Kā darbojas Forex. Kā darbojas forex tirgus Kā darbojas tiešsaistes tirdzniecība forex tirgū

15.12.2022

Sveiki, dārgie lasītāji, kolēģi tirgotāji!

Šodienas raksts ir paredzēts cilvēkiem, kuriem nav ne jausmas par Forex un turklāt viņiem nav ne jausmas, kas ir terminālis un kā ar to var tirgoties. Vispirms parunāsim par terminoloģiju un pēc tam par to, kas nepieciešams neatkarīgai tirdzniecībai ar tirdzniecības termināļa ekrānuzņēmumiem. Nobeigumā - vispārinājums kā secinājumi.

Forex koncepcija. Terminoloģija

Forex(no angļu valodas - VALŪTAS VALŪTA- "ārvalstu valūtas maiņa") - tas ir starptautiskās valūtas maiņas tirgus pēc brīvi veidotiem (bez ierobežojumiem) kotācijām (ieteicamās cenas), pamatojoties uz valūtas pieprasījumu un attiecīgi piedāvājumu.

Tirgus dalībnieki darbojas dažāda veida bankas (centrālās bankas, komercbankas), brokeri un dīleri, apdrošināšanas un pensiju organizācijas un citi (tostarp privātie investori/tirgotāji).

Šis valūtas tirgus veidojās 20. gadsimta 70.-80. gados un ir bijis līdz šim ikdienas apgrozījums pieauga no 5 miljardiem līdz 7 triljoniem. dolāru un saskaņā ar prognozēm nākamajiem gadiem izaugsme tikai turpināsies.

Jebkurš atsevišķs centrs (apmaiņa parastajā nozīmē) ar daudziem birojiem un lieliem monitoriem, vienu serveri, kas ģenerē cenas vai nav oficiālas forex vietnes. Šis tirgus ir ārpusbiržas un pārstāv attiecību kopums valūtas pirkšanai/pārdošanai starp tās dalībniekiem, un likviditāti (pietiekama valūtas daudzuma pieejamību) pēc pašreizējām kotācijām nodrošina tā sauktie likviditātes nodrošinātāji (galvenokārt lielās bankas).

Angļu valodā runājošajā segmentā forex tiek saprasts kā plašāks jēdziens - valūtu tirgus kopumā, Krievijā - konkrētāk, proti, spekulatīvā tirdzniecība.

Parastie privātie tirgotāji tirgojas, izmantojot tirdzniecības centrus (DC). Vienkāršajos cilvēkos tos sauc par brokeriem, lai gan šajos jēdzienos ir dažas atšķirības.

Atšķirība starp brokeri un tirdzniecības centru (dīleru). Ja neiedziļināties detaļās, tad brokeris vienmēr izņem jūsu līdzekļus reālajam tirgum un darbojas tikai kā starpnieks, bet dīleris - pēc saviem ieskatiem: viņš var vai nevar izņemt, maksājot no "saviem" līdzekļiem (par piemēram, līdz kādai noteiktai summai, pēc kuras sasniegšanas tas ienes tirgū kopējo klientu pozīciju) atbilstoši kotācijām, ko saņem no piegādātājiem. Jūs varat lasīt vairāk par dažādām brokeru shēmām.

Tirdzniecībai lielos daudzumos Iesaku izvēlēties tikai vadošos uzņēmumus, kas darbojas jau ilgu laiku (10 un vairāk gadus). Neapšaubāms līderis līdzekļu apgrozījuma un klientu skaita ziņā Krievijā un NVS valstīs ir šis brokeris ( galvenās priekšrocības: uzņēmums pastāv jau vairāk nekā 20 gadus, starp lielāko daļu krievvalodīgo tirgotāju tam ir vislabākā reputācija salīdzinājumā ar citiem brokeriem un tiek uzskatīts par visuzticamāko, tam ir labi tirdzniecības apstākļi. Viena no prioritātēm ir darba ar klientu caurskatāmība (protams, iespēju robežās). Turklāt šis uzņēmums ievērojami apsteidz konkurentus trasta pārvaldības segmentā - PAMM kontu servisā, kas neapšaubāmi nes uzņēmumam papildu klientu līdzekļu apgrozījumu uz pakalpojumu investoru rēķina, papildus treideriem.

Forex tirgus no tirgotāja viedokļa

Tirgotājam tirdzniecības shēma Forex izskatās šādi:

Tas ir, tirgotājs, izmantojot īpašu programmu (termināli, parasti MetaTrader), redz jebkuru tirgoto pāru diagrammas (piemēram, EURUSD). Pieņemot lēmumu pirkt vai pārdot (atkarībā no tā, kur cena ir sagaidāma) valūtu, noslēdz darījumu. Komanda tiek nosūtīta uz brokera serveri. Brokeris, sadarbojoties ar likviditātes nodrošinātājiem, nekavējoties izsniedz tirgotāja terminālim pašreizējo darījuma rezultātu (kārtējo peļņu / zaudējumus). Pēc nepieciešamības (pēc noteikta izvēlētā pāra cenas pieauguma vai krituma) tirgotājs noslēdz darījumu (manuāli vai automātiski ar iepriekš iestatītiem peļņas mērķiem vai zaudējumu limitiem). Apskatīsim tuvāk tālāk...

Kas jums nepieciešams, lai sāktu tirdzniecību ar forex

Lai piekļūtu tirdzniecībai, jums ir:

Pēc termināļa instalēšanas un palaišanas jūs redzēsit kaut ko līdzīgu:

Ekrānuzņēmumā es jau esmu pielāgojis diagrammas logu. Varat pielāgot sev (piemēram, krāsas). Turklāt nospiediet taustiņu "F1", lai skatītu palīdzības informāciju par darbu ar programmu:

Palīdzībai Cenu prognozēšanā var izmantot dažādus rādītājus un palīgobjektus:

Bet rādītāji un vēl jo vairāk tirdzniecības stratēģijas, protams, ir atsevišķu rakstu tēmas...

Kā atvērt tirdzniecības kontu

Apmācībai varat atvērt demonstrācijas kontu ar jebkuru virtuālo atlikumu (to var izdarīt no termināļa):

Demonstrācijas kontā varat praktizēt tirdzniecības metodes, pārbaudīt virtuālo fondu stratēģijas, neriskējot ar reālām.

Lai nopelnītu ilgtermiņā, ir nepieciešama efektīva tirdzniecības stratēģija(pievērsiet uzmanību sadaļai ar tirdzniecības stratēģijām), saskaņā ar kuras noteikumiem notiek tirdzniecība, vai pietiekama pieredze, uz kuru pamata tiks pieņemti tirdzniecības lēmumi.

Lai saprastu pamatus, varat skatīt apmācības. Pamatinformācija ir bezmaksas, taču ar to pietiek, lai saprastu pamatus. Uz maksas jau māca veidot savu stratēģiju un citu padziļinātu iepazīšanos ar tirgu, bet, kā man, daudz efektīvāk būs pašiem meklēt un testēt dažāda veida stratēģijas, kas uzkrās pieredzi. kamēr saproti, uz ko vēlies apstāties (lai gan, protams, kam ērtāk). Tajā pašā laikā tirdzniecība ar 2-3 stratēģijām vienlaikus būs efektīvāka, jo tā ļauj diversificēt riskus.

Ja tirdzniecības process sākotnēji ir nesaprotams, tad var sākt ar ieguldījumu citos treideros caur PAMM konta servisu (priekšrocība ir tāda, ka uzņēmums darbojas kā tirgotāja un investora attiecību garants, aprēķinu procesi ir automatizēti, tur ir reitings un no tā iespējams atlasīt veiksmīgus tirgotājus, sīkāk par to ).

Paldies par uzmanību! Ar cieņu
Nikolajs Markelovs, autors

Nosaukums Forex ir saīsinājums no diviem vārdiem: Foreign Exchange, tas ir, ārvalstu valūtas maiņa. Tā sauc tirgu, kurā valūtas tiek mainītas pēc brīva kursa. Pats valūtas kurss veidojas, pamatojoties uz piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru. Izplatīts ir frāze Forex tirgus vai FX tirgus, lai apzīmētu Forex tirgu. Apsvērsim sīkāk kā darbojas forex tirgus un kā jūs varat nopelnīt, tirgojoties ar to.

Forex ikdienas izpratnē ir saistīts ar lielāko daļu spekulatīvās valūtas tirdzniecības. Gandrīz vienmēr šāda tirdzniecība tiek veikta ar sviras palīdzību, ko treideriem nodrošina forex brokeri, tādējādi treideri iegūst iespēju uzsākt tirdzniecību Forex ar ļoti nelielu līdzekļu apjomu. Forex brokeri ir komercbankas un darījumu centri. Forex tirdzniecība attiecas uz marginālajiem tirdzniecības veidiem, tas ir, Forex brokeri iekasē maksu par saviem pakalpojumiem noteiktas maržas apmērā, tas ir, procentos.

Operācijas Forex tirgū neaprobežojas tikai ar tirdzniecības operācijām, kad tirgotājs vienkārši pērk noteiktu valūtu citam pēc noteikta kursa. Var būt arī spekulatīvas operācijas, kad tirgotāja mērķis ir gūt peļņu no tirdzniecības operācijām valūtu pirkšanai un pārdošanai, kā arī riska ierobežošanas operācijām, kuras tiek noslēgtas, lai apdrošinātu nevēlamas cenas izmaiņas, tirgotājam vienlaikus veicot derības gan uz augšu, gan uz leju. Var būt arī regulējoši darījumi ar ārvalstu valūtu, ko veic Krievijas Federācijas Centrālā banka kā daļu no ārvalstu valūtas intervencēm, ko veic, ja nepieciešams, lai pielāgotu nacionālās valūtas maiņas kursu.

Kā radās Forex tirgus?

Viss sākās 1971. gada 15. augustā, kad ar ASV prezidenta Ričarda Niksona lēmumu tika atcelts zelta standarts, proti, ASV nacionālā valūta vairs nebija brīvi konvertējama zeltā. Šis lēmums nozīmēja, ka ASV vienpusēji atcēla Bretonvudsas vienošanās. Atgādiniet, ka šie līgumi noteica dolāra nodrošinājumu ar zeltu un visas pārējās valūtas ar dolāru.

