إدخالات جديدة.
   7. أدخل معدّل التقييم 0002، فئة التقييم على سبيل المثال 1060، حساب الميزانية العمومية على سبيل المثال 15101000.
   8. يحفظ.
8. إعداد الترحيلات التلقائية لنقل المخزون بين رموز الشركة.
   1. المعاملة OBYA (T030 VRB+BUV).
   2. أدخل BE1 وBE2.
   3. لـ BE1 لـ حسابات القبضأدخل الرمز البريدي، على سبيل المثال 40، والفاتورة، على سبيل المثال، 41999000 بضاعة في العبور.
   4. لـ BE1 لـ الحسابات المستحقة الدفعأدخل الرمز البريدي، على سبيل المثال 50، والفاتورة، على سبيل المثال، 41999000 بضاعة في العبور.
   5. بالنسبة إلى BU2 للحسابات المدينة، أدخل رمزًا ترحيليًا، على سبيل المثال 40، وحسابًا، على سبيل المثال، 41999000 بضائع في مرحلة النقل.
   6. بالنسبة إلى BU2 للحسابات الدائنة، أدخل الرمز البريدي، على سبيل المثال 50، والحساب، على سبيل المثال، 41999000 بضائع في العبور.
   7. يحفظ

إعداد التحكم في الحساب

1. تفعيل الترحيل المباشر للحساب الرئيسي وحساب المواد.
   1. القائمة SPRO-إدارة تدفق المواد-التحكم في الحساب-الفاتورة الواردة-تفعيل الترحيل المباشر إلى الحساب الرئيسي وحساب المواد.
   2. انقر فوق زر السجلات الجديدة.
   3. حدد المربع الترحيل المباشر إلى حساب الأستاذ العام.
   4. حدد خانة الاختيار الترحيل المباشر إلى حساب المواد.
   5. يحفظ.
2. الحفاظ على القيم الافتراضية لأكواد الضرائب.
   1. القائمة SPRO-إدارة المواد-التحكم في الفواتير-الفاتورة الواردة-الحفاظ على القيم الافتراضية لرموز الضرائب.
   2. انقر فوق زر السجلات الجديدة.
   3. أدخل رمز الشركة، رموز ضريبة القيمة المضافة الافتراضية.
   4. يحفظ.
3. تحديد حدود التسامح.
   1. القائمة: SPRO-إدارة تدفق المواد-التحكم في الحساب-الحظر-F-تعريف حدود التسامح.
   2. نسخ أو إنشاء الإدخالات.
   3. أدخل رموز الشركة، ورموز الانحراف، وقيم الانحراف.
   4. يحفظ.

المبيعات (SD)

دورة عمليات المبيعات SCM600.

دورة المبيعات SCM605.

دورة الشحن SCM610.

دورة SCM615 الفواتير.

إعداد هيكل المؤسسة

1. إنشاء منظمة المبيعات
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-التعريف-المبيعات-التعريف، شرطي، حذف، التحقق من تنظيم المبيعات.
   2. حدد تعريف منظمة المبيعات
   3. اختر السطر 0001.
   4. انقر فوق نسخ.
   5. أدخل الرمز والاسم والعملة والتقويم.
   6. يحفظ.
2. إنشاء قناة المبيعات
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-التعريف-المبيعات-التعريف، شرطي، حذف، التحقق من قناة التوزيع.
   2. حدد تعريف قناة التوزيع.
   3. انقر فوق إدخالات جديدة.
   4. أدخل الرمز، الاسم.
   5. يحفظ.
3. مهمة تنظيم المبيعات - رمز الشركة.
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-التخصيص-المبيعات-التخصيص Sb.Org - حساب الشركة.
   2. أدخل رمز الشركة الخاص بمنظمة المبيعات.
   3. يحفظ.
4. قناة توزيع المهام - تنظيم المبيعات.
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-التخصيص-المبيعات-تخصيص قناة المبيعات-تنظيم المبيعات.
   2. انقر فوق إدخالات جديدة.
   3. أدخل الرمز SbOrg، قناة المبيعات.
   4. يحفظ.
5. قطاع المهام - تنظيم المبيعات.
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-التخصيص-المبيعات-قطاع التعيين-منظمة المبيعات.
   2. انقر فوق إدخالات جديدة.
   3. أدخل الرمز SbOrg، القطاع.
   4. يحفظ.
6. تشكيل سوق المبيعات.
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-التعيين-المبيعات-تشكيل سوق المبيعات.
   2. انقر فوق إدخالات جديدة.
   3. أدخل الرمز SbOrg، قناة المبيعات، القطاع.
   4. يحفظ.
7. مهمة تنظيم المبيعات - قناة التوزيع - المصنع.
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-التخصيص-المبيعات-منظمة مبيعات التعيين - قناة التوزيع - المصنع.
   2. انقر فوق إدخالات جديدة.
   3. أدخل الرمز SbOrg، قناة المبيعات، المصنع.
   4. يحفظ.
8. إنشاء نقطة الشحن
   1. القائمة SPRO-هيكل المؤسسة-التعريف-اللوجستيات التشغيلية-التعريف، الشرطي، الحذف، التحقق من نقطة الشحن.
   2. حدد تحديد نقطة الشحن.
   3. انقر فوق إدخالات جديدة.
   4. أدخل الرمز والاسم والوقت والنصوص والعنوان.
   5. يحفظ.

