Сегодня многие эксперты считают нефть самым спекулятивным продуктом на рынке. Львиная доля сделок по черному золоту имеет целью исключительно извлечение прибыли, что обеспечивает ее котировкам высокую волатильность и прекрасную динамику. Как заработать на нефти через интернет, как её анализировать и от чего зависит её стоимость — об это и другом вы найдете ниже.
Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно
На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном — это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц ). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью . Но это доступно только для миллионных контрактах и нефтяных компаний, в остальных случаях работают только расчетные фьючерсы, которые работают только с ценой и деньгами, а не поставками реальной нефти. По такому же принципу работают и остальные инструменты на бирже.
Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу — любому простому человеку.
Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:
- Путем торговли фьючерсами;
- Покупки опционов;
- Заключения контрактов на разницу;
- Покупки акций нефтяных компаний;
- Участия в паевых инвестиционных фондах.
Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.
Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на (New York Mercantile Exchange, NYMEX ) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange ). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.
Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.
Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.
Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.
Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, $80 , соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000 . Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5 . Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.
Контракты на разницу на нефть
Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем. Нефтяные компании, не принадлежащие государству, также обладают высокой финансовой устойчивостью. К примеру, российский « » является вторым после « » налогоплательщиком страны, а « » владеет крупнейшим среди мировых нефтяных корпораций запасом свободных средств в $30 млрд .
Паевые инвестиционные фонды
ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Существуют разные нефтяные ПИФ и фонды ETF, которые предоставляют доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке нефти.
ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?
Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы
Как анализировать нефть?
Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.
Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet . Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.
По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.
Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas .
Факторы влияния на стоимость нефти
Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:
- Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
- Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах . Подобные события провоцируют перебои в поставках.
- Политические решения , касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
- Спад либо рост макроэкономики . Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
- Научные разработки и выпуск новых законопроектов . Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
- Спекулятивные махинации . Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
- Курс американского доллара . К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.
Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение. Это обосновано тем, что при развязывании вооруженных конфликтов стране срочно необходимы большие суммы денег, а наращивание объемов добычи нефти является самым быстрым способом их получения. В результате рынок наводняется предложением и, как следствие, цена падает.
Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его. Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз.
Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки. В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.
Как анализировать рынок нефти
При анализе рынка нефти в первую очередь нужно обращать внимание на то, что цены на сырье находятся в прямой зависимости от сезонной стоимости бензина и мазута, которые, в свою очередь, формируются объемами спроса. Спрос достигает своих пиковых уровней в зимний и летний периоды.
Зимой возрастает уровень спроса на мазут, являющийся остаточным результатом переработки сырой нефти либо продуктов ее вторичной переработки. Мазут находит применение как топливо для котельных, паровых котлов, а также в виде тяжелого моторного топлива. Рост его закупок в холодный период вызывает повышение цены на нефть.
Летом рынок черного золота традиционно растет на фоне повышения спроса на топливо, которое связано с сезоном отпусков.
- Все данные о запасах нефти можно получить из публикуемых по средам отчетов Минэнерго США (http://www.eia.gov/).
- Самые точные котировки WTI дает Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) на своем сайте http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.htm .
- Также может быть полезен сайт Oil & Gas Journail, посвященный мировому рынку нефти и газа (https://www.ogj.com/index.html).
Тот кто хочет понять как анализировать нефть, должен следить за действиями ОПЕК – объединением стран-экспортеров черного золота, нередко именуемых картелем нефтедобытчиков. В ходе собраний этой организации могут приниматься решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участвующих государств.
В случае введения дополнительных ограничений котировки энергоносителя обычно растут в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в моменты отмены ограничений либо их смягчения вполне резонно ожидать нисходящего курса нефти и закрывать длинные позиции.
Еще одним индикатором для прогнозирования грядущих объемов поставок может служить уровень корпоративных инвестиций в разработку новых месторождений нефти. Ярким примером является небезызвестная «сланцевая революция», которая позволила Штатам существенно увеличить объемы нефтедобычи.
