Vispārēja finanšu iestatīšana

1. Kopējiet datus no standarta uzņēmuma koda (CO) RU01 uz jaunu uzņēmuma kodu. Tiek kopēts kontu plāns, valūta un citi iestatījumi.
   1. Izvēlne: SPRO-Uzņēmuma struktūra-Definīcija-Finanses-Apstrāde, kopēšana, uzņēmuma koda dzēšana.
   2. Izvēlieties Kopēt, dzēst, pārbaudīt uzņēmuma kodu.
   3. Ekrānā atveriet izvēlni Org.object-Copy org.object. Izvēlieties RU01 un iestatiet jaunu BU (4 rakstzīmes). Nospiediet Enter.
   4. Uz jautājumu Vai piekrītat galveno kontu uzņēmuma koda datu kopēšanai? mēs atbildam Jā.
   5. Uz jautājumu Vai piekrītat piešķirt citu valūtu? mēs atbildam Nē. (Mums vajag RUB)
   6. Nospiediet Enter.
2. Izveidotā uzņēmuma koda modificēšana.
   1. Izvēlne SPRO-Uzņēmuma struktūra-Definīcija-Finanses-Apstrāde, kopēšana, uzņēmuma koda dzēšana.
   2. Atlasiet vienumu BU datu apstrāde.
   3. Mēs izvēlamies savu BE. Veiciet dubultklikšķi uz tā.
   4. Ievadiet uzņēmuma nosaukumu, pilsētu, valsti, valūtu, valodu.
   5. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
3. Uzņēmuma definīcija.
   1. Izvēlne: SPRO-Uzņēmuma struktūra-Definīcija-Finanses-Uzņēmuma definīcija
   2. Noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet kodu (4 rakstzīmes), nosaukumu, ielu, valsti, pilsētu, valodu, valūtu.
   4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
4. Uzņēmuma piešķiršana uzņēmuma kodam.
   1. Izvēlne: SPRO-Finance-Finanšu iestatījumi-Pārbaudiet un pievienojiet globālos parametrus
   2. Veiciet dubultklikšķi uz mūsu BU.
   3. Laukā Uzņēmums ievadiet mūsu uzņēmumu.
   4. Noņemiet izvēles rūtiņu Uzņēmējdarbības jomu atlikumi.
   5. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
5. Izveidojiet kontroles zonu
   1. Izvēlne: SPRO-Uzņēmuma struktūra-Definīcija-Kontrolēšana-KU uzturēšana
   2. Izvēlieties atskaites punktu KE
   3. Noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti
   4. Ievadiet CU kodu (4 rakstzīmes), nosaukumu, piešķiršanas kontroli, valūtas veidu, valūtu, kontu plānu, fiskālā gada variantu
   5. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
6. Piešķiriet uzņēmuma kodu kontroles zonai.
   1. Izvēlne: SPRO - Uzņēmuma struktūra - Piešķiršana - Kontrolēšana - Piešķiriet uzņēmuma kodu kontroles zonai.
   2. Labajā pusē atlasiet vadības apgabalu.
   3. Kreisajā pusē veiciet dubultklikšķi uz izvēlnes Piešķirt uzņēmuma kodu.
   4. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   5. Mēs iepazīstinām ar mūsu BE.
   6. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
7. Fiskālā gada variantu piešķiršana uzņēmuma kodam. Piemēram, fiskālais gads ir 12 mēneši un 4 īpašie periodi gada slēgšanai.
   1. Izvēlne: SPRO-Finanses-Finanses-Grāmatas-Fiskālais gads un grāmatošanas periodi-Piešķiriet uzņēmuma kodu fiskālā gada variantam.
   2. Piešķiriet mūsu uzņēmuma kodu Fiskālā gada opcija K4 (12 mēneši + 4 īpašie periodi).
   3. Saglabāt
8. Uzņēmuma koda parametru pārbaude un papildināšana.
   1. Izvēlne: SPRO-Financials-Financials-Global Settings for Company Code-Check un Complete Global Settings.
   2. Veiciet dubultklikšķi uz BE.
   3. Ievadiet un pārbaudiet datus: kontu plāns CARU, uzņēmums ZUCH, fiskālā gada vari.K4, lauka statusa variants 0001, grāmatošanas perioda variants 0001 u.c.
   4. Nospiediet pogu Papildu dati.
   5. Otrajā lapā ievadiet TIN, OKPO, OKVED, OKFS, OKOPF, KPP, PSRN, direktora vārdu, galvenā grāmatveža vārdu.
   6. Saglabāt.
9. Skatīt kontu plānu.
   1. Palaist transakcijas SE38 atskaiti RFSKPL00.
   2. Vai palaidiet trnaz S_ALR_87012326.
   3. Aizpildiet lauku Kontu plāns (piemēram, CARU).
   4. Nospiediet Palaist (pulksteņa ikona, F8).
10. Skatiet kontu plānu uzņēmumu kodiem.
    1. Sāciet darījumu SE38 un ziņojiet par RFSKVZ00.
    2. vai Sāciet darījumu S_ALR_87012328.
    3. Aizpildiet lauku Kontu plāns, BU.
    4. Noklikšķiniet uz Palaist.
11. Galvenā konta nosaukuma tulkojums krievu valodā.
    1. Sāciet SMLT darījumu.
    2. Noklikšķiniet uz pogas Papildināt valodu.
    3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Aizpildīt no klienta neatkarīgas tabulas.
    4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Aizpildīt nomnieka atkarīgās tabulas.
    5. Noklikšķiniet uz pogas labajā pusē Palaist. Ilgi jāgaida.
12. Galvenā konta nosaukuma tulkojums krievu valodā. 2. daļa.
    1. Izvēlne: S000 - Grāmatvedība - Virsgrāmata - Pamatdati - Virsgrāmatas konti - Ģ/L konta izveide un apstrāde - Ģ/G kontu apstrāde (atsevišķa apstrāde) - Rediģēt kontu diagrammas datus.
    2. Vai darījums FSP0.
    3. Ievadiet galvenā konta numuru un kontu plānu.
    4. Atlasiet Mainīt.
    5. Atlasiet cilni Atslēgvārds/Tulkojums.
    6. Laukā Tulkošana ievadiet īsā un garā teksta tulkojumu vajadzīgajās valodās.
    7. Saglabāt.
13. Izveidojiet virsgrāmatas kontu.
    1. Norādiet jauno konta numuru un uzņēmuma kodu.
    2. Nospiediet - pēc parauga.
    3. Norādiet parauga konta numuru un uzņēmuma kodu.
    4. Lai mainītu datus. Dzēsiet alternatīvo konta numuru cilnē Kontroles dati.
    5. Saglabāt.
14. Mainīt, parādīt virsgrāmatas kontu.
    1. Izvēlne: S000 - Grāmatvedība - Finanses - Virsgrāmata - Pamatdati - Pamata konti - Individuālā apstrāde.
    2. Darījums FS00 - centralizēti.
    3. Norādiet konta numuru un uzņēmuma kodu.
    4. Lai mainītu datus.
    5. Saglabāt.
15. Aktivizējiet konta rindas elementu rādīšanu. Aktivizē detalizēto datu skatīšanu rēķinā vai kopējos datus. (vēl nedarbojas)
    1. Bloķējiet kontu darījumā FS02.
    2. Palaist ziņojumu RFSEPA01.
16. Peļņas centra izveide
    1. Izvēlne: S000 - Grāmatvedība - Finanses - Virsgrāmata - Pamatdati - Peļņas centrs - Atsevišķa veidlapa - Izveidot
    2. Izvēlne: Papildinformācija-Instalēt KE. Ievadiet nepieciešamo CU.
    3. Ieejiet peļņas centrā un nospiediet taustiņu Enter.
    4. Ievadiet vārdu utt.
    5. Saglabāt un aktivizēt.
    6. Nav izveidots — nav std. hierarhija
17. Debitoru parādu grupu izveide.
    1. Atlasiet DEBI un noklikšķiniet uz Kopēt.
    2. Nospiediet Enter un Saglabāt.
18. Skaitļu diapazona piešķiršana debitoru parādu grupām (tas ir, klientiem).
    1. Izvēlne SPRO-Finanses-Grāmatvedība Debitoru parādi un piegādātāji - Debitoru parādi - Pamatdati - Ievades sagatavošana - Piešķiriet numuru diapazonus.
    2. Saglabāt.
19. Kreditoru kontu grupu izveide.
    1. Iezīmējiet KRED un noklikšķiniet uz Kopēt.
    2. Ievadiet jaunu kodu 4 rakstzīmes, pārdēvējiet.
    3. Nospiediet Enter un Saglabāt.
20. Skaitļu diapazona piešķiršana kreditoru parādu grupām (tas ir, piegādātājiem).
    1. Izvēlne SPRO-Finanses-Grāmatvedība Debitoru parādi un piegādātāji - Kreditoru parādi - Pamatdati - Sagatavojiet ierakstu - Piešķiriet numuru diapazonus.
    2. Ievadiet vēlamo diapazonu mūsu kontu grupas priekšā.
    3. Saglabāt.
21. Papildu lauku izvadīšana debitorā.
    1. Izvēlne SPRO-Finanses-Grāmatvedība Debitoru parādi un piegādātāji - Debitoru parādi - Pamatdati - Sagatavojiet ierakstu - Konta grupu definēšana.
    2. Atlasiet mūsu ZDEB kontu grupu, veiciet dubultklikšķi uz tās.
    3. Atlasiet Pārvaldība
    4. Saglabāt
    5. Izvēlne SPRO-Finanses-Grāmatvedība Debitoru parādi un pārdevēji - Debitoru parādi - Pamatdati - Sagatavojiet ievadi - Nosakiet ekrāna struktūru atkarībā no darbības
    6. Atlasiet Klienta ieraksts.
    7. Atlasiet Vispārīgi dati.
    8. Atlasiet Pārvaldīt.
    9. Pretī laukam Nodokļa numurs 3 nav obligāts. ievade.
    10. Saglabāt