إعدادات المبيعات العامة

إعدادات المبيعات العامة

1. إعداد اختيار الشريك.
   1. القائمة SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-اختيار الشريك-تكوين اختيار الشريك.
   2. حدد العنصر تكوين تحديد الشريك للبيانات الرئيسية للعميل.
   3. اذهب وقم بتكوين عنصر دور شريك التسجيل. إزالة الأسماء المكررة باللغة الروسية. عن طريق إعادة تسميته باللغة الإنجليزية.
   4. اذهب وقم بتكوين عنصر نظام تعيين دور الشريك. بالنسبة لمجموعة حسابات العملاء ZDEB، قم بتعيين مخطط دور الشريك AG Customer.
   5. اذهب وقم بتكوين مجموعة الحساب - عنصر تعيين الدور. إنشاء سجلات AG طرف الطلب - ZDEB، RE مستلم الفاتورة - ZDEB، RG Payer - ZDEB، WE مستلم المواد - ZDEB.
   6. يحفظ.
2. إنشاء عميل.
   1. القائمة S000-الخدمات اللوجستية-المبيعات-البيانات الرئيسية-شريك الأعمال-العميل-إنشاء
   2. المعاملة VD01
   3. أدخل مجموعة الحسابات ZDEB، المدين 100000، سوق المبيعات ZUCH، قناة المبيعات Z1، القطاع Z2.
   4. أدخل منطقة المبيعات، مجموعة الأسعار، مخطط العملاء.
   5. أدخل الزناد الضريبي 1.
   6. أدخل رمز العميل 100000 لأدوار الشريك العميل، مستلم الفاتورة، الدافع، مستلم المواد.
   7. يحفظ.
3. إنشاء وكيل شحن في SD (لنقل SD).
   1. القائمة S000-الخدمات اللوجستية-المبيعات-البيانات الرئيسية-شريك الأعمال-وكيل الشحن-إنشاء.
   2. الصفقة V-11.
   3. أدخل الدائن EXP0000001، رمز الشركة ZUCH، مجموعة الحسابات 0005 Forwarder.
   4. أدخل الاسم، معايير البحث 1 (TIN)، العنوان، RegTaxNumber1 (TIN)، RegTaxNumber3 (KPP)، حساب التحكم 60001100،
   5. يحفظ.
4. إنشاء وكيل شحن في MM (لنقل SD).
   1. القائمة S000-الخدمات اللوجستية-إدارة التدفق-المشتريات-البيانات الرئيسية-المورد-مركزية-إنشاء.
   2. المعاملة XK01.
   3. أدخل الدائن EXP0000001، رمز الشركة ZUCH، منظمة الشراء ZUCH، مجموعة الحسابات 0005 Forwarder.
   4. في علامة التبويب أدوار الشركاء، أدخل دور مورد LF، البائع EXP0000001.
   5. في علامة التبويب أدوار الشركاء، أدخل فاتورة RS للدور، البائع EXP0000001.
   6. يحفظ.
5. تحديد قواعد اختيار الضرائب.
   1. القائمة: SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-الضرائب-تحديد قواعد اختيار الضريبة.
   2. بالنسبة لبلد RU، تم تكوين نوع الضريبة MW01 في المعيار.