Глобально процесс ценообразования состоит всего из трех компонентов.
- Вложения в разработку месторождений, процесс добычи и очистки, а также транспортировку - являются себестоимостью сырья.
- Объемы запасов нефти - актуальный показатель спроса на энергоноситель.
- События в политике и экономике - могут влиять на курс черного золота.
Нередки случаи, когда наибольшим фактором влияния на цены является политика. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.
- На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
- Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
- После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.
Сколько Россия зарабатывает на нефти
Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, однако ее бюджет образуют по большей части доходы от продажи нефти и газа, стоимость которого зависит от нефти. Значение черного золота для экономики РФ настолько значительно, что практически в каждом выпуске новостей упоминают что-либо, связанное с нефтедобывающей отраслью.
На территории Российской Федерации функционирует несколько нефтяных корпораций, место абсолютного лидера среди которых занимает контролируемая государством НК « ». Совокупная добыча сырой нефти всеми действующими в стране компаниями составляет в среднем 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами добычи данного энергоносителя в США и Саудовской Аравии. При этом на экспорт идет около 56 % добытого сырья.
Российскую нефть закупают в основном страны Евросоюза, а также Китай. 24 % всего объема экспортируемой сырой нефти закупаются азиатским регионом, а 74 % покупают государства западного направления. Северная Америка покупает около 1,5 % экспортируемого энергоносителя.
Чтобы понять, сколько Россия заработала на нефти и газе за прошедшие 20 лет, нужно просмотреть данные о внешнеторговом сальдо страны за два последних десятилетия:
Все эти годы сальдо было положительным, благодаря этому государству с 1994 по 2016 гг. удалось заработать $2,13 трлн .
Заключение
Нефть как объект инвестиций представляет интерес в первую очередь из-за ее высокой рыночной волатильности. За счет того, что в течение малого времени курс данного актива может существенно меняться, появляется возможность получения высокой прибыли. Однако не стоит забывать, что потенциальная высокая доходность всегда таит в себе немалые риски.
Нефть – это единственный сырьевой актив, торговать которым можно практически через любой дилинговый центр. Если четко понимать, как анализировать рынок и какое влияние на нефтяные котировки оказывают те или иные факторы, а также уметь быстро принимать правильные торговые решения, появляются все шансы на быстрый рост депозита.
Другое неоспоримое преимущество работы с сырьевыми товарами, в том числе и нефтью, – это наличие постоянного спроса. Черное золото, в отличие от валют или ценных бумаг, всегда востребовано.
Традиционно котировки нефти находятся в тренде. Говоря иначе, затяжные боковые движения не характерны для этого актива. Поэтому данное сырье подойдет для трейдеров, предпочитающих .
Торговать нефтью можно при помощи технического и фундаментального подходов. Например, энергоноситель находится в серьезной зависимости от доллара, поэтому если американская валюта дешевеет, то котировки нефти моментально на это реагируют. Вооруженные конфликты, смена власти, стихийные бедствия, которые случаются в государствах-экспортерах, имеют сильное влияние на рынок.
Для профитной торговли черным золотом потребуются глубокие познания и опыт, а также наличие свободного времени и средств. Для тех инвесторов, которые не располагают возможностью самостоятельной работы на товарных рынках, существуют специализированные компании, которые проводят консультации и оказывают услуги по сопровождению сделок. В подобных сервисах работают профессиональные трейдеры и аналитики, которые предоставляют рекомендации касательно вложения денег и открытия/закрытия торговых сделок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter ! Огромное Вам спасибо за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Сырая нефть является одним из наиболее активно торгуемых товаров в мире.
Перед нами не только активно потребляемое многими секторами сырье, но и своего рода индикатор состояния экономики и индустриальных трендов.
На фьючерсном рынке безусловными лидерами по оборотам являются ICE Futures Europe и NYMEX, входящая в CME Group. В 2018 году к процессу подключился Китай, открыв площадку по торговле нефтяными контрактами в юанях.