22. Izveidojiet klientu
    1. Izvēlne: S000-Grāmatvedība-Finanses-Debitori-Pamatdati-Izveidot
    2. Vai trans. FD01
    3. Ievadiet kontu grupu, piemēram, ZDEB, un uzņēmuma kodu, piemēram, ZUCH, un nospiediet taustiņu Enter.
    4. Vispārīgo datu ekrānā ievadiet adreses datus.
    5. Vadības datu ekrānā ievadiet TIN, KPP, GLN.
    6. Nospiediet pogu BU dati.
    7. Ievadiet kontroles kontu, piemēram, 62001100.
    8. Saglabāt
23. Dažādu personu kontu izveide vienreizējiem parādniekiem.
    1. Izvēlne: S000-Grāmatvedība-Finanses-Parādnieki-Pamatdati-Izveidot.
    2. Vai trans. FD01.
    3. Ievadiet Parādnieka numuru, piemēram, CPD01, uzņēmuma kodu, piemēram, ZUCH, kontu grupu CPDA un nospiediet taustiņu Enter.
    4. Cilnē Pamatdati ievadiet dažādu personu kontu nosaukumus un nospiediet taustiņu Enter.
    5. Cilnē Grāmatvedība ievadiet kontroles kontu, piemēram, 62001100.
    6. Saglabāt.
24. Iestatiet klientam starptautisku adreses versiju.
    1. Darījums SM30. Skatīt V_SAPTSADV.
    2. Izveidojiet jaunu ierakstu, aktivizējiet, saglabājiet.
    3. Ja adresi saglabājat, klienta pamatdatos parādās poga "Starptautiskās versijas". Noklikšķinot uz tā, varat ievadīt adresi citā valodā.
25. Papildu lauku izvade kreditorā.
    1. Izvēlne SPRO-Finanses-Grāmatvedība Debitoru parādi un piegādātāji - Kreditoru parādi - Pamatdati - Sagatavojiet ierakstu - Nosakiet kontu grupas.
    2. Atlasiet mūsu ZKRE kontu grupu, veiciet dubultklikšķi uz tās.
    3. Atlasiet Pārvaldība
    4. Pretī laukam Nodokļa numurs 3 nav obligāts. ievade.
    5. Saglabāt
    6. Izvēlne SPRO-Finanses-Grāmatvedība Debitoru parādi un pārdevēji - Kreditoru parādi - Pamatdati - Sagatavojiet ievadi - Nosakiet ekrāna struktūru atkarībā no darbības
    7. Atlasiet Pārdevēja ieraksts.
    8. Atlasiet Vispārīgi dati.
    9. Atlasiet Pārvaldīt.
    10. Pretī laukam Nodokļa numurs 3 nav obligāts. ievade.
    11. Iestatiet Mainīt un Skatīt tādā pašā veidā.
    12. Saglabāt.
26. Aizdevēja izveide.
    1. Vai trans. FK01.
    2. Ievadiet uzņēmuma kodu, piemēram, ZUCH, kontu grupu, piemēram, ZKRE, un nospiediet taustiņu Enter.
    3. Cilnē Pamatdati ievadiet adreses datus un nospiediet taustiņu Enter.
    4. Cilnē Pārvaldīt ievadiet TIN, KPP, GLN, parādnieku.
    5. Saglabāt.
27. Dažādu personu kontu izveide vienreizējiem kreditoriem.
    1. Izvēlne: S000-Grāmatvedība-Finanses-Kreditori-Pamatdati-Izveidot.
    2. Vai trans. FK01.
    3. Ievadiet kreditora numuru, piemēram, CPK01, uzņēmuma kodu, piemēram, ZUCH, kontu grupu CPDL un nospiediet taustiņu Enter.
    4. Cilnē Pamatdati ievadiet nosaukumu, piemēram, dažādu personu konti - kreditori un nospiediet taustiņu Enter.
    5. Cilnē Grāmatvedība ievadiet kontroles kontu, piemēram, 60001100.
    6. Saglabāt.
28. Ievadot skaitļu diapazonu Fin. dokumentus.
    1. Izvēlne: SPRO-Finanses-Finanšu iestatījumi-Dokumentu diapazoni#Dokumenti-Dokumenti ieraksta skatā-Definējiet skaitļu diapazonu: Reģistrācijas skats.
    2. Ievadiet uzņēmuma kodu un noklikšķiniet uz Mainīt intervālus.
    3. Noklikšķiniet uz pogas Ievietot rindu.
    4. Ievadiet diapazona numuru, gadu, diapazonus, karodziņu ext. numerācija.
    5. Saglabāt.
29. Ciparu diapazona piešķiršana finanšu dokumentam.
    1. Veiciet dubultklikšķi uz dokumenta veida.
    2. Laukā Diapazons ievadiet vērtību.
    3. Saglabāt.
30. Pārbaudiet dokumentu veidu pieejamību
    1. Izvēlne: SPRO-Finanses-Iestatījumi Finanses-Dokuments-Dokumentu veidi-Definējiet dokumentu tipus. reģistrācijas leņķis.
    2. KR - kreditora konts
    3. RE - kreditora konts MM
    4. KZ - maksājums kreditoram
    5. DR - konts parādniekam
    6. RV - konts parādniekam SD
    7. DZ - parādnieka maksājums
    8. SA - ieraksti galvenajā. konts.
31. Saglabājiet pasta kodus.
    1. Izvēlne: SPRO-Finanses-Finanšu iestatījumi-Dokuments-Definējiet grāmatošanas kodus.
    2. Iestatiet kursoru uz līniju.
    3. Izvēlne: Rediģēt - Mainīt nosaukumu.
    4. Nospiediet Enter
32. Publicēšanas sākuma un beigu periodi.
    1. Izvēlne: S000-Finanses-Virsgrāmata-Vide-Pašreizējie iestatījumi-Atvēršanas un slēgšanas grāmatošanas periodi.
    2. Diapazonam 0001 norādiet grāmatošanas periodus un īpašos periodus.
    3. Saglabāt.
33. Kontrolrādītāja un fiskālā gada ieviešana KI.
    1. Izvēlne: SPRO-Controlling-General Controlling-Organization-KU Maintenance.
    2. Atlasiet Maintain CI.
    3. Izvēlieties vajadzīgo CI, piemēram, ZRUS.
    4. Veiciet dubultklikšķi uz komponenta aktivizācijas/vadības indikatora.
    5. Iestatīt fiskālo gadu.
    6. Saglabāt.
34. Piekļuves grupu definīcija darbiniekiem.
    1. Izvēlne: SPRO-Finanses-Iestatījumi Finanses-Dokumenti-Piekļuves grupas-Definējiet darbinieku piekļuves grupas.
    2. Noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
    3. Ievadiet pielaides grupu, piemēram, tukšs, uzņēmuma kods, piemēram, ZUCH, augšējās robežas sūtījumiem, piemēram, 999999.
    4. Saglabāt.
35. Dokumenta iepriekšēja reģistrācija.
    1. Darījums FB50.
    2. Cilnē Galvene ievadiet dokumenta datumu, grāmatošanas datumu, atsauci (ārējo numuru), dokumenta veidu SA.
    3. Cilnē Pozīcijas ievadiet galvenā konta numuru, piemēram, 51100000, kredīta indikatoru, summu.
    4. Cilnē Pozīcijas ievadiet galvenā konta numuru, piemēram, 50101000, debeta indikatoru, summu.
    5. Saglabāt.
36. Dokumentu ievietošana.
    1. Darījums FBV0.
    2. Ievadiet BU, doka numuru, gadu.
    3. Saglabāt.
37. Skatīt dokumentu.
    1. Darījums FB02.
    2. Ievadiet BU, doka numuru, gadu.
    3. Nospiediet Enter.
38. Dokumenta skatīšanas iespējas iestatīšana.
    1. Ja FB02 rada kļūdu Tabulā T021V nav norādīta opcija AA, tad
    2. Darījums SE16.
    3. Norādiet tabulu T021T (nav drukas kļūda!).
    4. Kopējiet EN AA ierakstu uz RU AA ierakstu.
    5. Saglabāt.
39. Saglabājiet valsts PVN kodus.
    1. Ievadiet valsti RU.
    2. Ievadiet PVN kodu, piemēram, PA
    3. Attiecīgajam nodoklim (ienākošajam vai izejošajam) ievadiet likmi, piemēram, 18%.
    4. Nospiediet pogu Konts.
    5. Ievadiet galvenā konta numuru un nospiediet taustiņu Enter.
    6. Saglabāt.
40. Izveidojiet PVN kodu.
    1. Izvēlne SPRO-Finanses-Iestatījumi Finanses-Pievienotās vērtības nodoklis-Aprēķins-Norādiet PVN kodu.
    2. Ievadiet valsti RU.
    3. Ievadiet PVN kodu, piemēram, PZ.
    4. Ievadiet nosaukumu (Ieejas PVN 0% par paklājiņu), nodokļa veidu (ienākošais, izejošais) un nospiediet taustiņu Enter.
    5. Attiecīgajam nodoklim (ienākumam vai izejošajam) ievadiet likmi, piemēram, 0%.
    6. Nospiediet pogu Konts.
    7. Norādiet kontu plānu, piemēram, CARU.
    8. Ievadiet galvenā konta numuru, piemēram, 19100001 (Ieejas PVN 0% uz paklāja) un nospiediet taustiņu Enter.
    9. Saglabāt.
41. Sarkanā storno iestatīšana (reversā elektroinstalācija bez apgriezieniem).
    1. Izvēlne SPRO-Finanses-Virsgrāmata Grāmatvedība-Uzņēmējdarbības darījumi-Korekcijas grāmatošana/Storno-Red Storno Rezolūcija.
    2. Pretī BU atzīmējiet izvēles rūtiņu Sarkanā maiņa ir atļauta.
    3. Saglabāt.
42. Iestatiet apvērsuma iemeslus.
    1. SPRO izvēlne - Finanses - Virsgrāmata Grāmatvedība - Uzņēmējdarbības darījumi - Korekcijas grāmatošana/Atcelšana - Atcelšanas iemeslu noteikšana
    2. Noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
    3. Ievadiet jaunu kodu, nosaukumu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Red reversal.
    4. Saglabāt.