إعداد حسابات التسعير - قياسي

1. تعريف جداول الشروط.
2. تعريف أنواع الشروط.
   1. قام المعيار بتكوين نوع الشرط ضريبة الإخراج MWST مع تسلسل الوصول MWST.
3. 1. لمؤسسة المبيعات. ZUCH، قناة التوزيع Z1، القطاع 01، المستند أ، مخطط العميل 1، أدخل نظام التكلفة RVAA01، نوع الشرط PR00.
   2. يحفظ.
4. 1. المعاملة VK31.
   2. حدد الضرائب.
   3. انقر مرتين على MWST.
   4. يحفظ.
5. تعيين رموز الحساب.
6. 1. انقر فوق إدخالات جديدة.
   2. يحفظ.

إعداد حسابات التسعير - روسيا

ملحوظة. في VK11، لإنشاء شرط لمخطط RVAARU (لروسيا)، تحتاج إلى تحديد رمز الضريبة كشرط MW01 لمجموعة البلد والتصنيف الضريبي للمدين والتصنيف الضريبي للدائن. الوضع معقد بسبب حقيقة أنه في ERP 6.0، حقل رمز الضريبة لـ MW01 غير متاح للدخول بشكل افتراضي - تحتاج إلى كسر الشاشة، والتي توجد حولها ملاحظة 396534 "صيانة الحالة: مؤشر الضريبة ومشغل الضريبة". يتم حلها عن طريق إنشاء جدول الشروط الخاص بك 502 والإشارة إليه في تسلسل الوصول وإنشاء شرط له. رمز ضريبة القيمة المضافة في جدول الشروط الجديد متاح للدخول.

1. إنشاء جداول الشروط لمخطط RVAARU MW01 (لروسيا).
   1. القائمة SPRO-المبيعات-الوظائف الرئيسية-حساب الأسعار-إدارة حساب الأسعار-تحديد جداول الشروط.
   2. حدد إنشاء جداول الشروط.
   3. أدخل الجدول على سبيل المثال 502، الشرط المرجعي 002. (انسخ الجدول 002 إلى الجدول 502).
   4. قم بإلغاء تحديد مع حالة الإصدار.
   5. انقر فوق زر "صيانة النص" وأدخل اسم الجدول Z_Domestic Taxs.
   6. انقر فوق إنشاء.
2. تعريف أنواع الشروط.
   1. القائمة SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-حساب الأسعار-إدارة حساب الأسعار-تحديد أنواع الشروط.
   2. يقوم المعيار بتكوين تسلسل الوصول MW01 Tax Trigger مع تسلسل الوصول MWST.
3. تحديد تسلسلات الوصول لحساب الأسعار.
   1. القائمة SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-حساب الأسعار-إدارة حساب الأسعار-تحديد تسلسلات الوصول.
   2. حدد الحفاظ على تسلسلات الوصول.
   3. حدد تسلسل الوصول MWST.
   4. انقر مرتين على الوصول.
   5. انقر فوق إدخالات جديدة.
   6. أدخل رقم الوصول 11، جدول الشرط 502، المبنى 7. اضغط على Enter.
   7. حدد السطر 502. انقر فوق عنصر القائمة الحقول.
   8. يحفظ.
4. الحفاظ على مخطط التكاليف.
   1. القائمة SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-حساب الأسعار-إدارة حساب الأسعار-تحديد وتعيين خطط التكلفة.
   2. حدد دائرة RVAARU وانقر فوق عنصر قائمة التحكم.
   3. بالنسبة لنوع الشرط صافي التكلفة 2، تحقق من الطباعة X، الإجمالي الفرعي 3.
   4. بالنسبة لنوع الحالة MWR1، MWR4، تحقق من الطباعة X، المجموع الفرعي 5.
   5. بعد الشرط اكتب المبلغ الإجمالي، تحقق من السطر الفارغ، تحقق من الطباعة X، المجموع الفرعي 4.