Pēc Bretonvudsas līgumu atcelšanas, kas ļāva valūtas kursam svārstīties ne vairāk par 1%, salīdzinot ar dolāru, 1971. gada decembrī parakstītajā Smitsona līgumā šī svārstība tika palielināta līdz 4,5% un līdz 9% valūtu pāriem. kurā dolārs nav iekļauts. Jaunu valūtas sistēmu Bretonvudsas vietā 1971. gada martā Jamaikas salā pieņēma divdesmit štati (starp citu, PSRS nebija to vidū). Galvenās Jamaikā pieņemtās izmaiņas bija atteikšanās no zelta standarta, kā rezultātā zelta cena kļuva peldoša, kas uzreiz atspoguļojās pasaules valūtu kursu izmaiņās. Tādējādi ārvalstu valūtas tirdzniecības sākums tika noteikts 1971. gadā, kad tika pieņemta Jamaikas monetārā sistēma. Protams, šādas globālas pārmaiņas ekonomikā nevarēja noritēt gludi. Uzreiz iezīmējās kardinālas problēmas, kuru risināšanai 1975. gadā tikās Francijas un Vācijas valdību vadītāji, kuri ierosināja ASV, Lielbritānijas, Vācijas, Francijas, Japānas un Itālijas vadītājiem tikties, lai atrisinātu šo jautājumu. Sanāksme notika Rambouillet, un tās mērķis bija pārveidot starptautiskās monetārās sistēmas struktūru, lai tā atbilstu jaunajām laikmeta prasībām. Šo samitu vēlāk, kad viņiem pievienojās Kanāda, sauca par G7 samitu. No 1998. līdz 2014. gadam šajā samitā piedalījās arī Krievija.

1976. gadā SVF dalībvalstu ministru sanāksmē, kas notika Jamaikā Kingstonā, tika pieņemta virkne grozījumu SVF statūtos, saskaņā ar kuriem oficiāli tika aizstāta vecā Bretonvudsas monetārā sistēma. Tika atcelta SVF dalībvalstu nacionālo valūtu saistība ar zeltu un dolāru. Tomēr SVF šo līgumu apstiprināja tikai 1978. gadā. Bet kopš šī gada valūtas kursi ir kļuvuši peldoši, kas ļāva tirgot valūtas tirgū par brīvām cenām, atkarībā no piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvara darījuma brīdī. Valūtas tirgu sauc par valūtas tirgu jeb Forex.

Šo izmaiņu rezultātā tirgus ir krasi mainījies, jo īpaši:

Preču tirgus dalībnieki bija spiesti pievienoties valūtas tirgum, jo viņu darba rezultāts bija tieši atkarīgs ne tikai no pašu darba, bet arī no valūtas svārstībām. Protams, viņi arī vēlējās iegūt ietekmi uz valūtas kursu izmaiņām;
Valsts finanšu instrumentiem, tai skaitā Centrālajai bankai, radās iespēja ar tirgus metodi ietekmēt nacionālās valūtas kursu;
Nacionālo valūtu kursi sāka veidoties kā piedāvājuma un pieprasījuma attiecība, kas izraisīja pastāvīgas visu valūtu kursu izmaiņas. Kursi ir kļuvuši peldoši.

Cik daudz naudas tiek rotēts Forex tirgū

Katru gadu Forex tirgus uzkrāj arvien vairāk naudas piedāvājuma. Ja pašā forex tirgus darbības sākumā 1977. gadā dienas apgrozījums bija tikai 5 miljardi USD, tad šobrīd dienas apgrozījums sasniedz 5,3 triljonus dolāru, un šis skaitlis nepārtraukti pieaug! Turklāt ģeometriskā progresijā: ja 2013.gadā dienas apgrozījuma pieauguma paātrinājums bija vienāds ar 9%, tad 2010.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, apgrozījuma pieaugums bija jau 21%, un 2013.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, dienas apgrozījums palielinājās par 32,5 procenti.

Analītiķi prognozē ikdienas apgrozījuma pieaugumu Forex tirgū līdz 10 triljoniem dolāru līdz 2020. gadam.

Forex tirgu ik pēc trim gadiem apseko Starptautisko norēķinu banka. Šis rīkojums tika ieviests 1989. gadā. Pētījuma rezultāti, kas satur datus par tirgus struktūru, dinamiku un apgrozījumu, tiek publicēti BIS (Starptautisko norēķinu bankas) oficiālajā tīmekļa vietnē. Pēdējais ziņojums tika publicēts 2016. gada beigās.

Tomēr informācija var būt neprecīza, jo Forex tirdzniecība nav biržas tirdzniecības veids un attiecīgi netiek piemērota prasība par obligātu datu publicēšanu par Forex darījumiem. Forex tirgus likviditātes garantija ir liels ikdienas apgrozījuma apjoms. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar maržinālā tirgus nosacījumiem darījuma puses var slēgt līgumus par summām, kas lielākas par pušu kapitāla lielumu, šis nosacījums nodrošina milzīgu apgrozījumu dienā.

Galvenie Forex tirgus dalībnieki

Forex ir starptautisks starpbanku tirgus, kurā var piedalīties diezgan lieli uzņēmumi, sākot ar brokeru un dīleru uzņēmumiem, komercbankām, investīciju un centrālajām bankām, pensiju fondiem un apdrošināšanas sabiedrībām un beidzot ar transnacionālām korporācijām. Aprēķiniem varam teikt, ka vidēji viena darījuma apjoms uz tūlītējiem nosacījumiem, kad reālā valūtas piegāde tiek veikta nākamajā darba dienā, ir aptuveni 5 miljoni ASV dolāru vai līdzīga summa citās valūtās. Tajā pašā laikā par valūtas konvertēšanu tiek maksāts vidēji no 60 līdz 300 USD. Forex tirgus dalībnieki sedz obligātos ikmēneša izdevumus par starpbanku informācijas un tirdzniecības termināļa apmaksu, kas ir aptuveni 6000 USD. Tas ir, nopietns pieskaitāmo izmaksu līmenis neļauj maziem uzņēmumiem ienākt Forex tirgū, lai konvertētu minimālās valūtas summas. Tomēr starpnieki, tās pašas bankas un valūtas brokeri var veikt valūtas konvertāciju, par maksājumu ņemot daudz mazāku procentu. Šāda iespēja rodas tāpēc, ka liels skaits daudzvirzienu konvertēšanas pieprasījumu liek bankām veikt konvertāciju, apejot Forex, iekšējās klīringa, tas ir, savstarpējās ieskaites, dēļ. Tādējādi banka pati nopelna savus procentus, kas tajā pašā laikā ir ievērojami mazāki nekā tad, ja konvertācija tiktu veikta tieši caur Forex tirgu.

Forex tirgū noteiktais valūtas kurss tiek izmantots kā aktuālais kurss darījumiem, kas tiek veikti valsts iekšienē, neieejot Forex tirgū. Tajā pašā laikā nacionālās bankas ir spiestas ievērot Forex tirgus kotējumus un noteikt proporcionālus valūtas maiņas kursus valsts iekšienē, neskatoties uz valūtas pieprasījuma un piedāvājuma līmeni valstī. Piemēram, ja valsts iekšienē dolāra kursam pret eiro vajadzētu kristies pieaugošā pieprasījuma pēc eiro dēļ, bet, ja Forex tirgū situācija ir pretēja un dolāra kurss aug, tad pašreizējās dolāra kotācijas tiks noteiktas atbilstoši ar Forex pieņemto valūtas maiņas kursu.

Daudzi forex brokeri galvenokārt piedāvā spekulatīvu piesaistīto valūtas maržas tirdzniecību. Brokeri var nodrošināt komisijas maksas par šādiem darījumiem, kas ir daudz zemākas nekā Forex tirgus komisijas. Tas ir saistīts ar faktu, ka patiesībā brokeri neiet uz Forex, tas ir, neslēdz reālus darījumus valūtu pirkšanai un pārdošanai Forex tirgū, jo darījumu īss ilgums. Bet brokeri nopelna komisijas naudu, bieži vien starpības veidā, tas ir, starpību starp valūtas pirkšanas un pārdošanas cenu vienā brīdī, ko nosaka brokeris. Ņemot to vērā, forex brokeru operācijas neietekmē reālo valūtas kursu.

Turklāt Forex nesen ir sācis izmantot elektronisko sakaru tīkla (ECN) tirdzniecības sistēmu, kas tieši savieno tirgotāju ar tirgus dalībnieku, kuram ir viņa pieteikumam atbilstošs piedāvājums, lai izslēgtu brokerus no tirdzniecības procesa.

Forex tirgus regulēšana, ko veic valsts

Pats Forex tirgus, jo tas ir starptautisks, nevar regulēt neviena valsts, veicot valūtas maiņas darījumus. Valūtas kurss netiek apstiprināts "no augšas", bet tiek noteikts pēc brīvas konvertācijas principa, pamatojoties uz piedāvājuma un pieprasījuma attiecību tirgū. Attiecīgi nevar tikt piemēroti nekādi ierobežojumi ārvalstu valūtas darījumu cenām un apjomiem. Bet starpniekus – brokeru organizācijas, kas nodrošina pieeju Forex tirgum katrā valstī, regulē valsts saistībā ar klienta un brokeru sabiedrības attiecību noteikumiem.

Iestādes, kas regulē Forex brokerus Apvienotajā Karalistē, ir Finanšu pakalpojumu iestāde (FSA): Financial Services Authority.

ASV tās pašas funkcijas veic Commodity Futures Trading Commission (CFTC): Commodity Futures Trading Commission. Arī ASV ir Nacionālā nākotnes darījumu asociācija (NFA, National Futures Association), kurā ietilpst amerikāņu brokeri. NFA apkopo no viņiem ziņojumus, risina konfliktu jautājumus, izstrādā tirdzniecības noteikumus un nosacījumus brokeru pakalpojumu sniegšanai. Šie noteikumi ir obligāti, un individuālie tirgotāji neveic darījumus ar brokeriem, kas neatbilst NFA prasībām. Faktiski NFA noteiktās prasības ir daudz stingrākas nekā FSA noteikumi.

Pēc 2008. gada krīzes valdība ieviesa ierobežojošus pasākumus, kas skāra ASV pilsoņus. Viņiem līdz ar Dodd-Frank likuma ieviešanu 2011.gada 15.jūlijā tika iekļauts aizliegums veikt ārpusbiržas darījumus ar finanšu instrumentiem. Noteikums attiecas gan uz fiziskām, gan juridiskām personām.