Korespondences sakārtošana finanšu jomā

Drukājot programmā J_3RF_INV_A, rodas šāda kļūda: "ZUCH uzņēmuma kodā programmai J_3RF_INV_A trūkst noklusējuma veidlapas ieraksta. Ziņojuma Nr. FB595".

1. Atbilstības veida noteikšana s-f.
   1. Trans. OB77.
   2. Izvēlieties SAPR3. Dubultklikšķi.
   3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Nepieciešama dokumenta ievade.
   4. Saglabāt.
2. Korespondences veida noteikšana korektīvajai sf.
   1. Izvēlne: SPRO - Finanses - Iestatījumi - Sarakste.
   2. Trans. OB77.
   3. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   4. Ievadiet ZCORR korespondences kodu, neatzīmējiet izvēles rūtiņas.
   5. Saglabāt.
3. Atskaites iespēju izveide sarakstei ar s-f.
   1. Ievadiet programmu J_3RF_INV_A.
   2. Skrien.
   3. Ievadiet korespondences kodu SAPR3, veidlapas ID EI.
   4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
   5. Programmai J_3RF_INV_A izveidojiet ekrāna variantu SAPR3. Ievadiet SAPR3 varianta nosaukumu, noklikšķiniet uz Saglabāt.
4. Atskaites variantu izveide korektīvo s-f sarakstei.
   1. Izvēlne: SPRO - Finanses - Iestatījumi - Korespondence - Izveidojiet atskaites opcijas sarakstei.
   2. Ievadiet programmu J_3RF_CORRINV_A.
   3. Skrien.
   4. Ievadiet korespondences kodu ZCORR, veidlapas ID EI.
   5. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
   6. Izveidojiet FICORR ekrāna variantu programmai J_3RF_CORRINV_A. Ievadiet varianta nosaukumu FICORR, noklikšķiniet uz Saglabāt.
5. Piešķiriet atskaites korespondences veidam.
   1. Izvēlne: SPRO - Finanses - Iestatījumi - Korespondence - Piešķiriet atskaites sarakstes veidam.
   2. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet uzņēmuma kodu tukšu, atbilstības kodu SAPR3, drukas programmu J_3RF_INV_A, varianta nosaukumu SAPR3.
   4. Korekcijai s-fs ieraksta uzņēmuma kodu tukšu, korespondences kodu ZCORR, drukas programmu J_3RF_CORRINV_A, varianta nosaukumu FICORR.
   5. Saglabāt.
6. Zvanīšanas iespēju definīcija.
   1. Izvēlne: SPRO - Finanses - Iestatījumi - Sarakste - Zvanu iespēju noteikšana.
   2. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet tukšu uzņēmuma kodu, SAPR3 korespondences kodu, atzīmējiet visas izvēles rūtiņas.
   4. Korektīvajam s-f ierakstiet uzņēmuma kodu tukšu, korespondences kodu ZCORR, ielieciet visas atzīmes.
   5. Saglabāt.
7. SAPscript formu nosaukumu definīcija korespondences drukāšanai.
   1. Izvēlne: SPRO - Finanses - Iestatījumi - Sarakste - Veidlapas, kuru pamatā ir SAPscript.
   2. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet uzņēmuma kodu tukšu, programmu J_3RF_INV_A, id. veidlapa 01, veidlapa J_3RVINVOICE.
   4. Saglabāt.
8. PDF veidlapu nosaukumu definīcija korespondences drukāšanai.
   1. Izvēlne: SPRO - Finanses - Iestatījumi - Sarakste - Veidlapas, kuru pamatā ir PDF.
   2. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet uzņēmuma kodu tukšu, programmu J_3RF_INV_A, id. forma EI, forma ir tukša.
   4. Ievadiet uzņēmuma kodu tukšu, programma J_3RF_CORRINV_A, id. forma EI, veidlapa ir tukša korektīvajam s-f.
   5. Ievadiet uzņēmuma kodu tukšu, programmu J_3RF_INV_A, id. veidlapa 02, veidlapa J_3RF_DIVV.
   6. Saglabāt.

Materiālu pārvaldība (MM)

1. Rūpnīcas kopija.
   1. Izvēlieties izvēlnes vienumu Kopēt, dzēst, rūpnīcas pārbaude.
   2. Atlasiet izvēlnes vienumu Organizational object-Copy org. objekts.
   3. Ievadiet atsauces iekārtu, piemēram, 0001, jaunu rūpnīcu, piemēram, Z001.
   4. Nospiediet Enter.
2. Rūpnīcas adreses datu maiņa.
   1. Izvēlne SPRO-Uzņēmuma struktūra-Definēt-Vispārējā loģistika-Definēt, Kopēt, Dzēst rūpnīcas pārbaudi.
   2. Atlasiet izvēlnes vienumu Augu definīcija.
   3. Veiciet dubultklikšķi uz augu lauka.
   4. Nospiediet pogu Adrese.
   5. Ievadiet vārdu, adresi.
   6. Saglabāt.
3. Noliktavas definīcija
   1. SPRO izvēlne-uzņēmuma struktūra-definīcija-materiālu pārvaldība-noliktavas pārvaldība
   2. Ievadiet rūpnīcu Z001.
   3. Noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
   4. Ievadiet noliktavas numuru, piemēram, 0001, nosaukumu Noliktava 0001.
   5. Saglabāt.
4. Iepirkšanās organizācijas definīcija.
   1. SPRO izvēlne — Uzņēmuma struktūra — Definīcija — Materiālu pārvaldība — Iepirkuma organizācijas uzturēšana
   2. Noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet kodu, piemēram, Z001, ievadiet nosaukumu.
   4. Saglabāt.
5. Uzdevuma rūpnīca-CO.
   1. Izvēlne SPRO - Uzņēmuma struktūra - Uzdevumi - Vispārējā loģistika - Uzdevumu rūpnīca - Uzņēmuma kods.
   2. Noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet uzņēmuma kodu un ražotni.
   4. Saglabāt.
6. Uzdevuma iepirkumu organizācija-CO.
   1. Izvēlne SPRO-Uzņēmuma struktūra-Uzdevums-Materiālu vadība-Uzdevuma pasūtījums-BU.
   2. Piešķiriet pircēja organizācijai Z001 uzņēmuma kodu ZUCH.
   3. Saglabāt.
7. Uzdevuma iepirkumu organizācija-rūpnīca.
   1. SPRO izvēlne - Uzņēmuma struktūra - Uzdevums - Materiālu pārvaldība - Uzdevums ZakoOrg - Rūpnīca.
   2. Noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet iepirkuma organizāciju Z001 un rūpnīcu Z001.
   4. Saglabāt.
8. Piešķiršanas standarta iepirkumu organizācija-rūpnīca.
   1. Izvēlne SPRO - Rūpnīcas struktūra - Piešķiršana - Materiālu pārvaldība - Uzdevums StdZakOrg - Rūpnīca.
   2. Noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
   3. Piešķirt pirkšanas organizācijai Z001 ražotnei Z001.
   4. Saglabāt.