1. تعيين كشوف التكاليف لحساب الأسعار.
   1. القائمة SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-حساب الأسعار-إدارة حساب الأسعار-تحديد وتعيين خطط التكلفة.
   2. حدد عنصر تحديد نظام الحساب.
   3. أدخل إدخالات جديدة أو انسخ الإدخالات القياسية.
   4. لمؤسسة المبيعات. ZUCH، قناة التوزيع Z1، القطاع 01، المستند A، مخطط العميل 1، أدخل نظام التكلفة RVAARU، نوع الشرط PR00.
   5. يحفظ.
2. إنشاء سجلات الحالة لحسابات التسعير.
   1. القائمة S000-الخدمات اللوجستية-المبيعات-البيانات الرئيسية-الشروط-إنشاء.
   2. المعاملة VK11.
   3. أدخل نوع الشرط MW01، اضغط على Enter.
   4. حدد عنصر القائمة Z_Internal الضرائب.
   5. يدخل التصنيف الضريبيالعميل 1، التصنيف الضريبي للمادة 1، المبلغ 18%، لوحدة واحدة، رمز ضريبة القيمة المضافة BC.
   6. أدخل التصنيف الضريبي للعميل 0، تصنيف ضريبة المواد 0، المبلغ 0%، لوحدة واحدة، رمز ضريبة القيمة المضافة BA.
   7. يحفظ.
3. تعيين رموز الحساب.
   1. القائمة: SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-تخصيص الحساب/التكاليف-اختيار حسابات الإيرادات-تعريف وتعيين رموز الحساب.
   2. حدد عنصر القائمة تعيين رمز الحساب.
   3. يحدد المعيار مخططات RVAA01 وRVAARU. يتم تعيين أنواع الشروط ورموز الحساب لهم.
   4. يجب إنشاء أو نسخ المخططات غير القياسية (RVAAR1).
4. تعيين حسابات الأستاذ العام للفواتير.
   1. القائمة: SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-تعيين الحساب/التكاليف-اختيار حسابات الإيرادات-تعيين الحسابات الرئيسية.
   2. انقر مرتين على الجدول 001.
   3. انقر فوق إدخالات جديدة.
   4. أدخل الملحق الخامس المبيعات، نوع الشرط KOFI، دليل الحسابات CARU، منظمة المبيعات ZUCH، مجموعة تعيين حساب العميل 01، مجموعة تعيين حساب المواد 01، رمز الحساب ERL، حساب الإيرادات 90100000.
   5. أدخل الإدخالات لجميع أنواع المواد وحسابات العملاء.
   6. أدخل إدخالات الجداول 002، 003، 004، 005.
   7. يحفظ.

إعداد حسابات التسعير - غير قياسي

1. تعريف جداول الشروط.
   1. القائمة SPRO-المبيعات-الوظائف الرئيسية-حساب الأسعار-إدارة حساب الأسعار-تحديد جداول الشروط.
2. تعريف أنواع الشروط.
   1. القائمة SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-حساب الأسعار-إدارة حساب الأسعار-تحديد أنواع الشروط.
   2. يقوم المعيار بتكوين تسلسل الوصول لضريبة إخراج MWST مع تسلسل الوصول MWST.
3. تحديد تسلسلات الوصول لحساب الأسعار.
   1. القائمة SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-حساب الأسعار-إدارة حساب الأسعار-تحديد تسلسلات الوصول.
4. نسخ مخطط الحساب القياسي RVAA01 وتكييفه للمجلة s-f.
   1. القائمة SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-حساب الأسعار-إدارة حساب الأسعار-تحديد وتعيين خطط التكلفة.
   2. حدد الاحتفاظ بمخطط التكاليف.
   3. حدد دائرة RVAA01 وانقر فوق "نسخ".
   4. يدخل مخطط جديد RVAAR1 والاسم.
   5. يحفظ.
   6. حدد دائرة RVAAR1 وانقر فوق عنصر قائمة التحكم.
   7. استبدل الختم في كل مكان من S إلى X.
   8. بالنسبة لنوع الشرط صافي التكلفة 2، أدخل الطابع X، الإجمالي الفرعي 3.
   9. بالنسبة لنوع الشرط MWST، أدخل الطابع X، المجموع الفرعي 5.
   10. بعد كتابة الشرط المبلغ النهائي، قم بإنشاء سطر فارغ، أدخل الطابع X، المجموع الفرعي 4.
   11. وبالتالي، سيتم نسخ إجمالي مبالغ ضريبة القيمة المضافة الفرعية إلى الحقول VBAP-KZWI5، VBRP-KZWI5. يعد ذلك ضروريًا لتحويل مبلغ ضريبة القيمة المضافة إلى مجلة س-ف. راجع - تخصيص طباعة الفواتير الضريبية بتقنية SD