ICE Futures Europe
На эту биржу приходится около 50% мирового оборота фьючерсами на нефть и нефтепродукты. Структура входит в состав глобальной группы Intercontinental Exchange (NYSE: ICE).
Ключевым нефтяным продуктов ICE является фьючерсы на нефть марки Brent. Речь идет об эталонной марке нефти, добываемой в Северном море. Фьючерсы на Brent были запущены в Европе в 1988-м году в ответ на желание компаний нефтегазового сектора защититься от будущих колебаний котировок.
Цена нефти Brent является основой для ценообразования многих других сортов нефти, включая российскую Urals, хотя эталонность Brent в последнее время ставится под вопрос. На Brent базируется более 400 хеджирующих инструментов.
Фьючерсные контракты ICE Brent Crude рассчитаны на 1 месяц, базируются на 1000 барр. нефти и являются поставочными, хотя перед экспирацией возможен денежный расчет.
Помимо этого, на ICE торгуются контракты на нефть марки WTI. Они являются расчетными, то есть более удобны для спекулянтов.
CME Group
CME Group Inc. (Группа Чикагской товарной биржи) - крупнейшая североамериканская площадка по торговле деривативами. В 2008 году было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йорской товарной биржи NYMEX Holdings.
На NYMEX то и появились первые контракты на нефть, получившие широкое распространение. Контракты на нефть марки WTI (West Texas Intermediate light sweet crude oil) впервые появились США в 1980-х гг. в ответ на напряженность на Ближнем Востоке, и последовавший за ним нефтяной шок. Эта марка нефти добывается в штате Техас
На сегодняшний день перед нами наиболее ликвидный бенчмарк в нефтяном мире. Его значимость растет в связи в увеличением нефтедобычи в США. В марте 2018 года среднедневной оборот торгов по NYMEX WTI Crude Oil futures составил 1,2 млн контрактов, а открытый интерес - более 2,5 млн контрактов.
Фьючерсные контракты NYMEX WTI Crude Oil рассчитаны на 1 месяц, базируются на 1000 барр. нефти и являются поставочными, хотя перед экспирацией возможен денежный расчет.
Shanghai Futures Exchange
В марте 2018 года в Шанхае были запущены фьючерсы на нефть в юанях. Формальная цель - создать бенчмарк для Азиатско-Тихоокеанского региона. Это логично, ибо Китай является крупнейшим импортером нефти, обогнав в этом отношении США.
Неформальная цель - укрепить статус юаня в качестве международного средства расчетов, потеснив тем самым доллар. Более того, позже было объявлено о намерении КНР перевести расчеты по импортируемой нефти в юани. Лидерами по поставкам черного золота в Китай являются Россия и Саудовская Аравия.
В среднесрочной перспективе цель Поднебесной вряд ли реализуется. Возможно, для этого понадобится не менее десятилетия. Доля «шанхайских» фьючерсов на нефть в общем объеме торгов пока мала.
При этом в Китае отсутствует полноценный внутренний спотовый рынок нефти, а без него невозможен и полноценный фьючерсный. Пока «шанхайские» торги, судя по всему, будут доминироваться крупными игроками нефтяной индустрии Китая.
Нефть — краеугольный ресурс мировой экономики. Это двигатель прогресса и причина военных конфликтов. Она использовалась как топливо для ламп еще 5000 лет назад. Когда появились автомобили — нефть стала самым востребованным энергоресурсом. И, конечно, без нефти невозможно представить мир биржевой торговли.
Сорта нефти
До того как превратится в бензин, или другой продукт, нефть представляет из себя сырое вещество, то есть сырье. Ее добывают из-под земли посредством бурения нефтяных скважин. Месторождения нефти определяет состав и качество получаемого сырья. Смесь сырья из нескольких источников, для продажи ее на мировом рынке, называют сортом нефти. Существует более 200 сортов нефти, но самые известные (и самые торгуемые) из них — это Brent (Британия), West Texas Intermediate (США), Dubai/Oman, Urals (Россия).