Vispārēja loģistikas iestatīšana

Materiāla galvenā ieraksta iestatīšana

1. Uzturēt uzņēmuma kodu materiālu plūsmas pārvaldībai (grāmatošanas periodi).
   1. SPRO izvēlne — Loģistika Vispārīgi — Materiālu meistars — Pamata iestatījumi — Uzņēmuma koda uzturēšana materiālu plūsmas pārvaldībai.
   2. Izvēlieties BE.
   3. Ievadiet gadu un mēnesi — atļautos publicēšanas periodus.
   4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Publicēšana iepriekšējā periodā.
   5. Saglabāt.

Pakešu pārvaldības iestatīšana

1. Partijas numerācijas aktivizēšana.
   1. Izvēlne SPRO-Vispārējā loģistika-Lotu pārvaldība-Lotu numerācija-Aktivizēt partijas numerāciju.
   2. Atlasiet vienumu Aktivizēt partijas numerāciju.
   3. Izvēlieties Aktivizēt.
   4. Saglabāt.
   5. Atlasiet vienumu Uzskaites BG partiju iekšējā numerācija.
   6. atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus augam.
   7. Saglabāt.

Materiālu pārvaldības iestatīšana

Pirkšanas iestatīšana

1. Norāda partneru atlasi hierarhijas veidam.
   1. Izvēlne: SPRO-Materiālu plūsmas pārvaldība-Iepirkšana-Piegādātāja galvenie ieraksti-Piegādātāja hierarhija-Definējiet partneru atlasi hierarhijas veidam.
   2. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet lomu LF pārdevējs, kontu grupa ZKRE.
   4. Saglabāt.
2. Definējiet ekspeditora lomu SD transporta izveidei/rēķinu izrakstīšanai.
   1. Izvēlne: SPRO-Materiālu plūsmas pārvaldība-Iepirkšana-Piegādātāja galvenie ieraksti-Piegādātāja hierarhija-Definējiet partneru atlasi hierarhijas veidam.
   2. Atlasiet Atļautās partneru lomas pēc kontu grupas.
   3. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   4. Ievadiet lomu RS Invoicer, kontu grupa 0005 Ekspeditors.
   5. Saglabāt.
3. Izveidojiet piegādātāja skatus Iepirkšanās un partnera loma.
   1. Izvēlne: S000-Loģistika-Loģistikas izpilde-Pamatdati-Partneri-Piegādātājs-Izveidot.
   2. Darījums XK01.
   3. Ievadiet pārdevēja kodu 1, uzņēmuma kodu ZUCH, iepirkuma organizāciju Z001.
   4. Nospiediet Enter.
   5. Ievadiet pasūtījuma valūtu RUB pirkšanas ekrānā, nospiediet taustiņu Enter.
   6. Ekrānā Partneru lomas ievadiet partnera lomu LF pārdevējs, piegādātāja kodu 1.
   7. Saglabāt.

Iestatiet krājumu pārvaldību un krājumus

1. Mainiet augu iestatījumus.
   1. Izvēlne SPRO-Materiālu pārvaldība-Krājumu pārvaldība un Krājumi-Ražotnes iestatījumi.
   2. Veiciet dubultklikšķi uz lauka Augs.
   3. Mainiet iestatījumus un saglabājiet.
2. Iestatiet lauka atlasi kustības veidam un kontam.
   1. Ja, grāmatojot preču kustību, tas zvēr "Vdv 501 konta 90300000 lauku atlase nesakrīt."
   2. Programma RM07CUFA.
   3. Ievadiet kustības veidu 501, kontu 90300000.
   4. Noklikšķiniet uz pogas Palaist.
   5. Atrodiet sarkanā krāsā iezīmētās līnijas un veiciet dubultklikšķi.
   6. Iestatiet lauka redzamību.
   7. Saglabāt.

Novērtēšanas un konta piešķiršanas iestatīšana

1. Definējiet cenu kontroli materiālu veidiem.
2. Aktivizējiet dalīto vērtēšanu.
   1. SPRO izvēlne — Materiālu pārvaldība — Novērtēšana un konta piešķiršana — Konta noteikšana — Konta noteikšana bez asistenta
3. Novērtēšanas vadības definīcija.
   1. SPRO izvēlne — Materiālu pārvaldība — Novērtēšana un konta piešķiršana — Konta noteikšana — Konta noteikšana bez asistenta
4. Nolietojuma apgabalu grupēšana.
   1. Izvēlne SPRO - Materiālu pārvaldība - Vērtēšana un konta piešķiršana - Konta noteikšana - Konta noteikšana bez asistenta - Vērtēšanas jomu grupēšana.
   2. Ievadiet konstantu 0002 nolietojuma apgabalam ZUCH, uzņēmuma kodam ZUCH, kontu plānam CARU.
   3. Saglabāt.
5. Vērtēšanas klašu definīcija
   1. SPRO izvēlne - Materiālu pārvaldība - Vērtēšana un konta piešķiršana - Konta noteikšana - Konta noteikšana bez palīga - Definējiet vērtēšanas klases.
   2. Atlasiet Atzīmju klase.
   3. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   4. Ievadiet vērtēšanas klasi un konta atsauces klasi.
   5. Saglabāt.
6. Iestatiet automātiskos grāmatojumus krājumu grāmatojumiem (BSX).
   1. OBYC darījums.
   2. Noklikšķiniet uz konta piešķiršanas pogas.
   3. Veiciet dubultklikšķi uz BSX.
   4. Izvēlieties CARU kontu plānu.
   5. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   6. Ievadiet Vērtēšanas modifikatoru 0002, Vērtēšanas klase, piemēram, 1060, Bilances konts, piemēram, 10600000.
   7. Saglabāt.
7. Iestatiet automātiskus grāmatojumus GR/IR notīrīšanai (WRX).
   1. Izvēlne SPRO-Materiālu pārvaldība-Vērtēšana un kontu piešķiršana-Konta izvēle-Konta izvēle bez asistenta-Automātisko grāmatojumu iestatīšana.
   2. OBYC darījums.
   3. Noklikšķiniet uz konta piešķiršanas pogas.
   4. Veiciet dubultklikšķi uz WRX.
   5. Izvēlieties CARU kontu plānu.
   6. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   7. Ievadiet vērtēšanas modifikatoru 0002, vērtēšanas klasi, piemēram, 1060, bilances kontu, piemēram, 15101000.
   8. Saglabāt.
8. Iestatiet automātiskās transakcijas, lai pārvietotu krājumus starp uzņēmuma kodiem.
   1. Darījums OBYA (T030 VRB+BUV).
   2. Ievadiet BE1 un BE2.
   3. B1 debitoru parādiem ievadiet darījuma kodu, piemēram, 40, un kontu, piemēram, 41999000 Preces tranzītā.
   4. Kreditoru parādiem BU1 ievadiet darījuma kodu, piemēram, 50, un kontu, piemēram, 41999000 Preces tranzītā.
   5. Uzņēmuma kodam 2 debitoru parādiem ievadiet darījuma kodu, piemēram, 40, un kontu, piemēram, 41999000 Preces tranzītā.
   6. Uzņēmuma kodam 2 kreditoru parādiem ievadiet darījuma kodu, piemēram, 50, un kontu, piemēram, 41999000 Preces tranzītā.
   7. Saglabāt

Konta kontroles iestatīšana

1. Aktivizējiet tiešo norīkošanu uz galveno kontu un materiālu kontu.
   1. Izvēlne SPRO-Materiālu pārvaldība-Rēķinu kontrole-Ienākošais rēķins-Aktivizēt tiešo grāmatošanu G/L kontā un materiālu kontā.
   2. Noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
   3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Tiešā grāmatošana galvenajā kontā.
   4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Tiešā grāmatošana materiālu kontā.
   5. Saglabāt.
2. Saglabājiet nodokļu kodu noklusējuma vērtības.
   1. Izvēlne SPRO-Materiālu pārvaldība-Rēķinu kontrole-Ienākošais rēķins-Saglabāt nodokļu kodu noklusējuma vērtības.
   2. Noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet uzņēmuma kodu, noklusējuma PVN kodus.
   4. Saglabāt.
3. Pielaides robežu definīcija.
   1. Izvēlne: SPRO-Materiālu plūsmu vadība-Konta kontrole-Bloķēšana s-f-Pielaides robežu definēšana.
   2. Kopējiet vai izveidojiet ierakstus.
   3. Ievadiet uzņēmuma kodu, noviržu kodus, noviržu vērtības.
   4. Saglabāt.