1. تعيين كشوف التكاليف لحساب الأسعار.
   1. القائمة SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-حساب الأسعار-إدارة حساب الأسعار-تحديد وتعيين خطط التكلفة.
   2. حدد عنصر تحديد نظام الحساب.
   3. أدخل إدخالات جديدة أو انسخ الإدخالات القياسية.
   4. لمؤسسة المبيعات. ZUCH، قناة التوزيع Z1، القطاع 01، المستند أ، مخطط العميل 1، أدخل نظام التكلفة RVAAR1، نوع الشرط PR00.
   5. يحفظ.
2. إنشاء سجلات الحالة لحسابات التسعير.
   1. القائمة S000-الخدمات اللوجستية-المبيعات-البيانات الرئيسية-الشروط-إنشاء.
   2. المعاملة VK31.
   3. حدد الضرائب.
   4. انقر مرتين على MWST.
   5. بالنسبة للخط "VUsl Strn NlKln NlMt1"، انقر فوق الزر "إنشاء".
   6. أدخل نوع الشرط MWST، تصنيف ضريبة العميل 1، تصنيف ضريبة المواد 1، المبلغ 18%، لوحدة واحدة، رمز ضريبة القيمة المضافة BC.
   7. أدخل نوع الشرط MWST، تصنيف ضريبة العميل 0، تصنيف ضريبة المواد 0، المبلغ 0%، لوحدة واحدة، رمز ضريبة القيمة المضافة BA.
   8. يحفظ.
3. تعيين رموز الحساب.
   1. القائمة: SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-تخصيص الحساب/التكاليف-اختيار حسابات الإيرادات-تعريف وتعيين رموز الحساب.
   2. حدد عنصر القائمة تعيين رمز الحساب.
   3. يحدد المعيار مخططات RVAA01 وRVAARU. يتم تعيين أنواع الشروط ورموز الحساب لهم.
   4. يجب إنشاء أو نسخ المخططات غير القياسية (RVAAR1).
4. تعيين حسابات الأستاذ العام للفواتير.
   1. القائمة: SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-تعيين الحساب/التكاليف-اختيار حسابات الإيرادات-تعيين الحسابات الرئيسية.
   2. انقر مرتين على الجدول 001.
   3. انقر فوق إدخالات جديدة.
   4. أدخل الملحق الخامس المبيعات، نوع الشرط KOFI، دليل الحسابات CARU، منظمة المبيعات ZUCH، مجموعة تعيين حساب العميل 01، مجموعة تعيين حساب المواد 01، رمز الحساب ERL، حساب الإيرادات 90100000.
   5. أدخل الإدخالات لجميع أنواع المواد وحسابات العملاء.
   6. أدخل إدخالات الجداول 002، 003، 004، 005.
   7. يحفظ.

إعداد الخدمات اللوجستية التشغيلية

1. تعيين نقاط الشحن.
   1. القائمة: SPRO-الخدمات اللوجستية التشغيلية-الشحن-الأساسيات-تحديد نقطة الشحن/نقطة الاستلام-تخصيص نقاط الشحن.
   2. انقر فوق إدخالات جديدة.
   3. أدخل حالة الشحن، مجموعة التحميل، المصنع، نقطة الشحن الافتراضية، نقطة الشحن اليدوية.
   4. يحفظ.

إعداد مستندات الإخراج لعمليات التسليم

الإعدادات موجودة في القائمة:

SPRO-اللوجستيات التنفيذية-الشحن-أساسيات-إدارة المخرجات-اختيار المخرجات-الحفاظ على اختيار المخرجات لعمليات التسليم للخارج.