Ценообразование
Brent, WTI и Dubai/Oman являются эталонами (маркерами), отталкиваясь от которых рыночники в процессе биржевых торгов формируют цены на остальные сорты нефти. Такое ценообразование является максимально эффективным, поскольку взаимодействие покупателей и продавцов на бирже максимально объективно отображает механизмы рыночной конкуренции. Конечная цена на конкретный сорт нефти, помимо дисконта к маркерным сортам, учитывает также плотность, содержание серы и затраты на транспортировку.
В наше время стоимость практически всех договоров купли-продажи нефти зависит от текущей рыночной цены, а не прописывается конкретно, как это делалось раньше. Также, цены на нефть принято рассчитывать в самой ликвидной валюте — долларах США. Это объясняется удобством и экономией — никому не нужны издержки при конвертации валют (которые все привязаны к доллару), и путаница в сравнении цен при арбитражных торгах. Созависимость нефти и доллара настолько сильна, что нефть, по сути, уже давно получила статус отдельной валюты. Поэтому на рыночную цену нефти зачастую влияет политика и социальный фактор.
Нефть на мировой бирже
Нефть можно торговать как на бирже, так и вне биржи. Основным отличием является то, что внебиржевые брокеры договариваются о сделках вне какой-то конкретной торговой площадки. Также внебиржевая торговля не накладывает ограничений на объемы торгуемой нефти, и имеет свою специфику в отношении ценообразование.
Биржевая торговля нефтью рассредоточена в основном между двумя учреждениями - это NYMEX (Нью-Йоркская товарная) и ICE (Лондонская Интерконтинентальная) биржи. Арабские и азиатские биржи - TSE, ShSE, DFM - занимают второе место по торгуемым объемам нефти.
Основная масса сделок по нефти на бирже осуществляются в форме фьючерсных контрактов, то есть торгуется не сама нефть, а будущая фиксированная цена на контракт.
Торговля нефтью на Форекс
Для начинающих трейдеров, которым пока что не под силу фьючерсы и страховые депозиты на американских рынках, могут попытать свои силы на российских рынках, а также на международном рынке Forex.
На Форексе нефть торгуется как контракт на разницу, то есть выгоду для трейдера представляет разница между ценой покупки и продажи. По сути это простой инструмент, аналогичный любой валюте, который необходимо купить дешевле и продать дороже. Также на бирже Форекс для нефти возможна заемная торговля, то есть кредитное плечо с множителем от 1 до 1000. Но с этой возможностью необходимо быть осторожным. Особенно новичкам — чтобы не потерять все деньги в погоне за быстрой прибылью.
Торговый день для всех сортов нефти на Форекс длится с 01:00 по 22:00 по Гринвичу. Будьте внимательны и помните о том, что в перерыве активность торгов падает практически полностью. Также не забывайте о сроке исполнения контракта, который указан в спецификации. Если не закрыть сделку вовремя, то она закроется автоматически, и итог будет подведен по текущей рыночной цене.
Подпишись на , чтобы прояснить нюансы и улучшить свою торговлю.
На графике представлена цена нефти марки BRENT по данным рынка FOREX в режиме реального времени. См. также подборку свежих новостей про нефть (плюс онлайн-графики доллара , евро , золота и криптовалюты).
Для справки:
Не путайте сорта нефти: WTI и Brent
Два самых популярных сорта нефти, которые торгуются на мировых биржах: американская WTI (West Texas Intermediate) и североморская Brent (Brent Blend). Именно по ценам на эти сорта нефти ориентируется весь мир в прогнозах, новостях и т.п. Кроме этих сортов есть национальные сорта нефти разных стран. В частности, в России это Urals и Siberian Light.