Pārdošana (SD)

Kurss SCM600 Pārdošanas procesi.

Kurss SCM605 Izpārdošana.

Kurss SCM610 Sūtījums.

Kurss SCM615 Rēķinu izrakstīšana.

Uzņēmuma struktūras izveide

1. Izveidojiet tirdzniecības organizāciju
   1. Izvēlne SPRO-Uzņēmuma struktūra-Definīcija-Pārdošana-Definīcija,policija,dzēst,pārbaudīt pārdošanas organizāciju.
   2. Atlasiet Pārdošanas organizācijas definīcija
   3. Iezīmējiet līniju 0001.
   4. Noklikšķiniet uz Kopēt.
   5. Ievadiet kodu, nosaukumu, valūtu, kalendāru.
   6. Saglabāt.
2. Izplatīšanas kanāla izveide
   1. Izvēlne SPRO-Uzņēmuma struktūra-Definīcija-Pārdošana-Definīcija,policija,dzēst,pārbaudīt izplatīšanas kanālu.
   2. Atlasiet Izplatīšanas kanāla definīcija.
   3. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   4. Ievadiet kodu, vārdu.
   5. Saglabāt.
3. Uzdevuma pārdošanas organizācija - uzņēmuma kods.
   1. Izvēlne SPRO-Uzņēmuma struktūra-Uzdevums-Pārdošana-Uzdevums Sat.Org - BU.
   2. Ievadiet pārdošanas organizācijas uzņēmuma kodu.
   3. Saglabāt.
4. Uzdevums Izplatīšanas kanāls - Pārdošanas organizācija.
   1. Izvēlne SPRO - Uzņēmuma struktūra - Uzdevumi - Pārdošana - Uzdevuma izplatīšanas kanāls - Pārdošanas organizācija.
   2. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet SbOrg kodu, izplatīšanas kanālu.
   4. Saglabāt.
5. Uzdevumu nodaļa - Pārdošanas organizācija.
   1. Izvēlne SPRO - Uzņēmuma struktūra - Uzdevumi - Pārdošana - Uzdevumu sektors - Pārdošanas organizācija.
   2. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet kodu SbOrg, sektors.
   4. Saglabāt.
6. Tirdzniecības tirgus veidošana.
   1. Izvēlne SPRO-Uzņēmuma struktūra-Uzdevums-Pārdošana-Tirgus veidošana.
   2. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet SbOrg kodu, izplatīšanas kanālu, sektoru.
   4. Saglabāt.
7. Uzdevums Pārdošanas organizācija - izplatīšanas kanāls - rūpnīca.
   1. Izvēlne SPRO - Uzņēmuma struktūra - Uzdevumi - Pārdošana - Uzdevumi Pārdošanas organizācija - Izplatīšanas kanāls - Rūpnīca.
   2. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet SbOrg kodu, izplatīšanas kanālu, rūpnīcu.
   4. Saglabāt.
8. Piegādes punkta izveide
   1. SPRO izvēlne - Uzņēmuma struktūra - Definīcija - Loģistikas operācijas - Definīcija, policists, dzēst, pārbaudiet piegādes vietu.
   2. Atlasiet Definēt piegādes punktu.
   3. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   4. Ievadiet kodu, vārdu, laiku, tekstus, adresi.
   5. Saglabāt.

Vispārīgi pārdošanas iestatījumi

Vispārīgi pārdošanas iestatījumi

1. Partneru atlases iestatīšana.
   1. Izvēlne SPRO-Pārdošana-Pamatfunkcijas-Partnera izvēle-Iestatīt partnera izvēli.
   2. Atlasiet Iestatīt partneru atlasi klientu pamatdatiem.
   3. Atveriet un konfigurējiet partnera lomas pārkodēšanas vienumu. Noņemiet dublētos vārdus krievu valodā. pārdēvējot par angļu valodu.
   4. Atveriet un konfigurējiet vienumu Piešķirt partnera lomu shēmu. Klientu kontu grupai ZDEB definējiet partnera lomu shēmu AG Klients.
   5. Dodieties uz un konfigurējiet vienumu Kontu grupa — lomu piešķiršana. Izveidot ierakstus AG Klients - ZDEB, RE rēķina saņēmējs - ZDEB, RG Maksātājs - ZDEB, WE Preču saņēmējs - ZDEB.
   6. Saglabāt.
2. Klienta izveide.
   1. Izvēlne S000-Loģistika-Pārdošana un izplatīšana-Pamatdati-Biznesa partneris-Klients-Izveidot
   2. Darījums VD01
   3. Ievadiet kontu grupu ZDEB, Klients 100000, Tirdzniecības zona ZUCH, Sadales kanāls Z1, Sektors Z2.
   4. Ievadiet tirdzniecības zonu, cenu grupu, klientu shēmu.
   5. Ievadiet nodokļu aktivizētāju 1.
   6. Ievadiet klienta kodu 100000 partneru lomām Klients, Rēķina saņēmējs, Maksātājs, Preču saņēmējs.
   7. Saglabāt.
3. Forwarder izveide SD formātā (SD transportēšanai).
   1. Izvēlne S000-Loģistika-Pārdošana un izplatīšana-Pamata dati-Biznesa partneris-Forvardētājs-Izveidot.
   2. Darījums V-11.
   3. Ievadiet Pārdevējs EXP0000001, Uzņēmuma kods ZUCH, kontu grupa 0005 Ekspeditors.
   4. Ievadiet nosaukumu, meklēšanas kritēriju 1(TIN), adresi, RegTaxNumber1(TIN), RegTaxNumber3(KPP), kontroles kontu 60001100,
   5. Saglabāt.
4. Forvardera izveide MM (transporta SD).
   1. Izvēlne S000-Loģistika-Paklāja plūsmas pārvaldība-Iepirkšana-Pamatdati-Piegādātājs-Centrāli-Izveidot.
   2. Darījums XK01.
   3. Ievadiet Pārdevējs EXP0000001, Uzņēmuma kods ZUCH, Iepirkuma organizācija ZUCH, kontu grupa 0005 Ekspeditors.
   4. Cilnē Partneru lomas ievadiet Role LF Vendor, Vendor EXP0000001.
   5. Cilnē Partneru lomas ievadiet Role RS Invoicer, Vendor EXP0000001.
   6. Saglabāt.
5. Nodokļu atlases noteikumu noteikšana.
   1. Izvēlne: SPRO-Pārdošana-Pamatfunkcijas-Nodokļi-Definējiet nodokļu atlases noteikumus.
   2. Valstij RU nodokļu veids MW01 ir noteikts standartā.

Cenu noteikšana — standarta

1. Nosacījumu tabulu definīcija.
2. Nosacījumu veidu definīcija.
   1. Standartā nosacījuma veids MWST Outgoing Tax ir iestatīts ar piekļuves secību MWST.
3. 1. Pārdošanas org. ZUCH, izplatīšanas kanāls Z1, nodaļa 01, dokuments A, klienta shēma 1, ievadiet izmaksu shēmu RVAA01, nosacījuma tips PR00.
   2. Saglabāt.
4. 1. Darījums VK31.
   2. Atlasiet Nodokļi.
   3. Veiciet dubultklikšķi uz MWST.
   4. Saglabāt.
5. Konta kodu piešķiršana.
6. 1. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   2. Saglabāt.