1. الحفاظ على أنواع وثائق الإخراج.
   1. حدد نوع مستند الإخراج فاتورة LD00. انقر نقرًا مزدوجًا.
   2. تحقق من تسلسل الوصول 0005 sales.org / client.
   3. حدد إجراءات المعالجة.
      1. إدخال البيانات: الأداة - الطباعة، البرنامج J_3RV_DELIV_PDF، الإدخال الروتيني الفرعي، PDF/smartform J_3RV_T12_PDF.
      2. إدخال البيانات: الأداة - Telefax، برنامج RLE_DELNOTE، إدخال الروتين الفرعي، PDF/smartform LE_SHP_DELNOTE.
      3. إدخال البيانات: الأداة - Telex، البرنامج J_3RV_DELIV_PDF، الإدخال الروتيني الفرعي، PDF/smartform J_3RV_T12_PDF.
      4. إدخال البيانات: الأداة - الإرسال الخارجي، البرنامج J_3RV_TORG12_BIL، الإدخال الروتيني الفرعي، PDF/smartform J_3RV_T12_PDF.
      5. إدخال البيانات: الأداة - وظيفة خاصة، برنامج J_3RV_DELIV_PDF، إدخال روتين فرعي، PDF/smartform فارغ.
      6. يحفظ.
      7. لإدخال إدخالات في "دفتر يومية الفواتير والتصرفات"، استخدم الوظيفة الخاصة دون تحديد نموذج.
   4. حدد أدوار الشركاء.
      1. انقر فوق إدخالات جديدة.
      2. إدخال البيانات: طباعة الأدوات، دورنا نحن مستلمو المواد.
      3. إدخال البيانات: أداة الفاكس، دورنا نحن مستلم المادة.
      4. إدخال البيانات: وظيفة الأداة الخاصة، دورنا نحن متلقي المادة.
      5. يحفظ.
2. الاحتفاظ برسم تخطيطي لشروط وثيقة الإخراج.
   1. حدد مستندات إخراج الشحن V10000.
   2. حدد عنصر القائمة الإدارة.
   3. تأكد من وجود سطر بنوع الشرط LD00 Invoice.
   4. يحفظ.
3. تعيين مخطط حالة وثيقة الإخراج.
   1. حدد عنصر القائمة تعيين عمليات التسليم (الرأس).
   2. حدد خط LF التسليم للخارج.
   3. تأكد من تعيين دائرة V10000 ونوع مستند الإخراج. LD00.
   4. يحفظ.

إعداد مستندات الإخراج للفواتير

1. SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-إدارة مستندات الإخراج-اختيار مستندات الإخراج-اختيار مستندات الإخراج باستخدام تقنية الحالة-المحافظة على اختيار مستندات الإخراج للفواتير.
2. الحفاظ على أنواع وثائق الإخراج للمبيعات.
   1. حدد الإدخال RD00.
   2. 1. انقر فوق إدخالات جديدة.
      2. إدخال البيانات: أداة الطباعة، البرنامج J_3RV_INV_A، الإدخال الروتيني الفرعي، pdf/smartform J_3RVINVOICE.
      3. إدخال البيانات: أداة التلكس، البرنامج J_3RV_INV_A، الإدخال الروتيني الفرعي، pdf/smartform J_3RVINVOICE.
      4. إدخال البيانات: أداة الإرسال الخارجية، البرنامج J_3RV_TORG12_BIL، الإدخال الروتيني الفرعي، pdf/smartform J_3RV_T12_PDF.
      5. إدخال البيانات: أداة الوظائف الخاصة، برنامج J_3RV_INV_A، روتين الإدخال الفرعي، pdf/smartform فارغ.
      6. لإدخال إدخالات في "دفتر يومية الفاتورة"، استخدم الوظيفة الخاصة دون تحديد نموذج.
      7. يحفظ.
   3. 1. انقر فوق إدخالات جديدة.
      2. يحفظ.
3. الحفاظ على أنواع وثائق الإخراج لحسابات التعديل.
   1. حدد RD00، انقر فوق زر النسخ.
   2. أدخل الرمز الجديد لحسابات تعديل RUCR واحفظه.
   3. انقر فوق عنصر القائمة معالجة الإجراءات الفرعية.
      1. انقر فوق إدخالات جديدة.
      2. إدخال البيانات: أداة الطباعة، البرنامج J_3RV_CORRINV_A، الإدخال الروتيني الفرعي، pdf/smartform J_3RCORRINV.
      3. إدخال البيانات: أداة Telefax، برنامج RLB_INVOICE، روتين الإدخال الفرعي، pdf/smartform LB_BIL_INVOICE.
      4. أدخل البيانات: أداة EDI، برنامج RSNASTED، الروتين الفرعي EDI_PROCESSING، pdf/smartform فارغ.
      5. إدخال البيانات: أداة الوظائف الخاصة، برنامج J_3RV_CORRINV_A، روتين الإدخال الفرعي، pdf/smartform فارغ.
      6. أدخل البيانات: أداة توزيع ALE، برنامج RSNASTED، الروتين الفرعي ALE_PROCESSING، pdf/smartform فارغ.
      7. يحفظ.
   4. انقر فوق عنصر القائمة "أدوار الشركاء".
      1. انقر فوق إدخالات جديدة.
      2. إدخال البيانات: أداة الطباعة، دور PS - مستلم الفاتورة.
      3. إدخال البيانات: أداة الفاكس، دور PS - مستلم الفاتورة.
      4. إدخال البيانات: أداة EDI، دور مستلم فاتورة PS.
      5. إدخال البيانات: أداة وظيفة خاصة، دور PS - مستلم الفاتورة.
      6. أدخل البيانات: أداة DistributionALE، مستلم فاتورة دور PS.
      7. يحفظ.
4. الاحتفاظ برسم تخطيطي لشروط وثيقة الإخراج
   1. حدد V10000، انقر فوق عنصر القائمة التحكم.
   2. خط التحقق: المستوى 10، العداد 0، ViewUsl RD00، الفرضية 62.
   3. انقر فوق إدخالات جديدة.
   4. أدخل المستوى 11، العداد 1، نوع الشرط RDRU.
   5. انقر فوق إدخالات جديدة.
   6. أدخل المستوى 400، العداد 0، نوع الشرط RUCR.
   7. يحفظ.
5. تحديد إعدادات الطباعة.
   1. القائمة SPRO-المبيعات-الوظائف الأساسية-إدارة مستندات الإخراج-تحديد معلمات الطباعة.
   2. حدد الفواتير-الفاتورة (RD00).
      1. انقر فوق إدخالات جديدة.
      2. أدخل منظمة المبيعات ZUCH، الجهاز. الإخراج LP01، الاسم LIST1S، اللاحقة1 LT01، اللاحقة2 RCHNUNG.
      3. يحفظ.
   3. حدد الفواتير-الفاتورة (RDRU).
      1. انقر فوق إدخالات جديدة.
      2. أدخل منظمة المبيعات ZUCH، الجهاز. الإخراج LP01، الاسم LIST1S، اللاحقة 1 RDRU.
      3. يحفظ.
   4. حدد العنصر Invoicing-Corr.s-f (RUCR).
      1. انقر فوق إدخالات جديدة.
      2. أدخل منظمة المبيعات ZUCH، الجهاز. الإخراج LP01، الاسم LIST1S، اللاحقة 1 RUCR.
      3. يحفظ.
6. إنشاء شرط للمستند الناتج.
   1. القائمة S000-المبيعات-البيانات الرئيسية-مستندات الإخراج-الفاتورة-إنشاء (VV31).
   2. أدخل نوع مستند الإخراج RD00 Invoice.
   3. سيتم ضبط مجموعة المفاتيح تلقائيًا من إعدادات مستند الإخراج في SPRO.
   4. أدخل رمز الشركة، العميل، دور الشريك، طباعة المرسل 1، وقت الإخراج 4 عند الحفظ.
   5. في الحفاظ على s-fإذا تم استيفاء الشرط، يتم إنشاء مستند الإخراج.