Почему на разных сайтах указана разная цена нефти
В отличие от курса валют или стоимости золота, данные о которых на всех сайтах примерно равны и соответствуют котировкам рынка FOREX, с ценой на нефть ситуация сложней. На биржах нефть торгуется: а) по сортам (см. выше); б) контрактами с поставкой в определенный месяц. Например, фьючерс с поставкой в сентябре, октябре, ноябре и т.п. И цены этих контрактов разные из-за временного фактора, ожиданий. Торгуя фьючерсами на нефть на бирже, например, Московской, вы будете оперировать ценой на контракт выбранного месяца. При этом цена даже между соседними месяцами различается прилично, почти на 1 доллар.
В СМИ, а также у форекс-брокеров, чаще фигурирует некая усредненная цена, которую получают из цен ближайшего и следующего за ним месяца. Однако единого стандарта, как считать эту цену, из каких источников брать данные (на разных биржах цена контрактов тоже различается), нет. Поэтому на разных сайтах цена нефти может отличаться. На Сберометре мы берем цену нефти, усредненную из нескольких источников. Она может не совпадать с тем или иным другим источником, но в целом является адекватным показателем происходящего на рынке нефти.
Почему курс рубля к инвалютам (доллару, евро) зависит от цены на нефть
Основную долю поступлений в российский бюджет приносит продажа энергоносителей: нефти и газа. Соответственно, чем больше их цена на мировом рынке, тем больше выручки получают наши нефтяные компании и больше налогов уплачивают в бюджет. Идет приток инвалюты в страну, курс рубля укрепляется. Кроме того, бюджетные расходы у нас в рублях (пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам). Чтобы с падением цены на нефть в бюджете оставалось достаточно рублей, правительство идет на удешевление рубля, что позволяет за меньшее количество вырученных от продажи энергоносителей долларов получить такую же рублевую сумму. В связи с этим появилась даже такая забавная формула .
Курс инвалют к рублю традиционно сильно зависит от цены на нефть. Это основной, хотя и не единственный фактор, влияющий на курс. Также оказывают влияния сезонные налоговые выплаты, когда экспортерам приходится продавать внутри страны большие объемы инвалюты за рубли, а в долгосрочной перспективе - и общее состояние нашей экономики, промышленности, бизнес-среды.
Фьючерсы на нефть — это договоры по приобретению или продаже «черного золота» в четко установленном количестве, оговоренного качества и по фиксированной цене, которая актуальна на момент подписания договора. Фьючерсы предусматривают реализацию топлива в строго регламентированном объеме, который принято называть контрактом. Финансовый инструмент используется для страхования игроков рынка от неожиданных колебаний цен.
Торговля фьючерсами на нефть: на что обращать внимание?
Приобретая или продавая фьючерсы на нефть, необходимо анализировать большой объем информации, которая позволит спрогнозировать направление движения цены в скором будущем. Накануне заключения фьючерсных соглашений требуется:
проведение предварительной оценки темпов инфляции;
оценка базы в среднесрочной перспективе;
изучение возможностей принятия технологических решений, которые могут повлиять на себестоимость добычи и перевозки топлива;
изучение политического положения стран, которые занимаются добычей нефти и ее перекачкой.
Специфика торговли
Все фьючерсы на нефть могут торговаться через терминалы. Покупая определенное количество нефти по установленной цене и определенной марки, не обязательно думать о месте для хранения топлива или иметь непосредственный контакт с ним. Контракт на доставку топлива перепродается до момента его окончания. Трейдер зарабатывает или теряет на разнице в цене в разные промежутки времени. Для удобства трейдеров контракты на покупку или продажу нефти обозначаются котировками, которые могут изменяться в зависимости от марки покупаемого или продаваемого продукта. Каждый брокер предлагает свои символы в зависимости от марки продукта.
Знакомство с сортами
Каждый сорт нефти имеет свой характерный состав с определенным количеством примесей и концентрацией серы, отличается определенным перечнем свойств. Эти параметры определяют не только качество, но и уровень однородности состава.