Cenu noteikšana — Krievija

Piezīme. VK11, lai izveidotu nosacījumu RVAARU shēmai (Krievijai), jums jānorāda nodokļu kods kā nosacījums MW01 valsts, parādnieka nodokļu klasifikācijas un kreditora nodokļu klasifikācijas kombinācijai. Situāciju sarežģī fakts, ka programmā ERP 6.0 nodokļu koda lauks MW01 pēc noklusējuma nav pieejams ievadīšanai - ir jāizlauž ekrāns, par kuru ir piezīme 396534 "Stāvokļa uzturēšana: nodokļu indikators un nodokļa trigeris". Tas tiek atrisināts, izveidojot savu nosacījumu tabulu 502, norādot to piekļuves secībā un izveidojot tai nosacījumu. Ievadīšanai ir pieejams PVN kods jaunajā nosacījumu tabulā.

1. Nosacījumu tabulu izveide shēmai RVAARU MW01 (Krievijai).
   1. Izvēlne SPRO-Pārdošana-Pamatfunkcijas-Cenu noteikšana-Cenu pārvaldība-Definējiet nosacījumu tabulas.
   2. Atlasiet Izveidot nosacījumu tabulas.
   3. Ievadiet tabulu, piemēram, 502, atsauces nosacījumu 002. (Kopēt tabulu 002 uz tabulu 502).
   4. Notīriet izvēles rūtiņu Ar izlaiduma statusu.
   5. Nospiediet pogu Uzturēt tekstu, ievadiet tabulas nosaukumu Z_Iekšējie nodokļi.
   6. Noklikšķiniet uz Ģenerēt.
2. Nosacījumu veidu definīcija.
   1. Izvēlne SPRO-Pārdošana un izplatīšana-Pamatfunkcijas-Cenu noteikšana-Cenu pārvaldība-Definējiet nosacījumu veidus.
   2. Piekļuves secība MW01 Nodokļu trigeris ar piekļuves secību MWST ir konfigurēts standartā.
3. Piekļuves secību noteikšana cenu noteikšanai.
   1. Izvēlne SPRO-Pārdošana-Pamatfunkcijas-Cenu noteikšana-Cenu pārvaldība-Definējiet piekļuves secības.
   2. Atlasiet Uzturēt piekļuves secības.
   3. Piešķiriet MWST piekļuves secību.
   4. Veiciet dubultklikšķi uz Access.
   5. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   6. Ievadiet piekļuves numuru 11, nosacījumu tabula 502, priekšnoteikums 7. Nospiediet Enter.
   7. Izvēlieties rindu 502. Nospiediet izvēlnes vienumu Lauki.
   8. Saglabāt.
4. Izmaksu lapas uzturēšana.
   1. Izvēlne SPRO-Pārdošana un izplatīšana-Pamatfunkcijas-Cenu noteikšana-Cenu pārvaldība-Definējiet un piešķiriet cenu noteikšanas procedūras.
   2. Izvēlieties RVAARU shēmu, noklikšķiniet uz izvēlnes vienuma Control.
   3. Nosacījuma veidam Neto vērtība2 pārbaudiet drukāšanu X, starpsumma 3.
   4. Nosacījuma tipam MWR1,MWR4 pārbaudīt drukāšanu X, starpsumma 5.
   5. Pēc nosacījuma tipa Kopējā summa pārbaudiet tukšu virkni, pārbaudiet drukāšanu X, starpsumma 4.

1. Aprēķinu lapu piešķiršana cenu noteikšanai.
   1. Izvēlne SPRO-Pārdošana un izplatīšana-Pamatfunkcijas-Cenu noteikšana-Cenu pārvaldība-Definējiet un piešķiriet cenu noteikšanas procedūras.
   2. Atlasiet Definēt izmaksu aprēķināšanas lapu.
   3. Ievadiet jaunus ierakstus vai kopējiet standarta ierakstus.
   4. Pārdošanas org. ZUCH, izplatīšanas kanāls Z1, nodaļa 01, dokuments A, klienta shēma 1, ievadiet izmaksu shēmu RVAARU, nosacījuma tips PR00.
   5. Saglabāt.
2. Izveidojiet nosacījumu ierakstus cenu noteikšanai.
   1. Izvēlne S000-Loģistika-Pārdošana un izplatīšana-Pamatdati-Nosacījumi-Izveidot.
   2. Darījums VK11.
   3. Ievadiet nosacījuma veidu MW01, nospiediet taustiņu Enter.
   4. Izvēlieties izvēlnes vienumu Z_Iekšējie nodokļi.
   5. Ievadiet klienta nodokļu klasifikāciju 1, materiālu nodokļa klasifikāciju 1, Summa 18%, par 1 vienību, PVN kods BC.
   6. Ievadiet klienta nodokļu klasifikāciju 0, materiālu nodokļa klasifikāciju 0, Summu 0%, par 1 vienību, PVN kodu BA.
   7. Saglabāt.
3. Konta kodu piešķiršana.
   1. Izvēlne: SPRO-Pārdošana un izplatīšana-Pamatfunkcijas-Konta konta piešķiršana/Aprēķins-Atlasiet ieņēmumu kontus-Definējiet un piešķiriet konta kodus.
   2. Atlasiet izvēlnes vienumu Piešķirt konta kodu.
   3. Standarts nosaka RVAA01 un RVAARU shēmas. Viņiem ir piešķirti nosacījumu veidi un konta kodi.
   4. Ir jāizveido vai jākopē pielāgotas shēmas (RVAAR1).
4. Piešķiriet G/L kontus rēķiniem.
   1. Izvēlne: SPRO-Pārdošana un izplatīšana-Pamatfunkcijas-Konta konta piešķiršana/Aprēķins-Atlasīt ieņēmumu kontus-Piešķirt G/L kontus.
   2. Veiciet dubultklikšķi uz tabulas 001.
   3. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   4. Ierakstiet V pielikumu Pārdošana un izplatīšana, nosacījuma veids KOFI, kontu plāns CARU, tirdzniecības organizācija ZUCH, klientu kontu piešķiršanas grupa 01, materiālu kontu piešķiršanas grupa 01, konta kods ERL, ieņēmumu konts 90100000.
   5. Ievadiet ierakstus visiem kontu piešķiršanas veidiem materiāliem un klientiem.
   6. Ievadiet ierakstus tabulām 002, 003, 004, 005.
   7. Saglabāt.

Cenu noteikšana - pielāgota

1. Nosacījumu tabulu definīcija.
   1. Izvēlne SPRO-Pārdošana-Pamatfunkcijas-Cenu noteikšana-Cenu pārvaldība-Definējiet nosacījumu tabulas.
2. Nosacījumu veidu definīcija.
   1. Izvēlne SPRO-Pārdošana un izplatīšana-Pamatfunkcijas-Cenu noteikšana-Cenu pārvaldība-Definējiet nosacījumu veidus.
   2. MWST piekļuves secība ir konfigurēta standarta izlaides nodoklī ar MWST piekļuves secību.
3. Piekļuves secību noteikšana cenu noteikšanai.
   1. Izvēlne SPRO-Pārdošana-Pamatfunkcijas-Cenu noteikšana-Cenu pārvaldība-Definējiet piekļuves secības.
4. Standarta izmaksu aprēķināšanas shēmas RVAA01 kopēšana un pielāgošana sf žurnālam.
   1. Izvēlne SPRO-Pārdošana un izplatīšana-Pamatfunkcijas-Cenu noteikšana-Cenu pārvaldība-Definējiet un piešķiriet cenu noteikšanas procedūras.
   2. Atlasiet Saglabāt izmaksu aprēķināšanas lapu.
   3. Atlasiet RVAA01 shēmu, noklikšķiniet uz Kopēt.
   4. Ievadiet jaunu shēmu RVAAR1 un nosaukumu.
   5. Saglabāt.
   6. Atlasiet RVAAR1 shēmu, noklikšķiniet uz izvēlnes vienuma Control.
   7. Visur mainiet izdruku no S uz X.
   8. Nosacījuma veidam Neto vērtība2 ievadiet printing X, starpsumma 3.
   9. Nosacījuma tipam MWST ievadiet izdruku X, starpsumma 5.
   10. Pēc nosacījuma tipa Gala summa izveido tukšu rindiņu, ievadi drukāt X, starpsumma 4.
   11. Tādējādi PVN starpsummas tiks kopētas uz laukiem VBAP-KZWI5, VBRP-KZWI5. Tas nepieciešams, lai pārskaitītu PVN summu uz s-f žurnālu. Skatiet - Nodokļu rēķinu drukāšanas pielāgošana SD formātā