إعداد IDOC/EDI

توجد إعدادات IDOC/EDI في القائمة:

S000-اللوجستية-إدارة المواد التدفقات-التجارة الخارجية/الواجبات-الاتصالات/الطباعة-الاتصالات/الطباعة-البيئة-أساس IDOC/EDI-الإدارة

1. تعريف بيانات شريك IDOC.
   1. القائمة: S000-اللوجستيات-إدارة المواد. التدفقات - التجارة الخارجية / الواجبات - الاتصالات / الطباعة - الاتصالات / الطباعة - البيئة - أساس IDOC / EDI - الإدارة - تحديد بيانات الشريك.
   2. أدخل المعاملة (WE20).
   3. انقر فوق الزر "إنشاء".
   4. حدد رقم الشريك 1 (يجب أن يكون رقم الدائن 1 موجودًا)، ونوع الشريك LI-creditor، ونوع المعالج US-tab.number، وADMIN للمعالج.
   5. يحفظ.

إعداد التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).

توجد إعدادات EDI في القائمة:

SPRO-المالية-محاسبة المستحقات والدائنين-المعاملات التجارية-الفاتورة/إيصال مذكرة الائتمان-EDI

يحتوي على العناصر التالية:

• إدخال معلمات البرنامج للفواتير الواردة عبر EDI
• تعيين رمز الشركة لفواتير EDI الواردة
• تعيين حسابات الأستاذ العام لإجراء التبادل الإلكتروني للبيانات
• تعيين رمز ضريبة القيمة المضافة لإجراء EDI
• تعيين تعيينات حساب إضافية لإجراء EDI
• تطوير امتدادات الفواتير الواردة عبر التبادل الإلكتروني للبيانات (FEDI0001)