Forex tirgus regulēšana Krievijā

Runājot par kā darbojas forex tirgus, Jāatzīmē, ka Krievijā kontroles funkcijas darījumu veikšanai ar valūtām ir uzticētas Krievijas Federācijas Centrālajai bankai. Grūtības ir tādas, ka Krievijas likumi neparedz iespēju pilsoņiem veikt ārvalstu valūtas konvertēšanas operācijas. Ņemot to vērā, brokeru un dīleru organizācijām no likuma viedokļa nav tiesību sniegt pakalpojumus finanšu jomā. Tāpēc dīleri strādā, pamatojoties uz derību licenci totalizatoru un azartspēļu iestāžu organizēšanai un uzturēšanai, ko izdevusi Federālā fiziskās kultūras, sporta un tūrisma aģentūra. Lielākā daļa tirgotāju ir reģistrēti ārzonās, un Krievijas Federācijas teritorijā viņi bieži veic savu uzņēmējdarbību arī neoficiāli, labākajā gadījumā ar pārstāvju starpniecību, kas nav reģistrēti, lai sniegtu attiecīgus pakalpojumus organizācijas vārdā. Būtībā pakalpojumi tiek sniegti tikai caur internetu.

Krievijas klientiem nav iespējas kaut kā aizsargāt savas tiesības strīdu gadījumā, jo ārzonās reģistrēto brokeru darbība tiek veikta, pamatojoties uz reģistrācijas valsts tiesību aktiem un pārstāvniecībām Krievijā, pat ja tādas pastāv. , nav juridiski atbildīgi par uzņēmuma, kuru viņi it kā pārstāv, rīcību. Tādējādi, lai atrisinātu strīdu, klients tiks lūgts iesniegt pieteikumu Londonas šķīrējtiesā. Izrādās, lai strādātu pie Forex caur ārvalstīs reģistrētiem brokeriem, tirgotājam jau iepriekš ir jāatsakās aizsargāt savas tiesības. Vai arī rīkojieties caur Krievijā reģistrētiem Forex dīleriem, kas ne vienmēr ir iespējams, jo šajā gadījumā tirgotājiem tiek izvirzītas īpašas kvalifikācijas prasības.

Kopš 2003. gada KROUFR (Finanšu tirgus dalībnieku attiecību regulēšanas komisija) aizsargā tirgotāju tiesības Krievijā. KROUFR dalībniekiem noteikti jāpilda Komisijas lēmumi.

Saskaņā ar Krievijas Federācijas Federālā finanšu tirgu dienesta 2009. gada 16. jūlija vēstuli Nr. 09-VM-02/16341 Forex nav atzīts par saistītu ar profesionālu vērtspapīru tirgus dalībnieku darbību. Tādējādi darbību veikšanu Forex tirgū nereglamentē Krievijas Federācijas Federālā finanšu tirgu dienesta tiesību akti, un Federālais finanšu tirgu dienests tās nevar licencēt. Un tikai dažus gadus vēlāk iejaucās Krievijas Federācijas Centrālā banka un pati sāka regulēt šo tirgu, izsniedzot savas licences šādām darbībām.

Forex brokeru darbības skaidras juridiskās definīcijas trūkums Krievijā rada situācijas, kad uzņēmumi imitē šādu kompāniju darbību.Šādi uzņēmumi apgalvo, ka pieņem naudu no investoriem tirdzniecībai Forex tirgū, bet patiesībā uzņēmums vienkārši pazūd kopā ar klientiem. ' naudu. Katru gadu tiek apzināti aptuveni desmit šādi uzņēmumi.

Izmaiņas likumdošanā, kas attiecas uz Forex tirgū strādājošo uzņēmumu darbību, tika pieņemtas 2014. gadā, kad Krievijas Federācijas Valsts dome pieņēma likuma "Par vērtspapīru tirgu" papildinājumu panta veidā "Vērtspapīru tirgus darbība". forex tirgotājs". Pantā dīlera darbība definēta kā "vienošanās ar privātpersonām par dalību neorganizētās izsolēs savā vārdā un uz sava rēķina". Saskaņā ar likumu līguma teksts ar personu, kas nav individuālais uzņēmējs, ir jāreģistrē Forex tirgotāju SRO. Dalība SRO ir obligāta Forex dīlera reģistrācijai saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem. SRO aizsargā tirgotāja tiesības strīdu gadījumā ar izplatītāju, kas piedalās SRO. Kompensācijas fonds, ko veido tirgotāji, pievienojoties SRO ar iemaksām 2 miljonu rubļu apmērā, kalpo, lai veiktu maksājumus tirgotājiem, ja tirgotājs pārkāpj līguma noteikumus. Turklāt katram forex tirgotājam reģistrācijai ir jābūt pašu līdzekļiem 100 miljonu rubļu apmērā.

Saskaņā ar likuma grozījumiem no 2016. gada 1. janvāra Krievijas Federācijas teritorijā drīkst darboties tikai forex tirgotāji.

Lai iegūtu licenci, forex tirgotājam ir jābūt SRO dalībniekam. Šobrīd ir tikai astoņi.

Forex tirgotāju aplikšana ar nodokļiem Krievijas Federācijā

Forex tirgotāji, kas reģistrēti Krievijā, tiek aplikti ar nodokļiem saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem. Tirdzniecības centrs tiek aplikts ar ienākuma nodokli. Bukmeikeru birojs tiek aplikts ar azartspēļu uzņēmējdarbības nodokli 100 minimālo algu apmērā par vienu kasi. Papildu pakalpojumi izglītības, apmācību un konsultāciju veidā ir apliekami ar ienākuma nodokli un pievienotās vērtības nodokli. Ja runājam par ārvalstīs reģistrētiem forex brokeriem, tad pienākums maksāt nodokļus par tiem rodas tikai tad, ja tie darbojas caur pastāvīgo pārstāvniecību Krievijā.

Tirgotāji maksā ienākuma nodokli pēc standarta 13% likmes. Turklāt, ja tirgotājs veic uzņēmējdarbību, izmantojot Forex tirgotāju ar Krievijas licenci, pienākums maksāt nodokļus no viņa ienākumiem gulstas uz tirgotāju, kurš darbojas kā tirgotāja nodokļu aģents.

Forex tirgus islāma pasaulē

Forex tirdzniecība musulmaņiem ir aizliegta, jo šī tirdzniecība ir valūtas spekulācija, kas ir pretrunā ar islāma likumiem. Aizliegumu 2012. gadā izdeva Malaizijas Nacionālā Fatvas padome, kas paziņoja, ka musulmaņiem ir aizliegts iesaistīties tirdzniecībā. Taču bankām darbs Forex tirgū nav aizliegts.

Tirgotāju riski, kas tirgojas Forex tirgū

Tā kā valūtas kursi Forex tirgū ir nemitīgā kustībā pretrunīgu faktoru ietekmē, šī kustība ir grūti prognozējama un var izraisīt augstu risku. Izmantojot kredītplecu, šis risks tiek reizināts.

Tomēr, lai gan šie riski ir universāli un pastāv vienmēr, katrs brokeris ievieš savu risku daļu tirgotāja darbībā, kas ir saistīta ar šādiem apstākļiem:

Saskaņā ar līguma noteikumiem ar brokeri var nebūt garantijas par obligātu pasūtījumu izpildi, tas ir, rīkojumi par darījumiem par iepriekš noteiktām cenām. Acīmredzot šādi nosacījumi tirgotājam noteikti novedīs pie naudas zaudēšanas;
Daži brokeri pieļauj neatkarīgas straujas kotējumu izmaiņas ar tikpat strauju atgriešanos sākotnējā stāvoklī. Šādas izmaiņas parasti neapstiprina neatkarīgi citātu avoti, tas ir, mēs runājam par krāpšanu no brokera puses. Krāpšanas gadījumu skaita pieaugumu nebanku valūtu tirdzniecības jomā jau 2007. gadā atzīmēja ASV Commodity Futures Trading Commission (CFTC);
Visbeidzot, ja brokeris tiks pasludināts par bankrotējušu, klientu konti tiks iesaldēti un viņiem nebūs iespējams atgūt naudu.

Tirgotāju paziņošana par riskiem ir brokeru māju atbildība, un šī pienākuma neievērošana, kā arī neesošu nosaukumu un atļauju piešķiršana un pastāvīgas peļņas solīšana ASV tiesību aktos tiek uzskatīta par krāpšanu.

Ar šādu apsūdzību uzņēmums var tikt slēgts, piespiests izmaksāt kompensāciju cietušajiem tirgotājiem vai atlīdzināt nodarītos zaudējumus. Pat ofšoros reģistrētos brokerus var saukt pie atbildības ar licences apturēšanu, ja šo valstu valdība uzskata, ka brokera darbība apdraud republikas nacionālo drošību, kā arī lai aizsargātu tās valsts reputāciju, kura izdevusi licenci. negodīgs brokeris.

Krāpšana bieži tiek atklāta klienta naudas trasta pārvaldīšanas laikā Forex tirgū, tāpēc tikai skaidras naudas trasta pārvaldīšana ir aizliegta Art. 1013 Krievijas Federācijas Civilkodekss. Lai samazinātu krāpšanas draudus, daudzas tirdzniecības platformas nodrošina personām, kuras ir uzticējušas savus līdzekļus tirgotājam, rīkus, lai uzraudzītu savus līdzekļus. Šis pasākums samazina krāpšanas iespēju saistībā ar šiem līdzekļiem.

Kas ir Forex virtuves?

Tā sauc iekšējās klīringa shēmu, kad brokeris vispār neienāk Forex tirgū, bet apmierina klientu pasūtījumus pirkt vai pārdot valūtu uz iekšējo līdzekļu rēķina, kad katrs darījuma pieprasījums tiek apmierināts, ja ir pretējs cita klienta pieprasījums. Ja šobrīd nav pretpasūtījuma, brokeris var darboties kā darījuma otrā puse neatkarīgi. Tomēr tas noved pie tā, ka šādā situācijā brokeris kļūst ieinteresēts saņemt zaudējumus klientam, jo pretējā gadījumā pats brokeris zaudē naudu. Attiecīgi, lai gan iekšējā klīringa ir ērtāka, jo palielinās pieprasījumu apstrādes ātrums un šādu operāciju izmaksas ir ļoti zemas, taču šādās situācijās, ieslēdzoties brokera un tirgotāja interešu konfliktam, vienīgais izeju var saukt par ienākšanu Forex tirgū, neskatoties uz to, ka tas ir saistīts ar brokera pieskaitāmo izmaksu pieaugumu.