1. Aprēķinu lapu piešķiršana cenu noteikšanai.
   1. Izvēlne SPRO-Pārdošana un izplatīšana-Pamatfunkcijas-Cenu noteikšana-Cenu pārvaldība-Definējiet un piešķiriet cenu noteikšanas procedūras.
   2. Atlasiet Definēt izmaksu aprēķināšanas lapu.
   3. Ievadiet jaunus ierakstus vai kopējiet standarta ierakstus.
   4. Pārdošanas org. ZUCH, izplatīšanas kanāls Z1, nodaļa 01, dokuments A, klienta shēma 1, ievadiet izmaksu shēmu RVAAR1, nosacījuma tips PR00.
   5. Saglabāt.
2. Izveidojiet nosacījumu ierakstus cenu noteikšanai.
   1. Izvēlne S000-Loģistika-Pārdošana un izplatīšana-Pamatdati-Nosacījumi-Izveidot.
   2. Darījums VK31.
   3. Atlasiet Nodokļi.
   4. Veiciet dubultklikšķi uz MWST.
   5. Rindai "VUsl Strn NlKln NlMt1" noklikšķiniet uz pogas Izveidot.
   6. Ievadiet Nosacījuma veidu MWST, klienta nodokļa klasifikācija 1, materiālu nodokļa klasifikācija 1, Summa 18%, par vienību, PVN kods BC.
   7. Ievadiet Nosacījuma veidu MWST, klienta nodokļa klasifikācija 0, materiāla nodokļa klasifikācija 0, Summa 0%, par vienību, PVN kods BA.
   8. Saglabāt.
3. Konta kodu piešķiršana.
   1. Izvēlne: SPRO-Pārdošana un izplatīšana-Pamatfunkcijas-Konta konta piešķiršana/Aprēķins-Atlasiet ieņēmumu kontus-Definējiet un piešķiriet konta kodus.
   2. Atlasiet izvēlnes vienumu Piešķirt konta kodu.
   3. Standarts nosaka RVAA01 un RVAARU shēmas. Viņiem ir piešķirti nosacījumu veidi un konta kodi.
   4. Ir jāizveido vai jākopē pielāgotas shēmas (RVAAR1).
4. Piešķiriet G/L kontus rēķiniem.
   1. Izvēlne: SPRO-Pārdošana un izplatīšana-Pamatfunkcijas-Konta konta piešķiršana/Aprēķins-Atlasīt ieņēmumu kontus-Piešķirt G/L kontus.
   2. Veiciet dubultklikšķi uz tabulas 001.
   3. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   4. Ierakstiet V pielikumu Pārdošana un izplatīšana, nosacījuma veids KOFI, kontu plāns CARU, tirdzniecības organizācija ZUCH, klientu kontu piešķiršanas grupa 01, materiālu kontu piešķiršanas grupa 01, konta kods ERL, ieņēmumu konts 90100000.
   5. Ievadiet ierakstus visiem kontu piešķiršanas veidiem materiāliem un klientiem.
   6. Ievadiet ierakstus tabulām 002, 003, 004, 005.
   7. Saglabāt.

Operatīvās loģistikas iestatīšana

1. Nosūtīšanas punktu piešķiršana.
   1. Izvēlne: SPRO-Loģistika Izpilde-Nosūtīšana-Pamati-Noteikt nosūtīšanas vietu/Saņemšanas vietu-Piešķirt piegādes punktus.
   2. Noklikšķiniet uz jauniem ierakstiem.
   3. Ievadiet piegādes nosacījumu, iekraušanas grupu, rūpnīcu, noklusējuma piegādes punktu, manuālu piegādes punktu.
   4. Saglabāt.

Iestatiet izvadi piegādēm

Iestatījumi atrodas izvēlnē:

SPRO-Loģistikas izpilde-Nosūtīšana-Pamati-Ziņojumu pārvaldība-Ziņojumu noteikšana-Uzturēt Ziņojumu noteikšana Izejošajām Piegādēm.

1. Saglabājiet izvades veidus.
   1. Izvēlieties ziņojuma veidu LD00 Rēķins. Dubultklikšķi.
   2. Pārbaudiet piekļuves secību 0005 sales.org / klients.
   3. Atlasiet Apstrādes apakšprogrammas.
      1. Ievadiet datus: Rīks - Drukāšana, programma J_3RV_DELIV_PDF, apakšprogramma ENTRY, PDF/viedforma J_3RV_T12_PDF.
      2. Ievadiet datus: Faksa rīks, RLE_DELNOTE programma, ENTRY apakšprogramma, PDF/LE_SHP_DELNOTE viedā forma.
      3. Ievadiet datus: Rīks - Telekss, programma J_3RV_DELIV_PDF, apakšprogramma ENTRY, PDF/viedforma J_3RV_T12_PDF.
      4. Ievadiet datus: rīks — ārējā sūtīšana, programma J_3RV_TORG12_BIL, apakšprogramma ENTRY, PDF/viedā veidlapa J_3RV_T12_PDF.
      5. Ievadiet datus: Rīks - Īpaša funkcija, programma J_3RV_DELIV_PDF, apakšprogramma ENTRY, PDF/viedforma tukša.
      6. Saglabāt.
      7. Lai ierakstus iegūtu "Rēķinu un aktu žurnālā", izmantojiet funkciju Īpašais, nenorādot formu.
   4. Atlasiet partneru lomas.
      1. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
      2. Ievadiet datus: Līdzekļi Izvade drukāšanai, Loma WE Materiāla saņēmējs.
      3. Ievadiet datus: telefaksa iekārta, loma WE Materiāla saņēmējs.
      4. Ievadiet datus: Rīks Special funkcija, Role WE Preču saņēmējs.
      5. Saglabāt.
2. Saglabājiet izvaddokumenta nosacījumu shēmu.
   1. Izvēlieties V10000 Sūtījuma izvade.
   2. Atlasiet izvēlnes vienumu Pārvaldīt.
   3. Pārbaudiet, vai ir rinda ar nosacījuma veidu LD00 Rēķins.
   4. Saglabāt.
3. Ziņojuma nosacījumu shēmas piešķiršana.
   1. Atlasiet izvēlnes vienumu Piešķirt piegādes (galveni).
   2. Atlasiet rindu LF Izejošā piegāde.
   3. Pārbaudiet, vai ir piešķirta shēma V10000 un izvaddokumenta veids. LD00.
   4. Saglabāt.