1. إدخال معلمات البرنامج للفواتير الواردة عبر EDI.
   1. أدخل نوع الشريك، على سبيل المثال LI-creditor، رقم الشريك، على سبيل المثال 1، BU.
   2. حدد المربع السابق. تسجيل الوثيقة.
   3. حدد رموز معاملات دفتر الأستاذ العام، ونوع المستند FI، على سبيل المثال KR، ونوع المستند لتخفيض الديون، على سبيل المثال KA، والوحدة القياسية، على سبيل المثال ШТ.
   4. يحفظ.
2. تعيين رمز الشركة لفواتير EDI الواردة.
   1. أدخل في العبور. وانقر على زر إدخالات جديدة.
   2. أدخل نوع الشريك، على سبيل المثال LI، رقم الشريك، على سبيل المثال 1، اسم الشركة، على سبيل المثال Paradigm، رمز الشركة، على سبيل المثال ZUCH.
   3. يحفظ.
3. تعيين حسابات الأستاذ العام لإجراء التبادل الإلكتروني للبيانات.
   1. أدخل نوع الشريك، على سبيل المثال LI، رقم الشريك، على سبيل المثال 1، حساب الشركة، على سبيل المثال ZUCH.
   2. انقر فوق زر السجلات الجديدة.
   3. أدخل رقم المنتج، الاسم، الحساب الرئيسي، حساب الشركة.
   4. يحفظ.
4. تعيين رمز ضريبة القيمة المضافة لإجراء EDI.
   1. أدخل في العبور. وانقر على زر إدخالات جديدة.
   2. أدخل نوع الشريك، رقم الشريك، رمز الضريبة المكون من ثلاثة أرقام، معدل الضريبة، البلد، رمز ضريبة القيمة المضافة.
   3. يحفظ.

فيما يلي قائمة بالمعاملات التي يمكن أن تساعد مستشار SAP FI الخاص بك في العمل.

في الصينيمكنك إنشاء انعكاس أحمر. يسمح لك الانعكاس الأحمر بتقليل البيانات المتعلقة بمعدل دوران الحسابات المنشورة في دفتر الأستاذ العام. وبالتالي، فإن ترحيل الخصم باعتباره انعكاسًا أحمر لا يؤدي إلى زيادة في معدل دوران المدين؛ فهو يؤدي إلى انخفاض في معدل دوران هذه القروض. يتيح لك هذا عرض بيانات معدل دوران الحسابات بعد الترحيل غير الصحيح والتصحيح اللاحق (على سبيل المثال، ترحيل الفاتورة وعكسها) كما لو لم يكن هناك ترحيل أو تصحيح غير صحيح.

إمكانيات

يقدم الجدول التالي نظرة عامة على عواقب الانعكاس الأحمر لأهم المعاملات التجارية:

العمليات

تحديد ما إذا كان ينبغي السماح بالانعكاس الأحمر على مستوى رمز الشركة. ل تسويات العقوديتم أيضًا استخدام المعلمة المقابلة في جدول رمز الشركة . لتحديد رمز الشركة (مع إمكانية الانعكاس باللون الأحمر)، راجع دليل التنفيذ الخاص بالمكون تمويلوحدد إعدادات التمويل العالمية ® رمز الشركة ® فحص وتوسيع المعلمات العالمية .

بالإضافة إلى ذلك، في الصينتحدد إمكانية إجراء الانعكاس باللون الأحمر نوع المستند. يمكنك تحديد نوع مستند سيتم فيه دائمًا إنشاء الانعكاسات الحمراء أو فقط للتعديلات التي تم إجراؤها في نفس السنة المالية. لتحديد نوع المستند، راجع دليل التنفيذ الخاص بالمكون. تسويات العقودوحدد الوظائف الأساسية ® المشاركات والوثائق ® وثيقة ® الحفاظ على تعيينات حساب الوثيقة ® أنواع الوثائق ® الحفاظ على أنواع المستندات وتعيين نطاقات الأرقام. لتلقي معلومات إضافيةلتحديد نوع المستند، يرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بهذا الحقل عكس الأحمر.

يمكن العثور على المعاملات الرئيسية والفرعية التي تريد تعريفها للمقاصة السلبية (على سبيل المثال: أرصدة الدفع) في دليل التنفيذ الخاص بالمكون الصينعن طريق تحديد المسار من القائمة الوظائف الأساسية ® المشاركات والوثائق ® وثيقة ® الحفاظ على تعيينات حساب الوثيقة ® إجراء العمليات الجزئية.