Šādu neskaidru momentu dēļ dažās valstīs iekšējā klīringa ir aizliegta ar likumu, jo saskaņā ar šo shēmu pastāv iespēja veikt krāpnieciskas darbības. Tomēr kriminālsankcijas par šādām shēmām attiecas tikai uz aktīviem, kas faktiski tiek tirgoti biržā, kas parasti neattiecas uz brokeru darbībām, jo Forex tirdzniecība netiek veikta ar biržas starpniecību. Attiecīgi Forex tirgus nav pakļauts valdības regulējumam.

Brokeriem nav jāpublicē pārskati, tāpēc nav iespējams ticami noteikt, cik lielā mērā brokeru darījumiem tiek piemērota iekšējā klīringa. Kamēr brokeriem nav juridiski pienākums atklāt savus darījumus kontrolējošām organizācijām, mēs varam izdarīt tikai pieņēmumus par iekšējās klīringa shēmas ietvaros veikto darījumu procentuālo daļu no kopējā Forex brokeru darījumu apjoma.

Forex (Forex) ir starptautisks valūtas maiņas tirgus, kura pamatā ir tas, ka lielākā daļa valsts. valūtām ir mainīgas likmes. Jāpiebilst, ka Forex strādā 24 stundas diennaktī (izņemot dažas brīvdienas un nedēļas nogales). Galvenā atšķirība starp Forex un citām biržām ir tā, ka tās dalībnieki veic darījumus, izmantojot internetu. Fiziski tirgotāji atrodas dažādās pasaules valstīs un pat dažādos kontinentos.

Forex dalībnieku vidū ir gan finanšu organizācijas (fondi, bankas), gan privātie investori, kas tirgo valūtu, lai likmju atšķirību dēļ gūtu peļņu no pārdošanas/pirkšanas operācijām. Dienas kopējie Forex darījumu apjomi ir ļoti, ļoti milzīgi! Tie ievērojami pārsniedz citu tirgu apgrozījumu (apmēram vairākus triljonus dolāru katru dienu). Pirmkārt, tas ir saistīts ar šī tirgus ļoti augsto popularitāti daudzu privāto investoru vidū visā pasaulē. Katru gadu interese par šo tirgu tikai pieaug, pateicoties iespējai veikt attālinātu tirdzniecību ar interneta starpniecību.

Privātie investori parasti strādā ar nelielām summām ar noteiktu starpnieku starpniecību, pēdējie ir darījumu centri, kas nodrošina nepieciešamos tehniskos nosacījumus, lai piekļūtu valūtas kursiem tirgū reāllaikā, kā arī dod iespēju slēgt un izpildīt darījumus ar kreditēšanu (to sauc arī par ). Aizdevums investoram tiek sniegts automātiski darījuma atvēršanas brīdī un sava apjoma ziņā 50 un pat 500 reizes pārsniedz klienta iepriekš noguldīto ķīlas summu! Šī kreditēšanas shēma dod iespēju tirgus dalībniekam, kuram ir kaut neliela summa tirgoties, veicot darījumus, gūt ievērojamu peļņu, palielinot darījuma apjomu. Daudzu un dažādu faktoru ietekmē valūtas kursi ir nepārtraukti kustībā un mainās burtiski katru minūti. Tas dod iespēju dienas laikā veikt ievērojamu skaitu darījumu.

Kāds ir Forex peļņas rezultāts?

Sīkāk aplūkosim peļņas gūšanas procesu konkrētā viena pabeigta darījuma piemērā.

Prece, kas tiek pirkta vai pārdota forex, ir noteikta valūta. Tādējādi vienas valūtas kurss vienmēr tiek izteikts kādas citas valūtas noteiktā daudzumā. Teiksim, kurss (vai šķērskurss) EUR / USD - norāda 1 EUR vērtību, kas ir izteikta USD (ASV dolāros). Šim kursam pastāvīgi ir divas dažādas vērtības: iegūšanas kurss (Buy, Bid), pēc kura šī valūta tiek ņemta, un pārdošanas kurss (Sell, Ask), par kuru attiecīgi tiek pārdota valūta. Protams, pirkšanas likme vienmēr ir mazāka (jo viņi cenšas nopirkt lētāk tirgū) nekā pārdošanas likme (jo viņi vēlas pārdot dārgāk). Arī jūs vēlaties ienākt tirgū ar tādu pašu mērķi! Paņemiet to lēti un pēc tam pārdodiet par augstāku cenu.

Apskatīsim izmaiņu vēsturi tādās kotācijās kā USD/JPY, punktā "A" bija vērtība 111.01, pēc brīža - 109.71 (punkts B). Tādējādi starpība starp pēdiņām intervālā A-B bija pat 130 punkti (no 111,01 atņemiet 109,71). Kopumā tās nav tik būtiskas izmaiņas, ja skatās relatīvi (apmēram 1%). Taču tirgotājam, kurš tirgojas ar Forex, pat tik nenozīmīgas kursa izmaiņas var viegli nest ievērojamus ienākumus. Ja investora prognoze punktā A paredz, ka kurss nākotnē “kritīs”, viņš pārdos (operācija PĀRDOT), bet pēc kāda laika punktā B slēgs pozīciju, izmantojot apgriezto operāciju, veicot pirkumu ( PIRKŠANA operācija). Tādējādi tīrā peļņa būs 130 punkti. Turklāt reālos aprēķinos ir jāņem vērā spreds (tā ir starpība starp pārdošanas cenu un pirkuma cenu), kas vidēji var svārstīties no 1 līdz 10 punktiem dažādiem valūtu pāriem. Aprēķinos mēs izlaidīsim starpības vērtību, lai aprēķini būtu ērtāki.

Aprēķināsim, cik lielu peļņu no šī darījuma naudas izteiksmē gūs investors? Iedomājieties, ka investors darījumam izmantoja 100 USD. Pirkuma laikā tirdzniecības centrs nodrošināja automātisku aizdevumu (vai kredītplecu) 1:100, tāpēc viņam izdevās pārdot valūtas (punktā A) nevis par 100 USD, bet pat par 10 000 USD! Ņemot vērā kursu 111,01 jena par 1 dolāru, mēs iegūstam 1 110 100 jenas. Turklāt jau punktā B viņš par šo summu iegūst dolārus ar likmi 109,71 un saņem 10 118,49 USD. Darījuma pabeigšanas laikā aizdevums tiek slēgts automātiski (saskaņā ar kredītpleca vērtību, ieņēmumi tiek dalīti ar 100), un investors no šīs operācijas saņem neto ienākumus 101 USD apmērā. Salīdzinot ar sākotnējo summu, ko tirgotājs izmantoja darījumam (100 USD), viņa peļņa bija 100% no sākotnējās summas, viņš to vienkārši dubultoja!

Kā redzat, ar valūtas kursa izmaiņām pat par 1%, investori spēj gūt ievērojamu peļņu, un pēc šī materiāla izlasīšanas esat uzzinājis, kā darbojas forex tirgus. Dažkārt valūtas kursa svārstības pat vienas dienas ietvaros var būt 200-300 punktu robežās un pat vairāk!

Atcerieties vienu vienkāršu noteikumu, nesteidzieties ar galvu baseinā, jo jūs pats zināt, ka brīnumi nenotiek. Šeit uzvar nevis tas, kurš uzmin, bet tas, kurš “zina” iepriekš! Turklāt vienkārši nav arī abpusēji izdevīgu stratēģiju, taču katra no tām ir laba savā veidā. Kuru izvēlēties, ir jāizlemj jums, jūs pat varat izdomāt stratēģiju pats, par to, kā to izdarīt pats, lasiet mūsu materiālā. Visu to labāko.

Valūtas kursa svārstīgums (nepastāvīgums) un ārvalstu valūtas tirgus augstā likviditāte ir spēcīgs pievilcības spēks, kas ļauj Forex spēlētājiem justies brīvi un īsā laikā saņemt ievērojamus ienākumus. Un tā kā jūs varat gūt peļņu gan no valūtas kursa pieauguma, gan krituma, pat ekonomikas lejupslīdes laikā talantīgs tirgotājs spēj nodrošināt stabilus ienākumus.

Taču nevajadzētu aizmirst, ka jo lielāks ir potenciālais ieguvums, jo augstāki riski, un, ja nav atbilstošas izturības, zināšanu un pieredzes, jūs varat palikt bez nekā.

Kā darbojas Forex tirgus

Starptautiskais valūtu tirgus Forex (FX) ir platforma brīvai valūtu maiņai un peļņai no valūtas kursa atšķirībām. Likmes izmaiņas regulē tikai piedāvājums un pieprasījums. Forex nav piesaistīts nevienam ģeogrāfiskam punktam un darbojas visu diennakti.

Forex valūtas tirgus ikdienas apgrozījums pārsniedz četrus triljonus dolāru. Galvenās izmantotās valūtas ir ASV dolārs, eiro, sterliņu mārciņa, jena un Šveices franks. Operācijas finanšu tirdzniecības vietās ir viens no galvenajiem pasaules lielāko finanšu iestāžu ienākumu avotiem. Jo īpaši līdz 80% no slavenās Šveices bankas Union Bank of Switzerland peļņas nodrošina Forex tirdzniecība.

Galvenie tirdzniecības procesu dalībnieki ir komercbankas un centrālās bankas, investīciju fondi, uzņēmumi, kas nodarbojas ar importu un eksportu, starptautiskas korporācijas, nacionālās biržas, brokeri (starpnieki starp pircējiem un pārdevējiem, kuri saņem procentus no darījumiem), dīleri un privātpersonas, kas veic finanšu darījumi, lai gūtu peļņu (tirgotāji).

Tiek uzskatīts, ka mūsdienās ikviens var realizēt sevi kā tirgotāju. Patiešām, tam nav nepieciešams diploms, ir nepieciešamas tikai analītiskās prasmes, spēja “sajust” tirgus izmaiņas, kā arī nepieciešams depozīts - sākuma kapitāls, kura minimālo summu nosaka brokeris.

Šis apgalvojums vienlaikus ir patiess un nepatiess. Neskatoties uz to, ka par tirgotāju var kļūt jebkurš pilngadīgs pilsonis bez ekonomiskās izglītības diploma, spēlētājam tomēr ir jārūpējas par savu nepārtrauktu specializēto apmācību (parasti pašizglītošanās ceļā) un pieredzes uzkrāšanu.