Iestatiet rēķinu izejas dokumentus

1. SPRO-Pārdošana un izplatīšana-Pamatfunkcijas-Ziņojumu pārvaldība-Ziņojumu noteikšana-Ziņojumu noteikšana, izmantojot nosacījumu tehniku-Saglabājiet ziņojumu noteikšanu norēķinu dokumentiem.
2. S-f izvaddokumentu veidu uzturēšana.
   1. Atlasiet ierakstu RD00.
   2. 1. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
      2. Ievadiet datus: Izdrukas rīks, programma J_3RV_INV_A, apakšprogramma ENTRY, pdf/viedā forma J_3RVINVOICE.
      3. Ievadiet datus: Teleksa rīks, J_3RV_INV_A programma, ENTRY apakšprogramma, pdf/J_3RVINVOICE viedforma.
      4. Ievadiet datus: Ārējā sūtīšanas rīks, programma J_3RV_TORG12_BIL, apakšprogramma ENTRY, pdf/viedā veidlapa J_3RV_T12_PDF.
      5. Ievadiet datus: speciālo funkciju rīks, J_3RV_INV_A programma, ENTRY apakšprogramma, pdf/smartform tukšs.
      6. Lai iegūtu ierakstus "Rēķinu žurnālā", izmantojiet funkciju Īpašais, nenorādot veidlapu.
      7. Saglabāt.
   3. 1. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
      2. Saglabāt.
3. Korektīvo sf. izvaddokumentu veidu uzturēšana.
   1. Izvēlieties RD00, nospiediet kopēšanas pogu.
   2. Ievadiet jaunu kodu RUCR-pielāgošanas konti, saglabājiet.
   3. Nospiediet izvēlnes vienumu Apstrādes apakšprogrammas.
      1. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
      2. Ievadiet datus: Izdrukas rīks, programma J_3RV_CORRINV_A, apakšprogramma ENTRY, pdf/viedā forma J_3RCORRINV.
      3. Ievadiet datus: Telefaksa rīks, RLB_INVOICE programma, ENTRY apakšprogramma, pdf/LB_BIL_INVOICE viedforma.
      4. Ievadiet datus: EDI rīks, RSNASTED programma, EDI_PROCESSING rutīna, pdf/smartform tukšs.
      5. Ievadiet datus: speciālo funkciju rīks, J_3RV_CORRINV_A programma, ENTRY apakšprogramma, pdf/smartform tukšs.
      6. Ievadiet datus: DistributionALE rīks, RSNASTED programma, ALE_PROCESSING rutīna, pdf/smartform tukšs.
      7. Saglabāt.
   4. Nospiediet izvēlnes vienumu Partneru lomas.
      1. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
      2. Ievadiet datus: Drukas līdzeklis, PS loma ir rēķina saņēmējs.
      3. Ievadiet datus: Telefaksa rīks, rēķina PS saņēmēja loma.
      4. Ievadiet datus: EDI rīks, konta saņēmēja loma.
      5. Ievadiet datus: rīks Specfunkcija, rēķina PS saņēmēja loma.
      6. Ievadiet datus: ALE izplatīšanas rīks, konta saņēmēja loma.
      7. Saglabāt.
4. Saglabājiet ziņojuma nosacījumu shēmu
   1. Izvēlieties V10000, nospiediet izvēlnes vienumu Pārvaldība.
   2. Pārbaudes līnija: 10. līmenis, skaitītājs 0, stāvokļa tips RD00, 62. telpa.
   3. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   4. Ievadiet 11. līmeni, skaitītāju 1, nosacījuma veidu RDRU.
   5. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
   6. Ievadiet līmeni 400, skaitītāju 0, nosacījuma veidu RUCR.
   7. Saglabāt.
5. Drukas opciju norādīšana.
   1. Izvēlne SPRO-Pārdošana-Pamatfunkcijas-Izvaddokumentu pārvaldīšana-Drukāšanas parametru noteikšana.
   2. Atlasiet Rēķini — rēķins (RD00).
      1. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
      2. Ievadiet pārdošanas organizāciju ZUCH, dev. izvade LP01, nosaukums LIST1S, sufikss1 LT01, sufikss2 RCHNUNG.
      3. Saglabāt.
   3. Atlasiet Norēķinu rēķins (RDRU).
      1. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
      2. Ievadiet pārdošanas organizāciju ZUCH, dev. izvade LP01, nosaukums LIST1S, sufikss1 RDRU.
      3. Saglabāt.
   4. Atlasiet vienumu Invoicing-Corr.sf(RUCR).
      1. Noklikšķiniet uz Jauni ieraksti.
      2. Ievadiet pārdošanas organizāciju ZUCH, dev. izvade LP01, nosaukums LIST1S, sufikss1 RUCR.
      3. Saglabāt.
6. Izveidojiet nosacījumu izvaddokumentam.
   1. Izvēlne S000-Pārdošana un izplatīšana-Pamatdati-Ziņojums-Rēķins-Izveidot (VV31).
   2. Ievadiet izvaddokumenta veidu RD00 Rēķins.
   3. Taustiņu kombinācija tiks automātiski izvilkta no SPRO izvaddokumentu iestatījumiem.
   4. Saglabājot ievadiet uzņēmuma kodu, klientu, partnera lomu, sūtītāju 1 izdruku, izvades laiku 4.
   5. Saglabājot s-f, ja nosacījums darbojas, tad tiek izveidots izvades dokuments.

IDoc/EDI iestatīšana

IDOC/EDI iestatījumi atrodas izvēlnē:

S000-Loģistika-Mat. plūsmas-Ārējā tirdzniecība/nodevas-Sakari/drukāšana-Sakari/drukāšana-Vide-IDOC/EDI bāze-Administrācija

1. IDOC partneru datu definīcija.
   1. Izvēlne: S000-Logistics-Mat. plūsmas-Ārējā tirdzniecība/nodevas-Sakari/drukāšana-Sakari/drukāšana-IDOC/EDI vides bāze-Administrēšana-Partnera datu definīcija.
   2. Ievadiet darījumu (WE20).
   3. Noklikšķiniet uz pogas Izveidot.
   4. Norādiet partnera numuru 1 (jābūt piegādātāja numuram 1), partnera tipu LI-vendor, procesora tipu US-tab.number, procesora ADMIN.
   5. Saglabāt.

EDI iestatīšana

EDI iestatījumi atrodas izvēlnē:

SPRO-Finanses-Debitoru un kreditoru parādi-Uzņēmējdarbības operācijas-Rēķins/Kredītrēķina kvīts-EDI

Satur šādus vienumus:

• Programmas parametru ievadīšana ienākošajam rēķinam caur EDI
• Uzņēmuma koda piešķiršana ienākošajiem EDI kontiem
• Ģenerālkontu piešķiršana EDI procedūrai
• PVN koda piešķiršana EDI procedūrai
• Papildu kontu piešķiršana EDI procedūrai
• Paplašinājumu izstrāde ienākošajiem, izmantojot EDI kontu (FEDI0001)

1. Ievadiet programmas parametrus ienākošajam rēķinam, izmantojot EDI.
   1. Ievadiet partnera veidu, piemēram, LI-pārdevējs, partnera numuru, piemēram, 1, uzņēmuma kodu.
   2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Priekšskatījums. dokumentu reģistrācija.
   3. Norādiet virsgrāmatas grāmatošanas kodus, FI dokumenta veidu, piemēram, KR, parāda samazināšanas dokumenta veidu, piemēram, KA, standarta MU, piemēram, PC.
   4. Saglabāt.
2. Uzņēmuma koda piešķiršana ienākošajiem EDI kontiem.
   1. Piesakieties Trans. un noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
   2. Ievadiet partnera veidu, piemēram, LI, partnera numuru, piemēram, 1, uzņēmuma nosaukumu, piemēram, Paradigm, BU, piemēram, ZUCH.
   3. Saglabāt.
3. Piešķiriet G/L kontus EDI procedūrai.
   1. Ievadiet partnera veidu, piemēram, LI, partnera numuru, piemēram, 1, uzņēmuma kodu, piemēram, ZUCH.
   2. Noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
   3. Ievadiet preces numuru, nosaukumu, galveno kontu, uzņēmuma kodu.
   4. Saglabāt.
4. PVN koda piešķiršana EDI procedūrai.
   1. Piesakieties Trans. un noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
   2. Ievadiet partnera veidu, partnera numuru, trīsciparu nodokļu kodu, nodokļa likmi, valsti, PVN kodu.
   3. Saglabāt.

Zemāk ir saraksts ar darījumiem, kas var palīdzēt SAP FI konsultanta darbam.

AT Ķīna jūs varat izveidot sarkanu pusi. Sarkanais reverss ļauj samazināt Virsgrāmatā ievietoto kontu apgrozījuma datus. Tāpēc debeta ierakstīšana kā sarkanā puse nepalielina šo debeta darījumu skaitu; tas noved pie šo kredītu apgrozījuma samazināšanās. Tas ļauj skatīt kontu apgrozījuma datus pēc nepareizas grāmatošanas un tai sekojošas labošanas (piemēram, rēķina grāmatošanas un anulēšanas), it kā nepareizas grāmatošanas vai labojuma nebūtu bijis.

Iespējas

Nākamajā tabulā sniegts pārskats par sarkanā storno ietekmi uz svarīgākajiem biznesa darījumiem:

Operācijas

Nosakiet, vai izpirkšana ir jāatrisina uzņēmuma koda līmenī. Priekš Līguma kreditoru parādi tiek izmantots arī atbilstošais parametrs uzņēmuma kodu tabulā . Uzņēmuma koda atlasi (ar sarkanu izvietošanas opciju) skatiet komponenta ieviešanas rokasgrāmatā Finanses un atlasiet Globālie finanšu iestatījumi ® uzņēmuma kods ® Globālo iespēju pārbaude un paplašināšana .

Turklāt iekšā Ķīna iespēja izpildīt sarkano apvērsumu nosaka dokumenta veidu. Varat izvēlēties tādu dokumenta veidu, lai vienmēr tiktu ģenerēti sarkani apvērsi vai tikai tajā pašā fiskālā gadā veiktajām korekcijām. Lai atlasītu dokumenta veidu, skatiet komponenta ieviešanas rokasgrāmatu Līguma kreditoru parādi un atlasiet Galvenās funkcijas ® Sūtījumi un dokumenti ® Dokuments ® Dokumentu konta uzturēšana ® Dokumentu veidi ® Saglabājiet dokumentu tipus un piešķiriet numuru diapazonus. Papildinformāciju par dokumenta veida izvēli skatiet lauka dokumentācijā sarkanais storno.

Galvenās un apakšdarījumus, kurus vēlaties definēt negatīvai klīringam (piemēram, maksājumu atlikumi), var atrast komponenta ieviešanas rokasgrāmatā. Ķīna izvēloties izvēlnes ceļu Galvenās funkcijas ® Sūtījumi un dokumenti ® Dokuments ® Dokumentu konta uzturēšana ® Daļēju operāciju veikšana.