Самым востребованным у трейдеров вот уже много лет остается фьючерс на нефть марки Brent. Это «черное золото» из Британии и США. В маркерный стандарт также входят следующие марки топлива:
- WTI (США);
- Light Sweet (США);
- Urals тяжелая (Россия);
- Siberian Light легкая (Россия);
- Statfjord (Норвегия);
- Kirkuk (Ирак);
- Iran Light (Иран);
- Iran Heavy (Иран).
Любой фьючерс на нефть Forts (срочный рынок) предлагает приобрести всем заинтересованным лицам. Для начала торговли понадобится стартовый капитал и базовое программное обеспечение.
Фьючерсы на нефть марки Brent и сорта Urals
Активней всего в рамках международного рынка торгуются фьючерсы на нефть американских марок Brent и Light. Стоимость этих марок топлива используется для расчета других марок горючего. Итог такого подхода к финансовым инструментам делает фьючерсы на нефть марки Brent и сорта Urals взаимосвязанными, так как рыночная стоимость последней рассчитывается исходя из стоимости первой. Таким образом, США играет роль «регулятора». Одно решение властей государства способно изменить судьбу целых отраслей деятельности других стран мира.
В связи с огромным количеством факторов, которые могут видоизменять фьючерсы на нефть, для оценки ситуации на рынке рассматриваются только эталонные виды продукта. Торговля ими ведется на самых крупных сырьевых биржах:
Нью-Йоркская биржа;
Лондонская биржа;
Сингапурская биржа.
Возможность торговать топливом предлагает рынок «Форекс» и отдельные дилинговые центры. Услугу могут предоставлять крупные международные компании.
Специфика торговли фьючерсами на рынке "Форекс"
Общедоступной и наиболее приемлемой считается торговля фьючерсами на нефть в рамках рынка «Форекс». Процесс торговли напоминает манипуляции с валютными парами. Разница ощутима только в размере и в размере маржи. Один контракт выражает цену за 100 в долларах США и предусматривает переправу топлива покупателю. До момента доставки дело не доходит, так как трейдер продает не фть до истечения договора на ее покупку.
Фьючерсы на нефть Brent именуются «контрактами на разницу» CFD. Их принято относить к внебиржевым финансовым инструментам. Они предусматривают денежный расчет и имеют конкретную дату своего истечения. В зависимости от брокера, контракты на нефть разных марок будут иметь свои котировки. Изучать номенклатуру нужно до момента заключения контракта.
Основными игроками на являются хеджеры и спекулянты. Хеджерами принято называть игроков, которые имеют прямое отношение к добыче, переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов. Участвуя в торгах, они полностью избегают рисков, связанных с падением цен на топливо. Спекулянты зарабатывают на разнице в стоимости контрактов. Они покупают нефть на откатах и продают ее, как только она немного повышается в цене.
Стоит ли игра свеч?
Используя фьючерсы на нефть Brent или контракты любой другой марки топлива в качестве торгового инструмента, можно неплохо заработать. Риск намного больше, нежели при торговле валютными парами. Суть самой торговли проста. Необходимо приобрести контракты как можно дешевле, а продать их по более высокой цене. Высокие показатели доходности и риска обусловлены большими объемами продаваемого товара.
Все, что требуется от начинающего трейдера в данном сегменте, это регистрация на бирже, которая предоставляет доступ к торговле на срочном рынке. Как вариант - можно обратиться в дилинговую компанию, которая имеет непосредственный доступ к торговле фьючерсами. С дилером вести сотрудничество выгоднее. Посредник за 2% от суммы сделки возьмет на себя все тонкости оформления налогов и счетов.
В последнее время торговля нефтью стала невероятно выгодной. Это связанно с тем, что графики цен в этом году достигли своих исторических максимумов. Несмотря на откаты, которые можно наблюдать сегодня, и достижение отметки некоторыми сортами топлива в 69 долларов за баррель, специалисты именуют ситуацию временной. Все говорят о сильном откате. В перспективе ожидаются очередной длительный рост цен и формирование новых исторических вершин.