Galvenās globālā Forex valūtas tirgus priekšrocības ir augsta likviditāte un globalitāte. Treiderim ir vēl viena svarīga Forex tirdzniecības priekšrocība – brokeru nodrošinātā kredītpleca pieejamība. Kredītpleca ļauj veikt darījumus, ja nav nepieciešamās summas vai palielināt darījuma apjomu, lai palielinātu savu potenciālo ieguvumu (bet tajā pašā laikā – un risku!) No valūtas kursa starpības. Protams, jo lielāka būs iztērētā summa, jo lielāks būs ieguvums (vai zaudējums).

Ievads Forex valūtas tirgū: treidera instrumenti

Iepazīšanās ar Forex valūtu tirgu sākas ar pamatjēdzienu un tirdzniecības rīku izpēti. Tirgotāja veiksme vai neveiksme ir tieši atkarīga no spējas analizēt pašreizējo tirgus situāciju un pareizi izveidot spēles stratēģiju.

Piedāvājumi

Jebkura biznesa galvenais instruments ir darījums. Forex nav izņēmums, šajā ārpusbiržas valūtas tirgū ir vairāki savi, specifiski darījumu veidi. Apsveriet tirgotāja rīkus.

Vieta- tūlītējs darījums, bet starpbanku praksē norēķini par to tiek veikti īsts valūtu divu dienu laikā. Tāpēc tūlītējo darījumu sauc arī par "naudu", "naudu", "T + 2" (Laiks + 2 dienas). Starp tūlītējo darījumu veidiem ir arī TOD (šodien - šodien) un TOM (rīt - rīt). Valūtas kurss ir fiksēts darījuma brīdī, nevis valūtas piegādes dienā - "šodien", "rīt", "otrajā dienā". Klāt strāva Konvertācijas operācijas (“spot”), tāpat kā visi citi valūtas maiņas darījumu veidi, tiek veiktas ar bezskaidras naudas un pat virtuālām metodēm, lai gan darījumu nozīme un to terminoloģija spot tirgū ir palikusi nemainīga.
Tādējādi spot cena(vai spot likme) ir reālas preces (valūtas) cena, kas tiek pārdota šeit un tagad saskaņā ar noteikumiem nekavējoties saistību izpilde (piegāde). Tirdzniecības rezultātā tūlītējais kurss tiek noteikts automātiski, bet darījumu partneri - valūtas maiņas līguma puses - var vienoties individuāli. Tas notiek, veicot īpaši lielus darījumus.

Jēdziens "forward market" - nesatur "tūlītēju" nozīmi, gluži pretēji, tas pieņem, ka visi darījumi šajā tirgū tiek veikti ar saistību izpildes (valūtas piegādes) nokavēšanos uz laiku, kas pārsniedz divas dienas. Šis fjūčeru tirgus ir pretstatā tūlītējam tirgum, kas nozīmē tūlītēju saistību izpildi. Atvasināto instrumentu tirgus spēles instrumenti jeb darījumu veidi (līgumi) ir nākotnes līgumi, nākotnes līgumi, iespējas līgumi un citi atvasinātie instrumenti.

Uz priekšu- tirdzniecības rīks Forex valūtas tirgū, kas ietver valūtas kursa fiksēšanu nākotnes datumam (piegādes). Forvards kā darījums (līgums) nevar tikt lauzts, un tas ir obligāts izpildei ar noteiktajiem nosacījumiem. Tas ir, līdz saistību izpildei valūtas kurss var mainīties uz augšu vai uz leju, bet neatkarīgi no tā, maiņa tiks veikta pēc darījuma brīdī spēkā esošā kursa. Darījumu var noslēgt uz laiku no 3 dienām līdz 5 gadiem. Dalībnieks iegūst iespēju izņemt naudu tikai pēc šī termiņa beigām. Uzbrucēji tiek noslēgti, lai spēlētu uz valūtas kursu starpību, viņi Nav ir standartizēti un tiek izmantoti ārpusbiržas tirgos, un tāpēc tie ir mazāk likvīdi nekā cita veida darījumi.
Forward cena (forward kurss), parasti vienmēr ir augstāka par spot cenu (spot kurss), jo līdz norēķināšanās brīdim naudu var nosacīti noguldīt depozītā bankā, kur par līguma summu uzkrājas papildus procenti. Forward cena tiek aprēķināta divos veidos: vai nu pievienojot piemaksu spot cenai vai atņemot atlaidi no spot cenas. Bet vispirms jums ir jānosaka prēmijas vai atlaides lielums:
kur: P - piemaksa; D - atlaide; S ($/€) - aktuālais spot kurss (cena); R€, R$ - bankas procentu likmes noguldījumiem attiecīgi € un $ (vai citu valūtu pāru valūtās); n - nākotnes darījuma ilgums.
Speciālajos biļetenos var atrast dažādu periodu nākotnes procentu likmes, kas jau aprēķinātas, izmantojot LIBOR procentu likmes. Lai analizētu un salīdzinātu ieguldījumu efektivitāti starptautiskajos un vietējā valūtu tirgos par nākotnes cenu, nākotnes likmi var noteikt kā starpbanku aizdevuma procentu likmju attiecību, kas reizināta ar tūlītējo kursu.
kur: Fn($/€) - nestandarta maiņas kurss (cena); S($/€) - pašreizējā tūlītējā likme (cena); R - procentu likme starpbanku vietējā tirgū; L - starpbanku LIBOR likme.
Nākotnes līgumi (slengs — "fuch"). Šāds darījums ir līdzīgs forvardam, turklāt šis ir sava veida forward ar atšķirību, ka tas standartizēts apjoma un aprites termiņu ziņā, un tam ir atkārtots, nevis vienreizējs (unikāls) raksturs. Nākotnes līgumi nozīmē noteiktu valūtu maiņu noteiktā dienā pēc iepriekš noteikta kursa. Nākotnes līgumi tiek slēgti attiecībā uz atsevišķām daļām. Ja nepieciešams, tiesības uz nākotnes līgumiem var pārdot tālāk citai personai. Valūtas fjūčeri atšķiras no valūtu pāriem ar svārsta, tirdzniecības platformas un līguma beigu datuma formu, ļauj analizēt biržas tirdzniecības apjomu, kas pats par sevi ir ļoti vērtīgs. Citos aspektos tie ir identiski valūtu pārim – pat fjūčeru grafiks atkārto valūtu pāra diagrammu.
Fjūčeru cena pamatā ir nākotnes un tūlītējās cenas un parasti ir identiska pirmajai, ja vien to neizkropļo nodokļu likumu atšķirības dažādās valstīs, garantijas maksājumu noteikumi un daži citi faktori. Atšķirību starp tūlītējo cenu un nākotnes līgumu parasti sauc par "bāzi" vai "bāzi", kas parasti ir pozitīvas ("kontango" stāvoklis), bet var iegūt arī negatīvu vērtību ("atpakaļgaitas" stāvoklis). Atpakaļdošana notiek, ja nākotnes līguma cena ir zemāka par tūlītējo cenu.
Vēsturiski fjūčeru cena ir izteikta ASV dolāros, precīzāk, šie darījumi tiek veikti pasaules valūtās pret dolāru. Papildus Forex fjūčeri tiek plaši izplatīti Čikāgas biržās (CME, CBOT, IM), Parīzē (MATIF), Singapūrā (SIMEX), Tokijā (TIFFE), Londonā (LIFFE), Toronto (TFE) un Sidnejā (SFE). biržas, tiek izmantotas starpbanku tirdzniecībā ( pāri letei).
Opcija Tas ir sava veida "darījums par darījumu". Precīzāk sakot, tā ir pārdevēja piedāvātā opcija savam pircējam par iespēju vai tiesībām (bet ne pienākumam!) noslēgt noteiktu darījumu pēc zināma valūtas kursa noteiktā datumā vai laika posmā. laiks. Tajā pašā laikā šādu tiesību (līguma) pārdevējs uzņemas pilnu pienākumu veikt darījumu saskaņā ar opcijas nosacījumiem, un tirgotājs pēc saviem ieskatiem nevar izmantot iegādātās tiesības.
Ņemot vērā, ka darījums var būt daudzvirzienu, tiek pārdotas FX opcijas ( pārdošanas iespēja) - tiek iegādāti, gaidot valūtu pāra cenas kritumu, vai lai iegādātos ( zvana iespēja) - ir pieprasīti ar paredzamo tās cenas pieaugumu, kā arī divpusēji ( dubultā iespēja). Ir arī eksotiski darījumu līgumu veidi, piemēram, barjeru iespējas ( barjeras iespējas), ko sauc arī par sprūda opcijām vai opcijām ar šķēršļiem. To būtība ir tāda, ka maksājumi saskaņā ar šiem līgumiem ir "iekļauti" ( piesitiens) sasniedzot sprūda punktu - noteiktu bāzes aktīva cenas līmeni un "izslēgt" ( nokauts) - kad bāzes aktīva cena krītas. Bāzes aktīvs var būt valūtu pāris. Barjeru opcijas un to variācijas (Up&In, Up&Out, Down&In, Down&Out) ļauj izveidot sarežģītas un neticami sarežģītas tirgus stratēģijas (piemēram, "Bull Spread"), kuras izmanto pieredzējuši tirgotāji.
FX opcijas ir likvīdākas par akciju opcijām, jo Forex ir līgumi, kas ir tikai dažas dienas gari, savukārt biržā derīguma termiņi var sasniegt vairākus mēnešus. Mazumtirdzniecības Forex līmenī tie kļuva pieejami tirgotājiem tikai 2009. gadā. Opcijas valutēšanas datuma izteiksmē (saistību izpilde) tiek sadalītas gada laikā pa piegādes mēnešiem, un līgumi ar mēnesi, kas ir vistuvāk konta slēgšanai, nodrošina Forex tirgus maksimālo aktivitāti. Šajā kontekstā opciju tirgus sāk darboties kā tūlītējs tirgus. Un, ja jums ir vēlme saglabāt pāra pozīciju, piemēram, USD/EUR pēc jūnija, tad jums tas būs jāpārdod un vienlaikus jāpērk jūlija USD/EUR. Tam nav iemesla tūlītējos darījumos, jo visas pozīcijas tiek automātiski pārceltas uz nākamo darba dienu vienas nakts dēļ (skatīt zemāk).
Opcijas pārdevēja (rakstītāja) peļņa sastāv no prēmijas, ko pircējs viņam maksā par iespēju izmantot izdevīgu darījumu, kura apjoms, savukārt, mainās atkarībā no tirgus apstākļiem. Opcijas pircēja galvenais pluss ir tas, ka risks ir ierobežots līdz opcijas cenai, mīnuss ir tas, ka par šī riska nodošanu citai pusei tiek maksāta prēmija. Šādā veidā opcijas var uzskatīt par sava veida apdrošināšanas polisi.
Tātad FX opcijas tiek izmantotas ne tikai kā tirdzniecības rīks, bet arī kā apdrošināšanas (hedžēšanas) instruments, lai pārvaldītu risku skaidras naudas darījumā.
Valūtas maiņa, vai apgāšanās, uzglabāšana, nakti. Savā būtībā tas ir naudas darījums Forex tirgū, nevis konvertācijas darījums, lai gan formāli tas izskatās pēc tāda. Tā ir vienlaicīga valūtas pirkšana un pārdošana ekvivalents summu, bet ar diviem dažādiem valutēšanas datumiem (valūtas piegādes termiņi, saistību izpilde).
Standarta mijmaiņas darījuma piemērs: darījuma partneris (banka, brokeris, tirgotājs) nopirka 1 miljonu EUR pret USD pēc tūlītējas vērtības (tūlīt, līdz divām dienām) un nekavējoties pārdeva to ar trīs mēnešu nestandarta darījuma līgumu, t.i., veica trīs darījumus. -mēneša EUR uz USD mijmaiņas darījums. Šeit mērķis ir spēt "pārkāpt nakti" - no tā arī nosaukums pa nakti- tirdzniecības sesijas laikā līdz piegādes perioda beigām, tirdzniecības pozīcijas saglabāšana, kā arī samazināt valūtas riskus, samazināt izmaksas, aizņemoties līdzekļus citā valūtā. Mijmaiņas operācijas galvenokārt izmanto lielie tirgus dalībnieki.
Un parastam tirgotājam ir svarīgi saprast, ka šīs operācijas tiek veiktas automātiski plkst. 21:00 GMT caur brokeri, izmantojot instalētu tirdzniecības platformu, un klientam ir gandrīz neredzamas - viss izskatās pēc kursa turpinājuma. Rezultātā valūtas mijmaiņas darījums (overnight) ir naudas līdzekļi, kas tiek paturēti vai pievienoti klienta kontā (atkarībā no procentu likmju starpības dažādām valūtām) neslēgtas pozīcijas pagarināšanai (pārnešanai) uz nākamo dienu. Daudzos brokeros šim pakalpojumam ir fiksēta maksa, kas mudina klientus (tirgotājus) uz īsu stratēģiju un aizvērt pozīcijas dienas laikā. Pats par sevi saprotams, ka pa nakti var turēt tikai tad, ja izmantojat kredītplecu, tas ir, brokera kredītlīdzekļus, nevis pilnībā ar savu naudu.

Tātad, tikai pirmajā iepazīšanās reizē iepriekš minētie darījumu un operāciju veidi var šķist biedējoši. Patiesībā tie ir tehniski diezgan vienkārši, lai gan būs vajadzīgs zināms laiks, lai tos apgūtu, rūpīgi strādājot pie demonstrācijas konta, lai pierastu un justos ērti. Situācija ir daudz sarežģītāka ar prasmēm analizēt tirgus situāciju un izstrādāt tirdzniecības stratēģiju, īpaši ar FX opciju izmantošanu. Tā kā Forex pēc definīcijas ir tūlītējais tirgus (vairāk nekā 90% no visiem darījumiem tiek slēgti 48 stundu laikā), tad jebkuras darbības jāsāk ar tūlītējiem darījumiem. Un atvasināto instrumentu tirgū, kas arī ir Forex sastāvdaļa, kur tiek tirgoti nākotnes līgumi, nākotnes līgumi, opcijas un cita veida atvasinātie instrumenti, pozīcijas labāk atvērt pēc pāris gadiem, kad ir uzkrāta personīgā profesionālā pieredze.

Analīze

Lai noslēgtu darījumus ar maksimālu peļņu, ir svarīgi saprast, kā darbojas Forex valūtas tirgus, kas ir daļa no globālās finanšu un ekonomikas sistēmas. Iesācējam tirgotājam ir jāpievērš uzmanība fundamentāls (FA) Un tehniskā analīze (TA).

Pirmais no tiem paredz ekonomisko procesu kopsakarību izpēti, prasa zināšanas par globālās ekonomikas un politikas dziļajiem pamatiem. Pretendentam jāzina, kā makroekonomiskie un nesaraujami saistītie politiskie faktori ietekmē situāciju atsevišķu valstu un reģionu ekonomikā, jāņem vērā, ka to var izraisīt nepārvaramas varas apstākļi (dabas un cilvēka izraisītas katastrofas, terorakti, lokāli kari, politiski satricinājumi). izšķiroša ietekme) un masu psiholoģija (gaidas, baumas, pašpiepildošas panikas noskaņas).

Būtiskā atšķirība starp fundamentālo analīzi un tehnisko analīzi slēpjas pieejā: FA izriet no fakta, ka valūtu izmaksas, tāpat kā jebkuras citas preces, regulē piedāvājuma un pieprasījuma likums. Un piedāvājums un pieprasījums ir atkarīgi no vairākiem fundamentāliem ekonomiskiem faktoriem: tautsaimniecības stāvokļa un izaugsmes, diskonta likmes un monetārās politikas izmaiņām, tirdzniecības bilances dinamikas, centrālās bankas politikas utt. valūtu vērtību var ietekmēt noteikti ekonomiski un politiski pasākumi. FA ir svarīgi rādītāji nevis absolūtā, bet relatīvā izteiksmē, tas ir, patēriņa cenu un noskaņojuma indeksi, darbaspēka cenas, bezdarbs, IKP pieaugums utt. Lai prognozētu Forex tirgu, svarīgākie notikumi un ziņas ir pētīts (paredzēts un plānots, negaidīts un nejaušs), kas var būt:

tirdzniecības, ekonomiskās un politiskās sarunas;
starpvalstu un nozaru arodbiedrību līgumi un lēmumi, alianses, karteļi;
Fed un citu centrālo banku sanāksmes;
vadošo valdības amatpersonu izteikumi par ekonomiskiem un politiskiem tematiem;
vadošo ekonomistu, politologu, reitingu aģentūru, lielo komercbanku u.c. runas, ziņojumi un prognozes.

Valsts ekonomikai ir viena svarīga īpašība: tā ir inerciāla un nevar ātri palēnināt, apgriezties vai paātrināties, atgādinot smagu ledlauzi. Bet priekšnoteikumi nākotnes parādībām tiek likti šodien. Tāpēc FA ir nepieciešama, veidojot vidēja termiņa un ilgtermiņa Forex tirdzniecības stratēģijas, kuras bez tā vienkārši nav iespējams īstenot.

Lai veiktu FA, jums ir "jāieslēdz filtrs" un jāsaprot notiekošo notikumu patiesā nozīme - daži no tiem, šķietami izšķiroši, var neietekmēt valūtu kustību, citi, gandrīz nemanāmi, var izraisīt esošo tendenču maiņa. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, kas prasa ārkārtīgi augstu kvalifikāciju - izpratni par komunikācijas kanāliem un valūtu un citu ar tiem konkurējošo investīciju instrumentu savstarpējo ietekmi, starpvalstu attiecību un valstu monetāro sistēmu vēsturisko attīstību - tāpēc tikai lielie Forex tirgus dalībnieki spēj atļauties FA: bankas, investīciju fondi, starptautiskas korporācijas, dažas brokeru kompānijas un prominenti tirgotāji.

Bet pat tad, ja jums ir FA nepieciešamā pieredze un izglītība, ar to nepietiks. FA nav piemērojams un pat bezjēdzīgs īstermiņa un dienas stratēģijām iepriekš minēto faktoru dēļ. Un, lai spēlētu ilgi, papildus zināšanām un prasmēm ir nepieciešams ievērojams kapitāls, lai vairākus mēnešus vai pat gadus iepriekš veiktu stop orderus un ciestu zaudējumus atvērtajās pozīcijās vairākos diagrammas skaitļos, ko nozīmē garā izmantošana -termiņa tendences.

Bet tehniskās analīzes doktrīna ir diametrāli pretēja FA un ir ārkārtīgi lakoniska: reāllaika valūtu cenu izmaiņu diagramma jau ņem vērā Iepriekš aprakstītie ietekmes faktori - ekonomiskie, politiskie un psiholoģiskie -, kas nozīmē, ka, lai gūtu panākumus, jums vienkārši jāanalizē šī diagramma. Tas parāda cenu izmaiņu retrospekciju un satur visas nepieciešamās norādes (signālus) par tendenču izmaiņām (bullish, lācīgs, sāniski utt.). Tā kā saskaņā ar TA postulātu pūļa psiholoģija ir stabila, tā pagātnes uzvedība atkārtojas nākotnē un atspoguļojas noteiktās grafika grafiskās figūrās, tā kustības būtībā. Tirgotājam, izmantojot mūsdienu bagātīgo rīku komplektu ("Elliott Waves", "Japanese Candlesticks", MACD, RSI u.c.), ir jāizvēlas prognozēšanas horizonts, šajā laika periodā ir pareizi veidot tendenci, noteikt tās stiprumu un iespējamos apvērsuma punktus, un līdz ar to - ieejas punkti tirgū un darījumu slēgšana. Forex tehniskās analīzes rezultātā kļūst iespējams pateikt, kad, kādās robežās un ar kādu varbūtību notiks tendences maiņa, cik ilgi turpināsies jaunais cenu kustības virziens.

Analītikas informācijas bāze ir grafiski un matemātiski rīki, kas ļauj analizēt cenu dinamiku, kā arī statistikas datus un varbūtību teorijas principus. Grafiskais cenas attēlojums var tikt attēlots grafiku, histogrammu, diagrammu un "japāņu sveču" veidā.

Iesācējam tirgotājam ir svarīgi ne tikai zināt analīzes pamatus, bet arī izmantot pieejamo rīku komplektu un galvenokārt rādītājus, kuru pamatā ir algoritmi, kas ļauj aprēķināt tirgus cenu svārstības. Indikators dod iespēju tirgotājam savlaicīgi ievadīt darījumus ar vismazāko risku un aizvērt pozīcijas. Protams, rādītāju izmantošana nevar un nedod 100% panākumu garantiju, taču ļauj minimizēt iespējamos zaudējumus. Rādītāju galvenā priekšrocība ir tā, ka tie novērš nepieciešamību veikt aprēķinus manuāli, taču tādējādi tie var iemidzināt tirgotāja modrību.

Ir milzīgs skaits autora rādītāju, taču laika gaitā pārbaudītie un populārākie no tiem ir MACD (izmanto trīs mainīgos vidējos), Ichimoku (izmanto piecas līnijas), RSI (nosaka tendences stiprumu un tās izmaiņu iespējamību) un ADX (tendenču indikators).

Tātad fundamentālā un tehniskā analīze, no vienas puses, ir antipodi, no otras puses, tie ir nesaraujami saistīti un papildina viens otru. Tehniskā analīze kā ļauns sunītis mēģina noraidīt fundamentālās analīzes postulātus, kas savukārt nekādi nekomentē tehniskās analīzes rīkus. Tas ir kā fizikā: mikro- un makropasaules likumi - tie atšķiras, un dažreiz ir pretrunā viens otram, bet tajā pašā laikā tie darbojas vienotā telpā un laikā. Jebkurā gadījumā tirgotājam nav citu līdzekļu kā TA, spēlējot nelielās distancēs, un nav nekā labāka par FA, veidojot ilgtermiņa stratēģijas.

Stratēģijas

Nepieciešams nosacījums veiksmīgai Forex tirdzniecībai ir pareiza viņu darbību taktikas saskaņošana. Stratēģiju pārzināšana ļauj vieglāk izprast tirgu un tā kustības īpatnības, un attiecīgi palīdz izvēlēties pareizo laiku un virzienu darījuma atvēršanai. Stratēģijas var būt vienkāršas (pamatojoties uz Forex ienākšanas un iziešanas noteikumiem), kā arī indikatora (to pamatā ir indikatoru mijiedarbība) un neindikatora (pamatojoties uz grafiskajiem elementiem, to rādītājs ir cena).

Rādītāju stratēģijas ir visērtākās iesācējiem, jo likmes izmaiņas tiek ģenerētas automātiski. Tirgotāji šajā gadījumā veido savu tirdzniecības shēmu, pamatojoties uz vairākiem rādītājiem. Tomēr iesācējiem ir svarīgi neaizrauties un izmantot ne vairāk kā trīs līdz piecus rādītājus, jo pretējā gadījumā analīzei būs pārāk daudz mainīgo.

Neindikatoru stratēģiju galvenā priekšrocība ir spēja efektīvi prognozēt cenu izmaiņas un attiecīgi augsta rentabilitāte ar minimāliem riskiem. Tomēr šīs stratēģijas izmantošana prasa noteiktas prasmes un nosvērtību. Eksperti iesaka to palaist vājas tirgus kustības periodā.

Ir arī izlaušanās stratēģijas, kuru pamatā ir vērtības augstāko un zemāko punktu izlaušanas princips, un Martingeila stratēģijas, kas ietver vairāku daudzvirzienu darījumu vienlaicīgu noslēgšanu ar pieaugošu lotu.

No neprofesionāliem cilvēkiem vai tiešiem krāpniekiem var dzirdēt, ka dažas konkrētas Forex tirdzniecības stratēģijas ir abpusēji izdevīgas, jo pat ar vairākiem nerentabliem darījumiem tiks sasniegts kopumā pozitīvs rezultāts. Tas ir nepareizi. Nav universālu stratēģiju, kā arī vienotu nosacījumu to piemērošanai.

Lai tirdzniecība būtu veiksmīga, jums ir jābūt divām vai vairākām stratēģijām un prasmīgi tās jāpiemēro. Populārākie no tiem ietver:

stratēģija ADX un MACD indikatoriem. Vienkārša stratēģija, kurā MACD indikatora rādītāji tiek izmantoti kā tirdzniecības virziena indikatori (cenu diagramma šajā gadījumā netiek izmantota). Lieliski piemērots 15 minūšu cenu diagrammai;
naglu dzīšanas stratēģija. Šajā universālajā stratēģijā tiek izmantoti indikatori Parabolic, Awesome Oscillator un Accelerator Oscillator;
skalpēšanas stratēģija "Waves MA" ko raksturo vienkāršība un estētika. Tas ir balstīts uz Moving Average rādītāju grupu. Darbs tiek veikts galvenajos tirdzniecības pāros ar samazinātu starpību (līdz 1,5–2 uz četrciparu kotējumiem);
THE7 stratēģija ikdienas diagrammām ko raksturo vienkāršība un spēks. Darbam tiek izmantots mainīgais vidējais un izmaksu diagramma.

Programmatūra

Liela apjoma informācijas analīze un darbību efektivitāte valūtas tirgū tiek nodrošināta, pateicoties speciālām lietojumprogrammām personālajiem datoriem un mobilajām ierīcēm. Šos programmatūras rīkus sauc par tirdzniecības platformām, un to lietotāju lietojumprogrammas sauc par termināļiem. Tie ir aprīkoti ar tehniskās analīzes rīkiem, ziņu plūsmu un dažādām iespējām. Populārākās platformas - MetaTrader 4 Un 5, MetaStock Un OmegaResearchProSuite 2000i. Daudzi tirgotāji izmanto vairākus termināļus vienlaikus, kas paplašina tehniskās un fundamentālās analīzes iespējas, taču mēs to neiesakām darīt. Vismaz līdz noteiktam profesionālam līmenim.

Lai arī platformu iespējas ir diezgan plašas, tirgotājiem ar tām ne vienmēr pietiek. Ērtam darbam ar Forex tiek izstrādāti īpaši skripti - mazas programmas, kas ļauj veikt neapstiprinātos pasūtījumus, aizvērt visus pasūtījumus vienlaicīgi, aprēķināt līdzsvara līmeni, pārvaldīt atvērtās pozīcijas un veikt citas darbības.

Vietņu informatori ļauj vienmēr būt informētam par Forex jaunumiem. No šiem pašatjaunojošajiem avotiem varat uzzināt par tirdzniecības gaitu un lielu uzņēmumu ienākumiem, kā arī iegūt valūtu pāru, akciju un indeksu analīzi.

Un visbeidzot, demonstrācijas konti. Brokeri parasti piedāvā iespēju iepazīties ar tirdzniecības terminālu, analīzes rīkiem un Forex darījumiem, atverot demo kontu, kas ļauj trenēties tirgū ar tādu pašu programmatūras funkcionalitāti, bet bez reālas naudas investīcijām.

Grāmatas un informācijas portāli par valūtas tirgu

Tirdzniecība Forex valūtu tirgū nodrošina pastāvīgu attīstību – zināšanu bāzes paplašināšanu un prasmju attīstību. Pieredzējuši spēlētāji pastāvīgi studē specializēto literatūru, forumus un emuārus. Iesācējam jāsāk ar iepazīšanos ar darbiem, kas kļuvuši par klasiku, piemēram, Aleksandra Eldera (“Kā spēlēt un uzvarēt biržā”, “Tirdzniecība ar Dr. Elderu: akciju spēles enciklopēdija”, “Pamatinformācija akciju tirdzniecība”), Džons Mērfijs (“Tehniskā nākotnes darījumu tirgus analīze: teorija un prakse”), Lūiss Borselino (“Dienas tirdzniecības mācību grāmata”, “Dienas tirdzniecības rokasgrāmata”), Džeks Švāgers (“Tehniskā analīze. Pilns kurss”). Iesācējam tirgotājam palīdzēs arī Forex portāli, piemēram www.financemagnates.com, www.forex.ru, www.mt5.com, www.fortrader.org, www.forexmaster.ru un citi.

Noteikumi veiksmīgai tirdzniecībai Forex tirgū

Daudzi spēlētāji ir vīlušies Forex pēc pirmajiem neveiksmīgajiem soļiem. Lai tas nenotiktu, iesācējam tirgotājam ir jāievēro vienkārši noteikumi, kas palīdzēs izvairīties no zaudējumiem un padarīs darba procesu tirgū interesantu un produktīvu:

Studējiet speciālo literatūru, noteikti iepazīstieties ar Forex tirdzniecības organizēšanas principu un izprotiet darījumu iedarbināšanas mehānismus.
Sāciet tirdzniecību apmācības kontā (demo kontā), kas ir reālas tirdzniecības simulācija un ļauj pilnveidot savas prasmes. Un tikai pēc dažādu rīku un stratēģiju izmēģināšanas pārejiet uz īstu naudu.
Tirgojiet nelielas summas, neriskējiet ar visu savu depozītu. Centieties izmantot ne vairāk kā 10-30% no depozīta.
Mācieties no brokeriem, piedalieties vebināros, apmeklējiet kursus.
Izmantojiet papildu funkcijas, piemēram, ieguldiet kopīgos kontos (PAMM), kā arī nopelniet no saistītajām programmām.
Kontrolējiet savas emocijas un nedzenieties pēc ātras peļņas. Labi novērtējiet situāciju un nekrītiet panikā no zaudējuma; gudri sadaliet laiku.
Izmantojiet rādītājus un padomdevējus. Tie palīdzēs analizēt tirgu un laiku pa laikam veikt darījumus automātiski.

Rūpīga sagatavošanās, pārdomāta analīze un nosvērtība ir tas, kas iesācējam tirgotājam ir nepieciešams, lai veiksmīgi tirgotu Forex. Apgūt šo pelnīšanas veidu zem jebkura spēka. Cienījamie brokeru uzņēmumi piedāvā plašas informācijas iespējas un apmācību programmas, kas palīdzēs izprast tirdzniecības smalkumus un iemācīties plānot savu rīcību.

Brīdinājums : slēgti piedāvātie līgumi vai finanšu instrumenti ir ļoti riskanti un var novest pie noguldīto līdzekļu pilnīgas zaudēšanas. Pirms darījumu veikšanas jums vajadzētu iepazīties ar riskiem, ar kuriem tie ir saistīti.

Laba diena, dārgie lasītāji!

Mēs visi esam dzirdējuši par milzīgajām iespējām kļūt bagātam, piedaloties Forex tirgus spēlē, taču vairumam no mums šī tēma paliek apslēpta zem kaut kāda tumša plīvura.

Šodien es izmisīgi mēģināšu ļauties pirmajam gaismas staram un atbildēšu uz "superkompleksajiem" jautājumiem: kas ir Forex, kā tas darbojas un kā ar to pelnīt naudu. Es arī vedīšu jūs saprast vienu ļoti svarīgu noslēpumu, kas vienmēr nodrošina 90% (!) tirdzniecības kapitāla drošību.

Spreads

Akciju un preču tirgos, atverot un aizverot katru darījumu, tiek iekasēta noteikta komisija, piemēram, 0,03% no tā apjoma. Komisija ir brokera ienākumi, bez kuriem tirdzniecība nebūtu iespējama.

Brokeris ir uzņēmums, kas izpilda tirgotāja tirdzniecības uzdevumus (par noteiktām cenām pērk un pārdod akcijas, izejvielas, valūtas).

Forex ir arī brokeri, taču viņi gūst peļņu nevis no komisijām, bet no sprediem. Spreds ir noteikta naudas summa, kas ir jāsamaksā tikai vienu reizi darījuma atvēršanas brīdī.

Piemēram, šeit ir USD/RUB (dolārs/rublis) valūtu pāra starpība.

Aprēķināsim: 59,585 - 59,085 = 0,5 rubļi. Mums būs jāmaksā piecdesmit kapeikas brokerim, lai iegūtu tiesības slēgt darījumu.

Spreadiem ir savas priekšrocības, taču ir arī trūkumi: kad tie ir pārāk lieli, nav iespējams tirgot īstermiņa vai galvas ādu (bet par to vēlāk). Protams, tik milzīgas summas nav pieejamas visās valūtās.

Lielākā daļa tirgotāju atver darījumus ar "galvenajiem" valūtu pāriem, kur starpības ir niecīgas. Piemērs ir EUR/USD pāris (eiro/dolārs).

Aprēķināsim: 1,0661 - 1,0659 = 0,0002 dolāri būs brokera ienākumi no viena mūsu atvērtā darījuma. Rubļos mēs iztērēsim (ja dolārs = 59,25 rubļi) 0,01185.

Tā kā starpība tiek iekasēta uzreiz, atverot darījumu, mēs vienmēr redzēsim negatīvu vērtību mūsu termināļa cilnē "Tirdzniecība". Skaidrības labad atvērsim darījumu par AUD/USD pāri (Austrālijas dolārs/ASV dolārs) demo kontā un apskatīsim kontroles izvēlni.

Esam mīnusos, jo starpība tika apmaksāta no konta. mēs runājam atsevišķā rakstā.

Starpbanku tirdzniecība

Vai jūs klausāties ekonomikas ziņas, kas tiek pārraidītas radio vai TV? Tad jūs droši vien dzirdējāt tādu izteicienu kā: "Maskavas birža", varbūt pievērsāt uzmanību "Londonas biržai", "Tokijas biržai" un tā tālāk.

Biržas, tas ir, ēkas, kurās tirgotāji pulcējas, lai tirgotos - akciju un preču tirgu ceļš. Forex birža neatrodas ne Krievijā, ne ASV, ne kur citur, tirdzniecība tiek veikta tikai internetā vai, kā saka tirgotāji, starpbanku tirgū.

No šīs atšķirības vienmērīgi izriet sekojošais.

24 stundu tirdzniecība

Tirdzniecība akciju un preču biržās notiek tikai noteiktos laikos, piemēram, Londonas birža ir atvērta no 11:00 līdz 19:30 pēc Maskavas laika, Ņujorkas preču birža - no 16:20 līdz 22:30 un tā tālāk. .

Protams, mūsdienu tirgotāji savus darījumus veic galvenokārt ar interneta starpniecību, taču ārpus darba laika, pat pa tīklu, nav iespējams veikt darījumus akciju un preču biržās.

Forex darbojas visu diennakti. Tas ir slēgts tikai brīvdienās (sestdienās un svētdienās), kā arī starptautiskajās brīvdienās (8. martā, Jaunajā gadā un citās).

Par diennakts tirdzniecības iezīmēm un sesijām, kurās tā sadalās, mēs runāsim rakstā “Kā nopelnīt naudu Forex” - abonējiet atjauninājumus, lai neko nepalaistu garām.

Atzīmējiet tirdzniecības apjomus

Akciju un preču tirgos tirdzniecības apjomi ir monetāri. Tas ir, ja desmit tirgus spēlētāji atver vienu darījumu par 100 USD katrs, viņu kopējais ieguldījums tirgū būs 1000 USD.

Forexā tiek atzīmēti apjomi - tiek fiksēta nevis naudas summa, bet gan atvērto darījumu skaits. Tas ir, ja no desmit tirgotājiem pirmie pieci atvērtie darījumi par USD 100, bet pārējie pieci — par USD 1000, apjoms būs 10 — tiks fiksēts tikai atvērto pozīciju skaits, apjoms paliks slēpts.

Tagad atšķirība starp ķeksīti un naudas apjomiem praktiski neko nepasaka, taču šī informācija būs ļoti svarīga, aplūkojot rādītāju analīzi Forex tirgū.

Mijmaiņas darījumi

Ja mēs atveram darījumu pasaules valūtas tirgū un noslēdzam nākamajā dienā, tas ir, veicam "pozīcijas pārskaitījumu pa nakti", tirdzniecības termināļa kolonnā "Swap" parādās daži skaitļi, kas var būt pozitīvi un negatīvs. Kas tas ir?

Pozīcijas atvēršana tirgū nozīmē sekojošo: mēs savam brokerim dodam vienu valūtu, bet pretī viņš mums dod citu. Pieņemsim, ka mēs pērkam eiro par dolāriem.

Lai brokeris mums iedotu eiro, viņš vēršas pie likviditātes nodrošinātājiem, kas parasti ir lielas bankas. Bankas it kā uz kredīta dod brokerim mums nepieciešamos eiro.

Ja mēs slēgsim savu tirdzniecību vienas dienas laikā, brokeris atdos piegādātājiem “kredītu” un nemaksās nekādus procentus, bet, ja pozīcija mainīsies uz nakti, brokerim būs jāmaksā procenti. Viņš pats to nevēlas darīt un izmaksas uzliek tirgotājam. Pēdējais tos redzēs kolonnā "Apmaiņa".

Pagaidām laikam viss skaidrs. Jautājumi parādās, kad "Swap" norāda nevis negatīvu vērtību (kurai teorētiski vajadzētu būt), bet gan pozitīvu. No kurienes tas varētu nākt?

Lieta ir sekojoša. Brokeris aizņemas mums nepieciešamo valūtu, bet kāpēc gan lai viņš neizmantotu naudu, ko mēs viņam iedevām pretī? Vai dolāri, ko samainījām pret eiro, vienkārši gulēs tur? Protams, nē.

Brokeris no tirgotāja saņemto naudu nodod tiem pašiem likviditātes nodrošinātājiem, lai tie to “scroll” un pēc tam ar procentiem atdod. Ja mēs dienas laikā aizveram pozīciju un pieprasām savus dolārus atpakaļ, brokeris nesaņems procentus no tiem. Bet, ja mēs noturēsim tirdzniecību un nākamajā dienā izejam no tirgus, piegādātāji atgriezīs lielāku summu.

Mijmaiņas darījums būs pozitīvs, ja procenti, kas nopelnīti par brokera ieguldītajiem dolāriem, būs lielāki nekā procenti par aizdevuma procentiem par eiro, ko viņš aizņēmās. Šī vērtība ir atkarīga no procentu likmes - par to vēlreiz tiks runāts rakstā par. Šobrīd ASV procentu likme ir augstāka nekā Eiropā, tāpēc eiro/dolāra mijmaiņas darījums ir negatīvs (kā redzams augstāk esošajā ekrānā).

Atsevišķā rakstā mēs detalizēti analizējam šo jēdzienu ar piemēriem.

Tagad jums ir detalizētāks priekšstats par to, kas ir Forex, vai ne? Pēc tam vienkārši brīnieties, kā pieaugs jūsu zināšanas.

Forex - krāpniecība vai nē?

Jūs noteikti jau esat interesējies par šo jautājumu internetā, vai ne? Ja tā, tad noteikti saskarsies ar informāciju par krāpnieciskiem brokeriem, fiktīviem citātiem, kuros redzami termināļi, momentāni iztvaikojošiem ieguldījumiem PAMM kontos utt.

Vēl viena interesanta iespēja, ko novēroju daudzās atsauksmēs: “Es tikko atvēru darījumu, un cena uzreiz atgriezās, mani izņēma pietura, un kāpums sākās no jauna!”. Rodas sajūta, ka patiešām brokeri nodarbojas tikai ar iesācēju tirgotāju – nevainīgu aitu – aplaupīšanu.

Faktiski: saskaņā ar statistiku, 80% no visiem iesācējiem akciju spekulantiem iztērē visu savu naudu pirmajā tirdzniecības gadā. Līdz ar to negatīvo atsauksmju masa brokeru māju vietnēs. Bet rodas jautājums: vai tirgus ir vainīgs? Profesionāļi, dīvainā kārtā, pastāvīgi pelna.

Biju liecinieks gadījumam, kad kāds veiksmīgs tirgotājs, kurš tirgū “dzīvoja” apmēram piecpadsmit gadus, pēkšņi “saplūda”: pārslogoja depozītu un atstāja uz nedēļas nogali, kad Forex tika slēgts. Pretēji daudzu cerībām, mēnesi vēlāk viņš atkal bija spēlē, bet pusotru mēnesi vēlāk viņš atjaunoja savu depozītu no $40 uz iepriekšējiem $1000. Vai neticat?

Atstāsim atbildi uz jautājumu, kas mūs mulsināja pagaidām un tieši nenosauksim Forex par krāpniecību, viltu u.tml. Nākamajā rakstā sniegšu paņēmienu (sākumā minēts “noslēpums”), ar kuru var tirgoties. aizsargājiet pret zaudējumiem 90% apmērā no jūsu sākuma kapitāla (tas ir, maksimums, ko jūs zaudēsit, piemēram, no 10 000 ieguldītajiem rubļiem - tikai 1000, un tad sliktākajā gadījumā). Jūs uzzināsiet, kāpēc Forex nemaz nav krāpniecība un kāpēc šeit var veiksmīgi nopelnīt ļoti labu naudu.

Mēs neatvadāmies, uz drīzu tikšanos!